با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. با تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به روش نئوویو در خدمت شما هستیم تا شرایط این سهم را از منظر تحلیل چارت قیمت بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 :
همانطور که از چارت قیمت سهم شستا پیداست این سهم یک روند نزولی از قیمت 279 تومان تا 72 تومان داشت که باعث کاهش 74 درصدی قیمت سهم شد. از نظر ساختاری به نظر می رسد که این روند نزولی یک دیامتریک بوده است که از منظر نئوویو باید نقطه شروع آن را مقداری پایین تر از سقف 279 تومانی یعنی در قیمت 224 تومان که یک سقف مینور است در نظر گرفت. بخش کوچک قبل از آن نیز مربوط به روند صعودی قبلی بوده است. این سقف در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 با یک فلش قرمز رنگ مشخص شده است و خود دیامتریک نیز با کانال بندی و لیبل‌های سبز رنگ از A تا G مشخص شده است.
پس از این الگو، روند نزولی به پایان رسیده است و به نظر می‌رسد که یک روند صعودی شروع شده باشد که هم اکنون در شاخه دوم آن هستیم. شاخه اول این روند صعودی یعنی موج A یک زیگزاگ معمولی بوده و شاخه دوم یعنی موج B نیز احتمالاً یک مثلث خنثی است که در موج D یا E آن قرار داریم.
در هر صورت از اتلاف زمانی که در این روند صعودی شکل گرفته است پیداست که این روند صعودی موج (B) بزرگ بوده و دیامتریکی که در روند نزولی قبلی شکل گرفت نیز موج (A) بزرگ بوده است بنابراین پس از پایان موج (B) باید حداقل انتظار یک موج نزولی دیگر جهت شکل‌گیری یک الگوی استاندارد مانند فلت را داشت. البته اگر موج نزولی فرضی در جایگاه موج (C) به صورت شتابدار رخ ندهد طبیعی است که الگو می‌تواند پیچیده‌تر شده و به یک مثلث تبدیل شود.
شرایط احتمالی پیش رو :
چیزی که هم اکنون مهم است شرایط روند صعودی می‌باشد. همانطور که گفته شد از روند صعودی فعلی تاکنون دو شاخه ساخته شده است که یک شاخه زیگزاگ بوده و شاخه دیگر نیز به احتمال قوی یک مثلث خنثی است. اما در این موضوع که الان در موج D از این مثلث خنثی هستیم یا در موج E هستیم مقداری ابهام وجود دارد ولی به طور کلی می توان روند قیمت این سهم را مطابق با تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 صعودی دانست، حال یا این صعود با یک استراحت کوتاه دیگر همراه می‌شود و بعد ادامه پیدا می‌کند و یا این که صعود قیمت از همین حدود ادامه پیدا می‌کند.
اگر قیمت با یک اصلاح کوچک همراه شود، این اصلاح می‌تواند درون باکسی که در تصویر تحلیل رسم شده است به پایان برسد، فقط این موضوع مستلزم آن است که شاهد قدرت گرفتن قیمت در ریزش به سمت باکس نباشیم بلکه یک حرکت کند و آهسته‌ای را شاهد باشیم. اگر قیمت با شدت به سمت باکس برود احتمال تغییر اندک در ساختار الگوی تصویر شده وجود دارد اما برای آنکه ساختار کلی تحلیل زیر سوال نرود سطح بی‌اعتباری تحلیل نباید شکسته شود. این سطح قیمت 71 تومان می‌باشد که در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 به رنگ قرمز مشخص شده است.
اگر همانطور که انتظار می‌رود قیمت روند صعودی خود را (با اصلاح کوچک یا بدون آن) ادامه دهد احتمالاً خواهد توانست حداقل به قیمت 164 تومان که رتریس 62 درصد موج (A) بزرگ است و یک سطح مهم فیبوناچی محسوب می‌شود برسد. البته در حدود همین قیمت یک مقاومت یا سطح عرضه نیز وجود دارد که اهمیت این سطح را دوچندان می‌کند.
همچنین در صورت وجود قدرت کافی، سطوح بعدی فیبوناچی که در تصویر تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 مشاهده می‌کنید نیز می‌توانند هدف بعدی قیمت باشند. کافی است که نحوه حرکت قیمت تا این اهداف رصد شود تا مشخص شود که هدف اصلی قیمت کدام سطح خواهد بود.
امیدواریم تحلیل تکنیکال سهم شستا شماره 1 مفید بوده و مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی
استاد باتوجه به اینکه شستا سهمی شاخص ساز به حساب میاد و تا به اینجا که نزدیک لول 61.8 A هم نشده .میتونیم احتمال بیشتر به این بدیم که موج B شاخص کل هم دیامتریک شود نه ایزو؟و موج B شستا هم بصورت یک دیامتریک در نظر بگیریم که در انتهای موج E آن قرار دارد.البته این سناریو بنده در صورتی هست که لول 61.8 تاچ نشود
سلام زنده باشید، هنوز موج صعودی شستا به پایان نرسیده است و ادامه دارد، در شاخص کل هم هر دو حالت ایزومتریک و دیامتریک فعلا باید مدنظر باشد تا زمانی که موج E کامل شد و وارد موج بعدی شدیم و از روی اندازه موج بعدی می‌توان گفت در کدام الگو هستیم.
سلام ببخشید موج شماری شستا تغییر نکرده؟
سلام خواهش می‌کنم. نه کلیت شمارش پابرجاست فقط تغییرات جزئی در موج آخر نیاز است که آن هم تغییری در کلیت شمارش ایجاد نمی‌کند.
ببخشید الگوی موج آخر چی هست و الان در کدوم بخشش هستیم؟
به نظر می‌رسد که به جای مثلث یک دیامتریک تشکیل شده باشد که در شاخه آخر آن هستیم. اگر یک حرکت شارپ پس از آن اتفاق بیفتد نشان دهنده خاتمه دیامتریک است.
سلام جناب رحیمی
با توجه به سیکل زمانی شستا ایا وقت صعود نزدیکه؟ به نظر شما کی استارت صعود زده میشه سپاس گزارم
سلام زنده باشید، بله به نظر می‌رسد که وقت صعود این سهم نزدیک است به شرطی که بدون تعلل بتواند از ۱۱۲ تومان عبور کند. در صورت تعلل فراوان مشخص می‌شود که هنوز تا پایان اصلاح مقداری زمان نیاز است.
سلام استاد
امکان داره که بعد از دیامتریک، با یک دیامتریک دیگه روبرو باشیم و موج صعودی جدیدی که شروع میشه در واقع موج 5 این دیامتریک باشه؟
سلام خیر در این صورت دیامتریک دوم مشکلات زیادی خواهد داشت.
سلام استاد خسته نباشید
زیگزاگی که بعد از دیامتریک گرفتید به نظر نمیاد ریز موجهاش 5 موجی باشن.. کلا احساس میکننم این ریز موجها 5 موجی باشن یا 3 موجی شاید اونچنان مهم نباشد و مهم خود حرکت و مقدار اصلاح و فرم الگو باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام سلامت باشید. چرا اگر خوب به امواج درونی زیگزاگ دقت کنید ۵ موجی‌ها در موج A و C مشخص هستند. البته گاهی لازم است که اندک اغماضی هم قائل شویم تا یک موج شتابدار در نظر گرفته شود. مثلاً بخاطر محدودیت در دامنه نوسان قیمت ممکن است زمان موج ۲ و ۴ مقداری از موج قبلی‌شان کمتر باشند یا مواردی از این دست …
سلام وقت بخیر. خیلی ممنونم از تحلیلی که قرار دادید. ببخشید ساختار موج A دیامتریک رو چی در نظر گرفتید که موج B پسای اون رو پاس کرده؟
سلام وقت بخیر خواهش می کنم.
موج A یک دیامتریک است که موج B شاخه g آن را به طور کامل و در زمان مناسب بازگشت کرده است و از سوی دیگر این موج بلندتر از موج b و d و f دیامتریک شاخه A است. پس پسای موج A پاس شده است.
سلام جناب رحیمی،، با توجه به رفتار الگویی شستا و چندتا از سهمهای دیگه مثل شگویا و فولاد، شاخص هم احتمالا صعودی هست؟ یا اینکه شاخص اصلاح در پیش داره البته که شاخص در 1580 مقاومت داره و واگرایی هم که مشهوده، چطور میشه رفتار حرکتی این سهمها با شاخص یکی هست یا تناقص داره، بنظر شما باید سهامداری کرد و توجهی به اصلاح در پیش نداشته باشیم یا فعلا روند صعودی هست ممنون میشم یه توضیح کلی بدید استاد ببخشید یه مقدار کم کار شدید و ابدیت خیلی از سهمها مثل فولاد، شبندر، بانکی ها و….. رو نمی‌گذارید با… ادامه نوشته »
سلام خواهش می کنم، بله شاخص هم صعودی هست، تحلیلش ارائه شده است قبلاً. شاخص هم مانند شستا هم می تواند پس از یک اصلاح کوچک به صعود خود ادامه دهد هم این که همین مسیر صعودی را ادامه دهد. البته در هر دو وقوع اصلاح کوچک و بعد صعود مجدد منطقی تر است. اگر اصلاح رخ دهد و قدرتی در آن مشاهده نشود نگهداری سهام به نظر بنده بهتر است. البته بستگی به سهامی که دارید هم خواهد داشت.
مقداری درگیر ارائه سری جدید آموزشهایمان هستیم ولی سعی می شود روند ارائه تحلیل ها تسریع شود.