با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. همانطور که مستحضرید سهم فولاد پس از جنگ ۱۲ روزه شرایط نامناسبی را تحت تاثیر جنگ مذکور و وضعیت خاص پس از آن طی کرد که باعث شد صعودی که در تحلیل شماره ۲ این سهم انتظار داشتیم به تعویق بیفتد و اصلاح سهم طولانیتر شود، همچنین در دوران جنگ رمضان نیز مجتمع فولاد مبارکه مورد هدف قرار گرفت و زمان زیادی طول کشید تا سهام آن در بازار بورس ایران بازگشایی شود. این وضعیت بدبینیهایی را در خصوص روند آتی سهم ایجاد کرده است اما طی بررسی جامع ما این سهم همچنان میتواند با احیاء دوباره به مدار صعودی پایدار برگردد و شرایط بی نظیری را طی کند که در تحلیل تکنیکال فولاد شماره ۳ به روش نئوویو به آن میپردازیم پس با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال فولاد شماره ۳ :
در تحلیل شماره ۲ سهم فولاد انتهای اصلاحی که از سال ۱۳۹۹ شروع شده بود را آبان ماه ۱۴۰۳ در نظر گرفتیم اما با ریزش پر قدرتی که بعد از جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد مشخص شد که اصلاح بلند مدت سهم هنوز تمام نشده و به جای یک ترکیب دوگانه غیرعادی حالا با یک ترکیب سهگانه غیرعادی یا جاری روبرو هستیم که خوشبختانه آخرین باری است که میتواند گسترش پیدا کند و امکان چهارگانه شدن آن وجود ندارد.
بنابراین در تحلیل تکنیکال فولاد شماره ۳ صعودی که از آبان ماه ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد به عنوان (x) موج دوم از ساختار ترکیبی در نظر گرفته شده و ریزش پس از آن نیز موج (a) از الگوی سوم از ترکیب ذکر شده. در این حالت صعود بعدی در جایگاه موج (b) قرار میگیرد و ریزش پس از آن که در انتهای نمودار قرار دارد موج (c).
اما در حال حاضر موج (c) از حمایت ۲۲۶ تا ۲۱۴ تومان برگشته است که در کانال تلگرام نیز از این حمایت صحبت شد و چنانچه در تصویر فوق مشاهده میکنید حمایت بسیار سنگینی از سهم فولاد بر روی این محدوده حمایتی شکل گرفته است که در نمودار حجم کاملاً مشخص است. همچنین میتوان به واگرایی تقریبی ایجاد شده بین دو کف آخر در اسیلاتور RSI نیز اشاره کرد که با توجه به فاصله این دو کف در نمودار اصلی بسیار حائز اهمیت است و به همراه وضعیت نمودار حجم، نشانههای جدی برای برگشت قیمت محسوب میشوند.
وضعیتهای پیش رو:
با توجه به شرایط نمودار حجم و مومنتوم قیمت و احتمال کف سازی موج (c) بر روی حمایت ذکر شده میتوان دو سناریو را برای ساختار موج (c) در نظر گرفت که عبارتند از :
سناریو ۱ :
اولین سناریو این است که موج (c) یک الگوی زیگزاگ باشد که قیمت در حال حاضر در موج ۴ از c از این زیگزاگ باشد و با یک برگشت جزئی جهت شکلگیری موج ۵ این زیگزاگ خاتمه یابد تا شرایط برای یک صعود مناسب در قالب موج (d) از یک مثلث انقباضی جاری یا غیرعادی در جایگاه الگوی سوم از ترکیب بلندمدت فراهم شود.
این موج در حالت بدبینانه میتواند تا مقاومت ۳۱۰ الی ۳۴۰ تومان ادامه پیدا کند و در حالت خوشبینانه میتواند از این مقاومت نیز عبور کند و سقف جدیدی ایجاد کند. پس از این موج نیز نیاز به شکلگیری موج (e) به عنوان یک موج کوتاه مدت ساید یا نزولی خواهد بود تا الگوی مثلث تکمیل شود و شرایط برای صعود پایدار و اصلی سهم فولاد فراهم شود.
در تصویر فوق میتوانید سناریو شماره ۱ را که احتمال بیشتری دارد مشاهده کنید.
سناریو ۲ :
سناریو دوم از تحلیل تکنیکال فولاد شماره ۳ این است که موج (c) به شکل یک الگوی ترمینال ۱ ممتد در حال توسعه باشد و هم اکنون قیمت در موج ۴ از آن باشد. این موج نهایتاً میتواند تا حدود قیمت ۲۵۵ تومان پیشروی کند و پس از آن یک موج نزولی کوتاه مدت برای شکلگیری موج ۵ آغاز شود که میتواند به کف قبلی بر روی محدوده حمایتی برسد یا نرسد. در هر صورت پس از اتمام الگوی ترمینال شرایط پایان الگوی سوم از ترکیب بلندمدت به صورت یک الگوی تخت فراهم میشود و شرایط برای صعود پایدار و اصلی سهم فولاد نیز فراهم خواهد شد.
در چنین شرایطی موج (d) و (e) در تصویر فوق نیاز نخواهد بود و قیمت میتواند با اتمام موج (c) صعود اصلی را آغاز کند.
چه قیمتی برای خرید مناسب است؟
اگر توجه کنید در بین دو سناریوی مطرح شده آنچه که مهم است محدوده حمایتی ۲۲۶ تا ۲۱۴ تومان است که در کانال تلگرام نیز با چند ریال اختلاف (بخاطر تعدیل نادقیق نمودار توسط شرکت ارائه دهنده نمودار قبل از این تحلیل) به آن اشاره شد. این محدوده یا مقداری بالاتر از آن با وقوع تریگر خرید میتواند برای خرید سهم با حد ضرر زیر حمایت مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن هر کدام از سناریوهای ذکر شده که اتفاق بیفتد میتواند منجر به بازدهی مثبت در معامله خرید شود.
هدف بلند مدت سهم :
یافتن دقیق اهداف بلندمدت سهم فولاد به نوع الگوی سوم از ترکیب بلندمدت و نقطه پایان الگوی سوم بستگی دارد اما اگر بخواهیم اهداف را دست کم بگیریم و به شکل بدبینانه آنها را بیان کنیم میتوان گفت که دو هدف زیر برای موج صعودی اصلی در مدت زمان ۲ تا ۳ سال مطرح خواهد بود:
- هدف قطعی ۶۰۰۰ تومان
- هدف مرکب محتمل ۷۰۰۰۰ تومان در صورت وجود مومنتوم کافی در موج صعودی
توجه شود که اهداف ذکر شده برای تاریخ انتشار این مطلب معتبر میباشد و در صورتی که تا زمان رسیدن به اهداف ذکر شده مجمع تقسیم سود یا افزایش سرمایه جدید برای این سهم شکل بگیرد موجب تعدیل نمودار شده و باید قیمتها را بروزرسانی کرد چرا که در اثر تعدیل نمودار قیمتهای نمودار دچار افت میشوند هرچند که میزان درصدی صعود همچنان یکسان خواهد ماند.
امیدواریم تحلیل تکنیکال فولاد شماره ۳ برای شما همراهان گرامی مفید واقع شود.
