سهم ثفارس پس از آن که از اواخر سال ۱۴۰۱ تا اواسط سال ۱۴۰۳ بر خلاف روند کلی بازار بورس وارد یک روند صعودی قوی با افزایش قیمت بیش از ۱۳ برابری شد، نزدیک به یک سال و ده ماه است که در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت آن از سقف ۳۷۲۱ تومان به ۱۲۵۱ تومان در زمان انتشار این مطلب رسیده است. در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره ۴ به سبک نئوویو به بررسی شرایط فعلی این سهم میپردازیم تا مشخص شود که ریزش قیمت تا چه حدودی میتواند ادامه پیدا کند و آیا پس از آن امکان صعود بزرگ دیگری همانند صعود قبلی فراهم میشود یا خیر؟ با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال ثفارس شماره ۴ :
طبق بررسی صورت گرفته از منظر روش نئوویو و جمع بندی تمام قوانین این روش، این نتیجه حاصل شده است که انتهای الگویی روند صعودی قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ رخ داده است نه در بالاترین سقف که قیمت ۳۷۲۱ تومان رقم خورده است و این قسمت با یک فلش قرمز رنگ مشخص شده است.
پس از آن سه شاخه کارکتیو رخ داده که با لیبلهای آبی رنگ (a)(b)(c) مشخص شدهاند و شاخه اول آن ساختار دیامتریک دارد و شاخه دوم آن که ساختار تخت کشیده دارد کمی بیش از ۶۲ درصد از شاخه اول را بازگشت کرده و از طرف دیگر خود شاخه دوم توسط شاخه سوم به صورت کامل بازگشت شده است که با توجه به ساختار تخت کشیده در شاخه دوم باید این موضوع را نشانه وقوع یک مثلث در الگوی درجه بالاتر قلمداد کرد پس لیبلهای الگوی درجه بالاتر با (d) و (e) ادامه پیدا کرده است.
ساختار شاخه سوم این الگو هنوز مشخص نشده است اما با توجه به کارکتیو بودن موج اول و دوم از شاخه (c) و رتریس کمی که موج دوم برای موج اول رقم زده است میتوان به این نتیجه رسید که یک الگوی پنج موجی مانند مثلث یا ایزومتریک میتواند در این موج رخ دهد که با لیبلهای سیاه رنگ از a تا e مشخص شده است، اما کشیدگی زیاد موج اول و رتریس کم موج دوم احتمال وقوع مثلث انقباضی را در این شاخه بسیار پر رنگ کرده است.
بر این اساس در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره ۴ با توجه به طول امواج و اهداف مورد انتظار برای موج بعد از موج b از (c) انتظار میرود که موج c از (c) در یکی از دو سطح حمایتی ۱۲۰۰ الی ۱۱۲۰ تومان و ۱۰۴۵ تا ۱۰۰۰ تومان خاتمه پیدا کند که کاهش مومنتوم قیمت در سطح بساموج روی یکی از این دو سطح و بروز علامت بازگشتی میتواند نشان دهنده برگشت قیمت از این سطوح باشد تا پس از تکمیل موج d و e از (c) شاهد شروع یک موج صعودی در جایگاه موج (d) باشیم. در تصویر تحلیل نیز دو مسیر سبز و آبی رنگ به صورت خط چین جهت تکمیل موج c تا e ترسیم شده است.
پس از پایان موج (c)، با توجه به میزان بازگشت موج (b) از الگوی اصلی و افزایش احتمال افقی شدن الگو، انتظار میرود که موج (d) بتواند کل موج (c) را بازگشت کند و یا از آن فراتر برود که در حالت اول حدود قیمت ۲۲۰۰ تومان و در حالت دوم حدود قیمت ۲۸۰۰ تومان میتواند برای هدف موج (d) در نظر گرفته شود. در تصویر تحلیل نیز دو مسیر آبی و سبز رنگ بیانگر حالت اول و دوم در موج (d) میباشد.
با پایان موج (d) آخرین شاخه از الگوی اصلاحی بلندمدت یعنی موج (e) باقی میماند که با توجه به قیمت ماکزیمم موج (d) میتواند در حدود قیمت ۲۲۰۰ تا ۱۵۰۰ برای حالت اول و در حدود قیمت ۲۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان برای حالت دوم ساخته شود.
با شکل گیری موج (e) سهم ثفارس آماده یک صعود بلندمدت و پایدار با اهداف بسیار بالا خواهد شد که برای حالت اول میتواند اهداف ۹۴۰۰ و ۲۳۰۰۰ تومان را داشته باشد و برای حالت دوم اهداف ۷۳۰۰ و ۱۸۰۰۰ تومان. بدیهی است که این اهداف پس از پایان موج (e) از مثلث باید بازبینی شده و به صورت دقیقتر بیان شوند.
دلایل دیگر برای نزدیک بودن پایان روند نزولی :
علاوه بر مفاهیم نئوویوی تشریح شده در تحلیل تکنیکال ثفارس شماره ۴ به سبک نئوویو میتوان دلایل زیر را نیز به عنوان دلایلی مهم جهت نزدیک بودن پایان روند نزولی در این سهم و خاتمه موج (c) برشمرد :
- ورود قیمت به محدوده حمایت بسیار مهم سهم در سطح ۱۲۰۰ تا ۱۱۲۰ تومان که در گذشته نمودار نیز سه بار باعث برگشت قیمت شده است.
- نزدیک بودن به حمایت مهم دیگر در قیمت ۱۰۴۵ تا ۱۰۰۰ تومان که یک عدد رند مهم محسوب شده و اثر روانی ویژه بر معاملهگران دارد.
- رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی مهم که برگرفته شده از امواج مختلف میباشد.
- کم شدن مومنتوم قیمت از منظر اسیلاتور RSI در سطح ابر موج و وقوع واگرایی در این اسیلاتور.
- جمع آوری تعداد سهام بالا توسط سهامداران عمده که نشانگر فاز جمع آوری سهام بوده و رشد چشمگیر پیش رو را نوید میدهد.
- وضعیت مناسبی که برای کلیت بازار بورس ایران پیش بینی میشود.
سطح بی اعتباری تحلیل :
در صورتی که قیمت زیر سطح ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود نشانگر بی اعتباری تحلیل تکنیکال ثفارس شماره ۴ بوده و باید شرایط سهم را مجدداً مورد بررسی قرار داد. بدیهی است که مخاطبان گرامی باید جهت خرید این سهم به صورت پلهای یا با وقوع نشانههای بازگشتی قوی عمل کنند تا ریسک خرید کاهش یافته و از طرفی در صورت برگشت قوی سهم از آن جا نمانند و قیمت خرید بهینه را از دست ندهند.
