تحلیل وتجارت شماره ۱ | موج شماری بانک تجارت به سبک نئوویو

بررسی ساختار موجی چارت بانک تجارت از منظر سبک موج شماری نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل وتجارت شماره ۱ که دیروز در کانال تلگرام از چارت خوب این سهم صحبت کردیم و مطابق با روال گذشته تحلیل آن را بر روی سایت تقدیم حضورتان می کنیم. قابل ذکر است که در تحلیل شاخص کل شماره ۳۱ نیز در خصوص ارزندگی سهم های بانکی و خودرویی و لیدری آنها تا پایان سال صحبت کردیم و تحلیل وتجارت شماره ۱ نیز در راستای همان موضوع آماده ارائه شده است. البته به زودی تحلیل های دیگری نیز از این گروه ارائه خواهد شد. با شرح تحلیل وتجارت شماره ۱ با ما همراه باشید.

شرح تحلیل وتجارت شماره ۱ :

طبق تصویر تحلیل وتجارت شماره ۱ به نظر می رسد که این سهم در قیمت تقریباً‌ 10 تومان در تاریخ 15 مرداد 1397 به یک الگوی بلند مدت خاتمه داده است و راهی یک روند صعودی جدید شده است. بخش های پایانی این الگوی بلند مدت را می توان در چارت مشاهده کرد که شاخه E آن که با لیبل قرمز رنگ بزرگ مشخص شده است یک الگوی فلت است که موج A آن یک فلت و موج (B) آن دیامتریک و موج (C) آن هم یک الگوی شتابدار ترمینال محسوب می شود و حرکت بسیار شارپی که پس از آن شکل گرفته است هم آن را تایید کرده است.

حرکتی که پس از این فلت شکل گرفته است از چندین شاخه ی اصلاحی تشکیل شده است که نمی توان آنها را در قالب یک شتابدار یا یک الگوی زیگزاگ یا فلت تجمیع کرد و بر حسب اندازه امواج به نظر می رسد که ساختار آن الگوی ترکیبی ای باشد که ابتدای آن یک ایزومتریک رخ داده است و پس از آن با ایجاد یک X موج راهی الگوی دوم که به احتمال قوی یک فلت خواهد بود شده است که هم اکنون در موج C آن قرار داریم. قابل ذکر است که با توجه به عدم همپوشانی لازم، الگوی ابتدای این روند صعودی را نمی توان دیامتریک در نظر گرفت از این رو در تحلیل الگو ایزومتریک در نظر گرفته شده است.

با توجه به این که سهم وتجارت طبق تحلیل وتجارت شماره ۱ یک الگوی بسیار بلند مدت را در کف 10 تومان تمام کرد است و همچنین با توجه به این موضوع که در حرکت فعلی هیچ نشانه ای از ضعف در روند وجود ندارد به احتمال قوی این الگوی ترکیبی صعودی از نوع سه گانه ایزومتریک + فلت + مثلث خواهد بود و اگر بخواهیم تخمینی در خصوص تارگت این کارکشن بزنیم بر اساس قوانین نئوویو، ویژه کارکشن های ترکیبی، این کارکشن حداقل تا حوالی قیمت 160 تومان می تواند رشد کند. این کارکشن ترکیبی در تصویر با لیبل های سبز رنگ مشخص شده است.

البته با پیشروی امواج به شکل بهتری می توان وضعیت امواج پیش رو را تخمین زد اما چیزی که مشخص است رشد تا محدوده 160 تومان بدون نوسان نخواهد بود و سهامداران باید انتظار نوسانات کوتاه مدتی و فراز و نشیب هایی را هم داشته باشند. یک کانال صعودی با خط میانی هم بر روی این روند صعودی رسم شده است که از تعداد برخوردهای بالایی برخوردار است و به این کانال اعتبار زیادی می بخشد، در نتیجه قیمت می تواند درون این کانال به صعود و توسعه امواج خود در قالب کارکشن ترکیبی سه گانه ادامه دهد.

تحلیل وتجارت شماره ۱ | موج شماری بانک تجارت به سبک نئوویو
Vatejarat NEoWave Analysis 01 | Weekly Cash Data

چشم انداز پیش رو:

همانطور که در پاراگراف قبل توضیح داده شد این سهم طبق تصویر تحلیل وتجارت شماره ۱ می تواند در قالب یک کارکشن ترکیبی به تارگتی در حدود قیمت 160 تومان دست یابد اما این تارگت، قیمتی است که کارکشن ترکیبی در انتهای خود و توسط الگوی سومی که در این کارکشن ترکیبی رخ خواهد دهد می تواند به آن دست یابد و اگر بخواهیم برای الگوی دوم از این کارکشن ترکیبی نیز یک تارگت مشخص کنیم بر اساس قوانین ویژه کارکشن های ترکیبی می توان قیمتی در حدود 73 تومان تا 84 تومان را به عنوان یک تارگت مناسب برای الگوی دوم در نظر گرفت لذا پس از رسیدن سهم به این قیمت ها احتمالاً شاهد استراحت کوتاه مدتی در این سهم خواهیم بود تا مجدد بتواند راهی ادامه صعود در قالب الگوی سوم شود.

پس از پایان این کارکشن ترکیبی که روند صعودی دارد در واقع شاخه (A) از الگویی درجه بالاتر کامل می شود و پس از آن باید دید که این سهم چه نوع اصلاحی با چه میزان افت قیمت ایجاد می کند تا بتوانیم در خصوص ادامه حرکت سهم تحلیل دیگری ارائه کنیم چون این کارکشن می تواند جاری، افقی و یا نزولی باشد و هر کدام از این حالات تخمین ما از وضعیت پیش رو را عوض خواهد کرد.

امیدواریم تحلیل وتجارت شماره ۱ مورد توجه و استفاده همراهان عزیز قرارگیرد.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
54 نظر
  1. بسیار عالی!
    مدتها بود منتظر تحلیل این سهم بودم!
    ممنون

    1. خواهش می کنم. زنده باشید.

  2. سجاد

    سلام
    استاد حد ضرر برای تحلیل چند می باشد؟؟
    سوال دومم اینه که به لحاظ زمانی تارگت ۷۳تومن و تارگت ۱۶۰ تومن در طول چه مدت در درسترس خواهند بود؟؟
    ممنون از سایت عالیتون

    1. سلام زنده باشید.
      حد ضرر را فعلا می توان ۴۵ تومان قرار داد. تارگت ها هم تا آخر امسال به احتمال قوی تاچ خواهند شد.

  3. هاشمی

    از نظر بنیادی میدونستم که قیمت سهم باید به بالا ۱۰۰ تومن برسه!
    چون بعداز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به سازمان تعهد داده بود که یک افزایش سرمایه از آورده نقدی هم داشته باشه! و همه میدونیم که افزایش سرمایه از آورده نقدی با توجه به اینکه هزینه تبدیل حق تقدم به سهام ، حداقل ارزش اسمی یا همون ۱۰۰ تومن هست! و وقتی قیمت زیر ۱۰۰ تومن باشه ببشتر از همه به ضرر سهامداران عمده و حقوقی سهم! وبرای همین باید قیمت رو بالای ۱۰۰ تومن ببرن!
    منتها توی تکنیکالش یه خرده تردید داشتم که با تحلیل زیبای شما همه چیز مهیا شده! و همه چیز مایید رشد تا بالای ۱۰۰ تومنه!
    باز هم ممنون از تحلیل های زیباتون!

    1. خواهش می کنم. زنده باشید.

  4. ساره

    سلام جناب آقای ارشیا رحیمی
    نظرتون در مورد سفارس؟
    چرا امروز اینجوریه؟!!!!
    ایا فرصت حجم اضاف کردانه؟

    1. سلام. هر سهمی هم روزهای مثبت داره هم روزهای منفی. تا منفی شد اتفاق خاصی نیفتاده بلکه روال طبیعی حرکت سهم همین است.

  5. سلام
    به نظرتون الان در چه موجی هستیم!؟
    آیا الان برای ورود مناسبه!!؟

    1. سلام
      طبق تحلیل مشخص است که کجای نمودار هستیم. تصمیم با شماست.

  6. فاطمه نیکومرام

    درود جناب رحیمی
    سپاس از تحلیل های عالیتون
    در کانال فرمودید از گروه بانک وتجارت و وبملت و وبصادر چارت های خوبی دارند. امکانش هست وبملت رو نیز تحلیل بفرمایید
    پیشاپیش از لطف و زحمتتون سپاسگزارم

    1. درود بر شما زنده باشید خواهش می کنم.
      بله تحلیل وبملت و وبصادر انجام شده است دنبال یک زمان خالی هستم که تحلیل را در سایت ارائه کنم. به زودی انشالله.

      1. فاطمه نیکومرام

        سپاس
        بی صبرانه منتظر تحلیل تون از این سهم ها هستیم
        پاینده باشید

        1. زنده باشید. خواهش می کنم.

  7. حميد

    سلام جناب رحيمي
    متاسفانه اكثر سهم ها با عرضه آبشاري حقوقي ها مواجه هستن
    و وتجارت هم حقوقي چيزي كم نميزاره !!
    به نظر شما تا كي مي تونن جلوي رشد رو بگيرن ؟
    با اينكه بانك ملت صف سنگيني دارد اما بقيه گروه متعادل معامله ميشوند
    نظر شما چي هست ؟
    تشكر

    1. سلام
      بله متاسفانه این مشکلی است که در اکثر سهم های بنیادی و بزرگ شاهد هستیم ولی سهم راه خودش را می رود انشالله. بر اساس تحلیل پیش می رویم. سهامداران بزرگ این سهم ها هم برای تامین مالی مجبور به عرضه هستند اما امیدوارم کمی با ملاحظه تر این کار را انجام دهند که روند سهم خراب نشود.

  8. امين

    سلام جناب رحيمي
    ممنون بابت زحماتي كه مي كشيد
    استاد عزيز وتجارت در قيمت ٥٨ تومان ورود زدم ولي متاسفانه پايين داره مياد
    به نظرتون تا كجا اصلاح ميكنه ؟ صلاح ميدونيد ميانگين كم كنم ؟
    سپاسگزارم

    1. سلام خواهش می کنم زنده باشید.
      به نظر میاد پایان این اصلاح روی قیمت ۵۰۰ ریال باشد و بعد وارد فاز صعودی خواهیم شد انشالله. فکر می کنم فردا معاملات این سهم جالب خواهد بود.

  9. مهدی

    استادلطفا یک تحلیل ازبترانس هم ارائه بفرمایید
    باتشکرازالطاف جنابعالی

    1. سلام
      سهم بترانس مدتی قبل در تالار پشتیبانی توسط دانشجویان بررسی شد و رشد خوبی هم کرد. در حال حاضر به نظرم در همین محدوده ها مقداری بازی می کند و بعد رشد دیگری خواهد داشت. اگر فرصت شود تحلیل ارائه خواهیم کرد.

  10. سلام و عرض ارادت
    اگر امکانش هست یک تحلیل هم از گروه عرضه برق و گاز مثل ونیرو قرار بدین!
    متاسفانه شما نسبت به این گروه کم لطفی کردین و حتی در تب تحلیل ها اصلا این صنعت رو هم اسم نبردین!
    ممنون میشم اگر یک تحلیل هم از این گروه قرار بدین

    1. سلام زنده باشید.
      خق با شماست. چشم.

  11. مريم

    سلام
    متاسفانه وتجارت همين طور داره مياد پايين
    محدوده حمايتي كجاست ؟ كاش اون بالا سيگنال نمي شد
    مرسي

    1. سلام. ما اون بالا سیگنال نکردیم. حوالی قیمت ۴۸ تومان از خوب بودن این سهم در کانال گفتیم و تحلیل ارائه کردیم. در مقطع فعلی به نظر می رسد که حمایت سهم در قیمت ۵۰۰ ریال قرار دارد و به احتمال قوی این سهم از فردا معاملات بهتری را تجربه خواهد کرد.

  12. mohsen-alishah

    سلام و درود خدمت **سلطان نئو ویو ایران**
    ارشیا جان خسته نباشید همیشه تحلیل هاتون را دنبال میکنم . عالی و بی نقص . امیدوارم همواره سبز و مانا باشید. با سپاس فراوان. محسن(Mishow)

    1. درود بر شما سلامت باشید. خیلی ممنونم شما محبت دارید. به همچنین شما برادر عزیز.

  13. مهدی قائنی

    با عرض سلام و ادب خسته نباشید و تجارت چند روزه منفی کامل میخوره با این حال شما چه میبینید
    باید چکار کرد
    من واسه عید گرفتم چکار کنم الانـ
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. سلام سلامت باشید.
      وتجارت بعید است بیش از این اصلاح کند. حوالی قیمت ۵۰۰ ریال حتماً‌ حمایت خواهد شد انشالله.

  14. جعفری

    سلام استاد.
    با تشکر از تحلیلای بسیار ارزشمندتون
    من وتجارت رو با میانگین ۵۳ تومن دارم. بنظرتون این سهم با توجه به شرایط فعلی بازار که ارزش معاملات پایین تر اومده و از طرفی فشار فروش رو کلیت بازار وجود داره، ارزش نگهداری کوتاه مدت داره یا خیر؟
    تحلیلی که ارائه دادید هنوز پابرجاست؟؟

    1. سلام خواهش می کنم زنده باشید.
      بله این سهم می تواند از قیمت های فعلی به مدار صعود برگردد.

  15. مازيار

    سلام استاد رحيمي
    امروز از سهم هاي شاخص ساز حمايت شد
    وزير اقتصاد هم حمايت رو از بازار اعلام كردند
    حد زيان وتجارت چند هست؟ تارگت ها پا برجاست ؟
    با توجه به اينكه توجه خاصي روي وتجارت و وبصادر هست صلاح مي دونيد وزن بيشتري به اين سهم ها در پرتفو بدهيم ؟
    با تشكر از زحمات شما

    1. سلام خواهش می کنم.
      حد ضرر وتجارت را میتوان ۴۵ تومان در نظر گرفت. قیمت نباید زیر این عدد تثبیت شود. تارگت ها هم با تلرانس ۱۰ تا ۱۵ درصد می توانند دیده شوند.
      مهم کلیت بازار است اگر جو روانی کلیه بازار خوب نشود هر سهمی می تواند ریزش کند. پس به جو کلی بازار اهمیت بدهید و با بهتر شدن آن نسبت به خرید سهم اقدام کنید.

  16. سامان حاجی زاده

    با سلام استاد رحیمی عزیز
    با توجه به اصلاح(یا ریزش) سهم تجارت از قیمت حدودا ۵۸۰ تا حدودا ۴۵۵ نظرتون چیه؟ آیا تحلیلی که ارائه دادین نیاز به بررسی مجدد داره یا همان تحلیل پا برجاست ؟ لطفا یه کمی توضیح بدین.
    ممنون از زحمات شما

    1. سلام
      سهم روی حمایت قرار دارد و در حال ریکاوری شدن برای برگشت به مدار صعودی است. باید وضعیت صعود پیش رو را دید تا بتوان در مورد آن نظر داد.

  17. جواد احمديان

    درود
    استاد رحيمي عزيز
    نظرتون رو در مورد اينده سهم ميخواستم بدونم ، ايا تحليلتون هنوز پا بر جاست ؟
    سپاس

    1. درود بر شما
      سهم بر روی حمایت قرار دارد و کاهش بیشتر قیمت در این سهم منطقی به نظر نمی رسد و فکر می کنم از فردا معاملات بهتری را در این سهم شاهد باشیم انشالله. با پیشروی سهم تحلیل آن بروزرسانی خواهد شد.

  18. هما

    سلام
    وقت بخير
    با توجه به اينكه حد زيان وتجارت ٤٥ اعلام كرده بوديد
    در حال حاضر حد زيان فعال شده ؟
    اگر هنوز فعال نشده تارگت سهم پابرجاست؟
    به نظر خريد در اين قيمت كم ريسك هست

    1. سلام وقت بخیر
      خیر هنوز قیمت زیر حد ضرر تثبیت نشده است و می توان به برگشت آن امیدوار بود. ضمن این که الان سهم روی حمایت قرار دارد و یک الگو هم در ظاهر کامل کرده است و می تواند وارد فاز صعودی شود.

  19. عليرضا

    سلام جناب رحيمي
    اين سهم چند روزي است زير ۴۵ تثبيت شده است. آيا بايد به اين حد ضرر وفادار بود و فروخت اين سهم رو؟ يا نه فعلا بايد صبر كرد. ممنون

    1. سلام
      وقتی روند فرسایشی است تثبیت زیر یک حمایت باید توسط سه کندل انجام شود. در وتجارت فقط یک کندل منفی زیز ناحیه حمایت شکل گرفت و بعد فقط کندل مثبت داشتیم و امروز که پاسخ شما را می دهم قیمت مجدداً به بالای ۴۵ تومان برگشته است و انتظار رشد سهم را داریم. پس فعلاً صبر بهترین گزینه است.

  20. سجاد

    اقای رحیمی حدضرر وتجارت فعال شد

    1. به پاسخ کامنت قبل نگاه کنید.

  21. سجاد

    سلام استاد میشه راهنمایی کنید وتجارت شروع حرکت صعودیش کی خواهد بود؟؟

    1. سلام احتمال دارد که وتجارت حرکت صعودی را امروز و فردا شروع کند و حداقل تا حدود ۵۰ تومان رشد کند. بعد باید دید به چه شکلی رشد کرده تا بتوان در مورد آن نظر داد.

  22. فرشاد قنواتی

    سلام و عرض ادب
    استاد عزیز به نظر شما با توجه به قیمت کنونی همچنان باید با سهم بمونیم ؟

    1. سلام زنده باشید.
      سهم افت خودش را کرده و این قیمت ها کم ریسک است. به نظر می تواند به سهم سقف قبل حرکت کند.

  23. فرشاد قنواتی

    تندرست باشید

    1. سلامت باشید.

  24. جواد

    سلام. استاد شما در قوانین دیامتریک ها گفتین حرکت پسا الگویی دست کم باید …. احتمالا یک X موج در حال شکل گیریه. در اولین دیامتریک پسا انجام شده؟

    1. سلام لطفا سوالات تخصصی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید. تحلیل فوق در خصوص پسا الگویی مشکلی ندارد.

  25. Alireza farzane

    استاد بنظرتون الان قیمت ۴۴ تومن محدوده خوب واس خریده طبق حرفاتون گفتین که حد ضررو بگیریم ۴۵ تومن الان بنظرتون باید چیکار کرد

    1. سلام
      فکر می کنم این سهم حداقل از قیمت های فعلی تا ۴۸۵ ریال الی ۵۰۰ ریال می تواند رشد کند. بعدش باید دید به چه شکل رشد کرده تا بتونیم بگیم که می تواند به رشد ادامه دهد یا خیر.

  26. سامان حاجی زاده

    با سلام.خدمت دوستانی که در مورد نگهداری یا فروش سهم وتجارت سوال میکنند باید عرض شود که ۱-صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه تا ۱۵ این ماه منتشر می شود که طبق بخشنامه بانک مرکزی تسعیر ارز انجام داده اند که من برای وتجارت حساب کردم که حدودا ۱۸ تومن ttm آن می شود.۲-لایحه خذف ۴ صفر از پول ملی دوشنبه اینده در کمسیون اقتصادی مجلس مورد رای گیری قرار می کیرد که ۲ روز پیش نایب رئیس کمسیون در این مورد مصاحبه کرد که رنگ و بوی مصاحبه میشد “حدس” زد که تایید میشود.حال تصمیم گیری با خودتان….جناب رحیمی اگر فرض رو بر تایید ۲ نکته ای که عرض کردم فکر می کنید سهم چه واکنشی نشون بده؟و اینکه تا چه تارگتی بالا بره؟
    با تشکر

    1. سلام خواهش می کنم.
      باید دید این موارد به شکلی خواهد بود اما چیزی که از چارت پیداست این است که سهم بریزش خودش را کرده و در روند نزولی ضعف خوبی دیده می شود و احتمال رشد سهم بسیار بالاست.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.