تحلیل نفت خام شماره ۶ | موج شماری نئوویو چارت Crude Oil

بررسی روند قیمت نفت خام در تایم فریم هفتگی از منظر نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام وادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیلی از چارت نفت خام که به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران و همچنین بورس ایران حائز اهمیت است و می تواند در بدست آوردن چشم انداز اقتصاد ایران کمک کننده باشد. البته در چندین سال گذشته کشور عزیزمان ایران توانسته است با توسعه صادرات گاز به کشورهای همسایه کمبود صادرات در حوزه نفت را تقریباً جبران کند و حالا باید در محاسباتمان اهمیت صادرات گاز را هم در نظر بگیریم اما نمی توان منکر شد که صادرات نفت همچنان اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران دارد لذا در این پست سعی داریم روند آتی نفت خام را از منظر تحلیل تکنیکی چارت آن به سبک نئوویو بررسی کنیم. با شرح تحلیل نفت خام شماره ۶ با ما همراه باشید.

شرح تحلیل نفت خام شماره ۶ :

اگر دنبال کننده تحلیل های این انستیتو در خصوص چارت نفت خام بوده باشید خاطرتان هست که در تحلیل شماره ۵ نفت، روند این چارت را درون یک مثلث ریورس انقباضی متصور شده بودیم که موج (D) و (E) این مثلث باقی مانده بود و پس از آن انتظار رشد قیمت نفت خام را داشتیم. با گذر زمان درستی این تحلیل اثبات شد و قیمت با ایجاد موج (D) و (E) از مثلث ریورس انقباضی راهی صعود خوبی تا قیمت 86 دلار شد.

در حال حاضر در تحلیل نفت خام شماره ۶ این چارت را دراشلی بزرگتر مورد بررسی قرار داده ایم، در این بررسی مثلث ریورس انقباضی ای که در تحلیل گذشته نیز به آن اشاره شده بود در جایگاه موج C از یک ساختار بزرگتر قرار می گیرد که این ساختار به احتمال زیاد یک مثلث خنثیِ بلند مدت می باشد. این مثلث خنثی با لیبل های قرمز رنگ داخل دایره مشخص شده است و کانال بندی آن در حال حاضر به صورت ضمنی با یک کانال موازی نقطه چین به رنگ قرمز مشخص شده است. همچنین امواج داخلی آن نیز با لیبل های آبی رنگ داخل پرانتز مشخص شده است که در بین آنها می توانید مثلث ریورس انقباضی تحلیل گذشته را نیز در موج C بزرگ مشاهده کنید.

بر اساس تصویر تحلیل نفت خام شماره ۶ رشدی که پس از مثلث ریورس انقباضی تا 86 دلار شکل گرفت اولین شاخه از موج D مثلث خنثیِ بزرگ می باشد که با لیبل (A) به رنگ آبی مشخص شده است و ریزشی که بعد از این رشد اتفاق افتاده است به همراه شاخه های پس از آن نیز به احتمال قوی بخش هایی از موج (B) از D بزرگ می باشند که در تصویر با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند و در انتهای آن لیبل (B) آبی رنگ نیز قرار گرفته است. به تصویر زیر دقت فرمایید:

تحلیل نفت خام شماره ۶ | موج شماری نئوویو چارت Crude Oil
Crude Oil NEoWave Analysis 06 | Weekly Cash Data

چشم انداز پیش رو :

چنانچه در پاراگراف قبل گفته شد بر اساس تصویر تحلیل نفت خام شماره ۶ ریزشی که از 86 دلار شکل گرفت آغاز کننده موج (B) می باشد. این شاخه با لیبل A به رنگ سبز مشخص شده است. دو موج بعدی از این ریزش نیز به طور کامل شکل گرفته اند که با لیبل B و C سبز رنگ مشخص شده اند و از آنجایی که مجموع این سه شاخه بیانگر وجود یک الگوی زیگزاگ یا فلت در این ناحیه نیستند و همچنین بر اساس تناوب، اندازه های قیمتی، زمانی و وضعیت ساختاری که در امواج این ناحیه مشاهده می شود به نظر می رسد که الگوی موج (B) می تواند یک مثلث انقباضی یا یک الگوی ایزومتریک باشد، بنابراین لیبل گذاری این ناحیه را تا موج E ادامه داده ایم. در تصویر تحلیل مشاهده می کنید که کانال بندی این دو الگو به صورت نقطه چین رسم شده است تا با پیشروی امواج بتوانیم الگوی صحیح را بین این دو مشخص کنیم و احتمالات پیش رو را با دقت بیشتری تخمین بزنیم.

آنچه که در این مقطع می توان تخمین زد این است که موج D بزرگ از مثلث خنثی بر اساس اصل تناوب به احتمال قوی یک الگوی افقی خواهد بود که یکی از بهترین حالات می تواند یک الگوی فلت باشد، اما برای این که الگو را بتوانیم فلت در نظر بگیریم انتهای موج (B) از D باید حداقل به رتریس 62 درصد موج (A) از D برسد که در تصویر تحلیل نفت خام شماره ۶ نیز این میزان رتریس با ابزار فیبوناچی مشخص شده است.

در هر صورت پس از شکل گیری این منطقه اصلاحی انتظار رشد قیمت نفت خام را حداقل تا ناحیه مقاومتی پیش رو یعنی در حدود 99 تا 105 دلار داریم و پس از آن نیز اگر الگو طبق انتظار بخواهد یک مثلث خنثیِ صحیح باشد موج D بزرگ باید تا حوالی 150 دلار رشد کند در غیر این صورت روی الگوی اصلی که در حال حاضر مثلث خنثی در نظر گرفته شده است باید تجدید نظر کرد. البته پرواضح است که رشد تا این قیمت ها بی فراز و نشیب نخواهد بود و قطعاً نوسانات زیادی رخ خواهد داد تا قیمت بتواند به چنین اهدافی دست پیدا کند. پس از شکل گیری موج D بزرگ نیز باید شاهد کاهش قیمت نفت خام باشیم تا موج E مثلث خنثی تشکیل شود که این ریزش می تواند تا حوالی 70 دلار و یا حتی 50 دلار نیز باشد.

امیدواریم این تحلیل مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
14 نظر
  1. امین

    جناب ارشیا
    حدضرر تشتاد چند بگذاریم؟؟
    دراصل بفرمایید با سهم چکار کنیم؟

    1. شما الان در صفحه تحلیل نفت خام هستید نه در صفحه تحلیل تشتاد. لطفا در صفحه تحلیل مد نظر بقیه کامنت هایی که مشابه کامنت شما هست را بخوانید و در صورت نیاز کامنت دیگری ارسال کنید.

  2. منصوری

    سلام و خداقوت
    بسیار عالی
    بنظرم با بالا رفتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اوج گرفتن قیمت نفت خبر از رکود و فروپاشی اقتصاد جهانی می دهد. (نظر شخصی)
    ممنون بابت تحلیل ناب و عالی که ارائه دادین
    خسته نباشید.

    1. سلام خواهش می کنم. سلامت باشید.

  3. هوشنگ

    سلام و خسته نباشید
    به نظر شما عاملی که باعث بالا رفتن قیمت نفت به این اندازه میشه در عرض یکسال چیزی بجز جنگ در خاورمیانه میتونه باشه؟ اگر جواب مثبته این تحلیل با تحلیل قیمت دلار که انجام دادین منافات ایجاد نمیکنه؟ با تشکر از شما استاد گرامی

    1. سلام سلامت باشید.
      نیاز به جنگ نیست. کمبود عرضه نفت می تونه باعث بالا رفتن قیمت بشه. الان تولید نفت عربستان نصف شده بخاطر قضیه آرامکو که اخیراً پیش آمد. نفت ایران هم که فروشش بسیار کم شده در نتیجه دنیا در وضعیت بحرانی هست از نظر کمبود تولید نفت.

  4. جلال

    سلام وقت بخير
    با توجه به اينكه در بازار جهاني انواع مختلف نفت معامله مي شود (برنت ،تگزاس و …) اين نفت كه تحليل كرديد كدام هست ؟
    ممنون

    1. سلام وقت بخیر
      این نفت برنت هست.

  5. عليرضا

    سلام جناب رحيمي
    ضمن تشكر از تحليل بسيار ارزشمندتان، امروز در خبرها برد كه توليد نفت عربستان به ٩ ميليون رسيده و به نظر ميرسه در كوتاه مدت مسئله آرامكو حل بشه. ايران هم سالهاست در تحريم است و ماكسيمم روزي ٢-٣ ميليون بشكه نفتش تاثيرگذار است كه انهم به علت چندين براير شدن توليد نفت امريكا، تقريبا خلا نفتي در بازار نيست. به لحاظ بنيادي، جز يك جنگ در خاورميانه دليل بنيادي ديگري ميتواند عامل رسيدن نفت به ١٥٠ دلار باشد؟
    ممنون

    1. سلام زنده باشید.
      خبرها خیلی چیزها می گویند برادر. فرایند ساخت یک پالایشگاه بسیار پیچیده و زمانبر است. حالا شما تصور کنید ۱۰ تا ۱۵ مخزن نفتی به همراه تاسیسات مجاور آن ترکیده است. مگر می شود کمتر از یک سال این مناطق را به حال اول برگرداند؟ از کسانی که در عسلویه و مناطق نفت خیز در کار پروژه های ساخت و ساز پالایشگاه ها هستند سوال کنید ببینید این پروسه چقدر زمانبر خواهد بود. تولید نفت آمریکا هم در این قیمت ها سود چندانی برایشان ندارد و اتفاقا در قیمت های بالاتر است که تولید نفت برایشان به صرفه می شود.

      1. امین شیخی

        با سلام و خسته نباشید بنده در مناطق نفتی خیز مشغول هستم باید خدمت شما عزیزان بگم که فقط پاک سازی خرابی های بجای مانده و بعد دوباره احداث کردن زیر ساخت ها ماه ها و سال ها زمان خواهد برد چه برسد به احداث بنا و تاسیسات اصلی و همیشه درست کردن خرابی ها دو تا سه برابر احداث اولیه وقت و زمان میبره

        1. سلام سلامت باشید.
          بسیار ممنون بابت به اشتراک گذاری دیدگاه و تجربه تان.

  6. سام

    سلام استاد عزيز
    براي تكميل موج D ، قيمت در حال حاضر به ٥٧.٣٠ رسيده است
    پوزيشن خريد براي تارگت ٧١ دلار رو به صلاح مي دونيد ؟
    سپاس

    1. سلام خواهش می کنم.
      بله خرید در این قیمت ها کم ریسک است.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.