سهم ثفارس پس از آن که از اواخر سال 1401 تا اواسط سال 1403 بر خلاف روند کلی بازار بورس وارد یک روند صعودی قوی با افزایش قیمت بیش از 13 برابری شد، نزدیک به یک سال و ده ماه است که در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت آن از سقف 3721 تومان به 1251 تومان در زمان انتشار این مطلب رسیده است. در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 4 به سبک نئوویو به بررسی شرایط فعلی این سهم میپردازیم تا مشخص شود که ریزش قیمت تا چه حدودی میتواند ادامه پیدا کند و آیا پس از آن امکان صعود بزرگ دیگری همانند صعود قبلی فراهم میشود یا خیر؟ با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 4 :
طبق بررسی صورت گرفته از منظر روش نئوویو و جمع بندی تمام قوانین این روش، این نتیجه حاصل شده است که انتهای الگویی روند صعودی قبلی در تاریخ 1403/12/13 رخ داده است نه در بالاترین سقف که قیمت 3721 تومان رقم خورده است و این قسمت با یک فلش قرمز رنگ مشخص شده است.
پس از آن سه شاخه کارکتیو رخ داده که با لیبلهای آبی رنگ (a)(b)(c) مشخص شدهاند و شاخه اول آن ساختار دیامتریک دارد و شاخه دوم آن که ساختار تخت کشیده دارد کمی بیش از 62 درصد از شاخه اول را بازگشت کرده و از طرف دیگر خود شاخه دوم توسط شاخه سوم به صورت کامل بازگشت شده است که با توجه به ساختار تخت کشیده در شاخه دوم باید این موضوع را نشانه وقوع یک مثلث در الگوی درجه بالاتر قلمداد کرد پس لیبلهای الگوی درجه بالاتر با (d) و (e) ادامه پیدا کرده است.
ساختار شاخه سوم این الگو هنوز مشخص نشده است اما با توجه به کارکتیو بودن موج اول و دوم از شاخه (c) و رتریس کمی که موج دوم برای موج اول رقم زده است میتوان به این نتیجه رسید که یک الگوی پنج موجی مانند مثلث یا ایزومتریک میتواند در این موج رخ دهد که با لیبلهای سیاه رنگ از a تا e مشخص شده است، اما کشیدگی زیاد موج اول و رتریس کم موج دوم احتمال وقوع مثلث انقباضی را در این شاخه بسیار پر رنگ کرده است.
بر این اساس در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 4 با توجه به طول امواج و اهداف مورد انتظار برای موج بعد از موج b از (c) انتظار میرود که موج c از (c) در یکی از دو سطح حمایتی 1200 الی 1120 تومان و 1045 تا 1000 تومان خاتمه پیدا کند که کاهش مومنتوم قیمت در سطح بساموج روی یکی از این دو سطح و بروز علامت بازگشتی میتواند نشان دهنده برگشت قیمت از این سطوح باشد تا پس از تکمیل موج d و e از (c) شاهد شروع یک موج صعودی در جایگاه موج (d) باشیم. در تصویر تحلیل نیز دو مسیر سبز و آبی رنگ به صورت خط چین جهت تکمیل موج c تا e ترسیم شده است.
پس از پایان موج (c)، با توجه به میزان بازگشت موج (b) از الگوی اصلی و افزایش احتمال افقی شدن الگو، انتظار میرود که موج (d) بتواند کل موج (c) را بازگشت کند و یا از آن فراتر برود که در حالت اول حدود قیمت 2200 تومان و در حالت دوم حدود قیمت 2800 تومان میتواند برای هدف موج (d) در نظر گرفته شود. در تصویر تحلیل نیز دو مسیر آبی و سبز رنگ بیانگر حالت اول و دوم در موج (d) میباشد.
با پایان موج (d) آخرین شاخه از الگوی اصلاحی بلندمدت یعنی موج (e) باقی میماند که با توجه به قیمت ماکزیمم موج (d) میتواند در حدود قیمت 2200 تا 1500 برای حالت اول و در حدود قیمت 2800 تا 2000 تومان برای حالت دوم ساخته شود.
با شکل گیری موج (e) سهم ثفارس آماده یک صعود بلندمدت و پایدار با اهداف بسیار بالا خواهد شد که برای حالت اول میتواند اهداف 9400 و 23000 تومان را داشته باشد و برای حالت دوم اهداف 7300 و 18000 تومان. بدیهی است که این اهداف پس از پایان موج (e) از مثلث باید بازبینی شده و به صورت دقیقتر بیان شوند.
دلایل دیگر برای نزدیک بودن پایان روند نزولی :
علاوه بر مفاهیم نئوویوی تشریح شده در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 4 به سبک نئوویو میتوان دلایل زیر را نیز به عنوان دلایلی مهم جهت نزدیک بودن پایان روند نزولی در این سهم و خاتمه موج (c) برشمرد :
- ورود قیمت به محدوده حمایت بسیار مهم سهم در سطح 1200 تا 1120 تومان که در گذشته نمودار نیز سه بار باعث برگشت قیمت شده است.
- نزدیک بودن به حمایت مهم دیگر در قیمت 1045 تا 1000 تومان که یک عدد رند مهم محسوب شده و اثر روانی ویژه بر معاملهگران دارد.
- رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی مهم که برگرفته شده از امواج مختلف میباشد.
- کم شدن مومنتوم قیمت از منظر اسیلاتور RSI در سطح ابر موج و وقوع واگرایی در این اسیلاتور.
- جمع آوری تعداد سهام بالا توسط سهامداران عمده که نشانگر فاز جمع آوری سهام بوده و رشد چشمگیر پیش رو را نوید میدهد.
- وضعیت مناسبی که برای کلیت بازار بورس ایران پیش بینی میشود.
سطح بی اعتباری تحلیل :
در صورتی که قیمت زیر سطح 1000 تومان تثبیت شود نشانگر بی اعتباری تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 4 بوده و باید شرایط سهم را مجدداً مورد بررسی قرار داد. بدیهی است که مخاطبان گرامی باید جهت خرید این سهم به صورت پلهای یا با وقوع نشانههای بازگشتی قوی عمل کنند تا ریسک خرید کاهش یافته و از طرفی در صورت برگشت قوی سهم از آن جا نمانند و قیمت خرید بهینه را از دست ندهند.
