تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ | موج شماری نئوویو شاخص کل

بررسی ساختار کارکشن موج ۴

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . در خدمت شما هستیم با تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ که در آن به بررسی ساختار صعودی شاخص و همچنین ساختار کارکشن اخیر پرداخته ایم. بر اساس این تحلیل به نظر می رسد بازار بورس آخرین فشارهای نزولی خود را طی می کند و باید به زودی شاهد فروکش کردن این فشارها و برگشت بازار به فاز صعودی باشیم. برای شرح تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ با ما همراه باشید.

شرح تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ :

چنانچه از تصویر تحلیل شاخص شماره ۳۰ پیداست، پس از موج (3) که در قالب یک شتابدار موج ۵ ممتد رخ داده است کارکشن موج (4) تا کنون سه شاخه ساخته است که به نظر می رسد شاخه اول و سوم از این کارکشن شرایط موج شتابدار را نداشته باشند، بنابراین واضح است که ساختار این کارکشن را نمی توان زیگزاگ در نظر گرفت و باید به سراغ الگوهای مثلثی رفت.

در بین الگوهای مثلثی با توجه به تناوبی که در موج (4)  انتظار داریم مثلث خنثی ایده آل ترین حالت می باشد. لذا در تصویر تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ هم موج (4) به شکل یک مثلث خنثی با کانال بندی سبز رنگ و لیبل های سبز مشخص شده است. در یک مثلث خنثی موج C نسبت خاصی با موج A خواهد داشت که بر اساس همان نسبت ها حد و حدود موج C از این مثلث را مشخص کرده ایم که بر اساس آن پایان موج C را بر روی محدوده ۱۶۰ هزار واحد تا ۱۵۴ هزار واحد تخمین زده ایم.

اما از طرف دیگر ساختار موج (3) را داریم که همانطور که گفته شد در قالب یک ساختار شتابدار ۵ ممتد رخ داده است. این موج ۵ بر اساس قوانین با بازگشت ۶۱.۸ درصد تایید می شود اما اگر قرار باشد بازار به فاز صعودی بازگردد نباید بازگشت کامل شود و اگر بازگشت کامل شد باید به صعود مجدد شاخص و ایجاد سقف جدید شک کرد.

از طرف دیگر پس از تاییدیه ۶۱.۸ درصد موج ۵ ، درست در همان محدوده یک کف قیمتی از روند صعودی قبل را داریم که شکست آن می تواند آلارم نزولی شدن روند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که پایان ریزش شاخص می تواند همین سطح ۶۱.۸ درصدی باشد که در تصویر تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ هم این نسبت رسم شده است. این نسبت حد انتهایی برای موج C از مثلث خنثی را هم نشان می دهد که حوالی ۱۵۴ هزار واحد می باشد. این همگرایی سطوح ذکر شده با یکدیگر و همچنین با کف قیمتی که خود یک حمایت محسوب می شود نیز نکته ای مثبت و جالب برای تحلیل می باشد.

تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ | موج شماری نئوویو شاخص کلاز سوی دیگر نیز کانال بندی رسم شده برای صعود اخیر را در تصویر تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ مشاهده می کنید که خط بالایی و خط میانی این کانال نقاط برخورد خوبی دارند و همچنین این کانال حالت استاندارد یک شتابدار موج ۳ ممتد را نشان می دهد که بر اساس آن حد و حدود نهایی موج (4) را مشخص کرده ایم که می تواند نکته مثبت دیگری برای این تحلیل باشد.

چشم انداز پیش رو :

با توجه به مطالب گفته شده انتظار داریم که طبق تصویر تحلیل شاخص کل شماره ۳۰ شاخص کل از محدوده ۱۶۰ هزار واحد تا ۱۵۴ هزار واحد به فاز صعود بازگردد. اما این صعود نمی تواند یک صعود شارپ باشد و احتمالا زمان زیادی صرف خواهد کرد تا به حدود سقف موج B از (4) باز گردیم. این زمان می تواند ۲ برابر زمان صرف شده توسط موج C باشد.

پس از آن باید یک اصلاح فرسایشی در قالب موج E‌ از مثلث خنثی را داشته باشیم و در نهایت موج (5) بزرگ که بر اساس کانال بندی رسم شده و نقاط برخوردی که این کانال همراه با خط میانی خود دارد و همچنین بر اساس حد نهایی که موج (5) بزرگ در یک ساختار شتابدار ۳ ممتد می تواند به آن دست یابد انتظار داریم که این رشد تا حوالی ۲۵۶ تا ۲۸۱ هزار واحد ادامه یابد.

با ابزار زمانی حدود زمانی پایان موج C و همینطور پایان موج (4) نیز مشخص شده است که پایان موج C حوالی تراز 62 درصد از زمان موج (3) می باشد و زمان پایان موج (4) نیز حوالی تراز 162 درصد موج (3).

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
44 نظر
  1. alireza

    سلام و وقت بخیر
    به نظرشما تا اخر آذر موج ۴ تموم میشه ؟؟

    1. احمد

      ازونجایی که گفتن موج دی میتونه دو برابر موج سی زمان ببره پس به صورت تقریبی اخر موج ۵ باید اواخر دی یا اوایل بهمن بیوفته

  2. امین

    با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی
    راجع به توضیحاتتون یک سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید.
    فرمودید “موج ۵ ممتد با بازگشت ۶۱.۸ تایید می شود اما اگر قرار باشد بازار به فاز صعودی برگردد نباید بازگشت کامل شود و اگر بازگشت کامل شد…”
    منظور شما از اینکه نباید بازگشت کامل شود کدام مورد است؟ موج C از (۴) نباید به عدد ۱۵۴۵۹۱ واحد برسد؟ شاخص در طول موج D به سقف موج (۳) نباید برسد؟
    با تشکر فراوان

    1. سلام. منظور همان موج ۵ از ۳ هست که نباید بازگشت کامل بشه.

  3. محمد

    با سلام و احترام خدمت شما جناب رحیمی عزیز یه سوال دارم، طبق تجربه ی شما به طور کلی خرید سهام در اوایل اسفند ماه رو منطقی میدونید؟چون بعضی ها معتقدند در اواخر اسفند اکثر سهامداران میخوان سهامشون رو نقد کنند در آخر سال امکان منفی و صف فروش هست بهتره که نقد بمونیم و در هفته های آخر اسفند خرید کنیم.شما هم این رو قبول دارید یا اصلا ربطی نداره و با توجه به رشد اخیر شاخص کل نقد نموندن بهتره؟

    1. سلام وقت بخیر. بله فشار فروش در اسفند ماه حداقل تا ۱۵ اسفند زیاد هست بخاطر تسویه اعتباری ها. بهتر هست در نیمه دوم برای خرید اقدام کنید که این فشار فروش از همون اول شمارو وارد ضرر نکنه. شاخص کل می تونه با بلوک زدن روی چندتا سهم بزرگ مثبت باشه اما بقیه سهم ها منفی میخورند.

  4. نادی

    سلام
    یک سوال درخصوص اندیکاتور تولید کش دیتا داشتم
    می خواستم بدونم اندیکاتور بغیر از بحث High و LOW قیمتی ، بحث زمان رو هم درست نشون میده؟
    چون الان تو همین چارت شاخص که گذاشتین فیبوی تایم یک بازه تقریبا ۸۰ روزه رو ۳.۰۶ روز نشون میده؟!
    این تو پیدا کردن تارگت زمانی مشکل ایجاد نمیکنه؟
    یا تنظیمات خاصی باید در مووتیو انجامداد؟
    سپاس

    1. سلام. اندیکاتور پریودهای زمانی رو به درستی تولید می کنه اما نرم افزارها دوره های زمانی کش دیتارو نمیشناسند برای همین در محاسبه میزان زمان مشکل دارند. در موتیوویو به دلیل شناور بودن ابزارها میزان فاصله ای که ابزارهای زمانی روی چارت نشون میدن صحیح هست اما اعدادی که برای محاسبه زمان می نویسه غلطه. برای حل مشکل میتونیم بازه های زمانی را روی دیتای کندلی اندازه بگیریم و در کش دیتا اعداد درست رو دستی بنویسیم.

  5. حسن مالمیر

    ضمن سلام و تشکر از جناب رحیمی ببخشید تو تحلیل شاخص کل در موج ۳ که به صورت شتابدار ۵ ممتد میباشد کانال بندی صحیحی نمیتوان رسم کرد میشه راهنمایی کنید ممنون

    1. سلام. زنده باشید. این نوع از شتابدارها تناوب معکوس دارند، این مساله در پکیج آموزشی توضیح داده شده است.

  6. فاطمه

    درود جناب رحیمی
    امکان داره تحلیلتون رو از شاخص بروز کنید.
    سپاس فراوان

    1. سلام. بله حتما یه مقدار بیشتر زمان بدیم که یک سری ابهامات رفع بشه بعد تحلیل میزنیم حتما.

  7. سید امین

    سلام خواهشا تحلیل شاخص کل رو آپدیت کنید…خیلی مبهمه

    1. سلام. در خصوص شاخص در کانال کامنت لازم رو عرض کردیم. صبور باشید تا وضعیت روشن شود تا بتوانیم تحلیل دیگری ارائه کنیم.

  8. حسین

    استاد یک تا سوال داشتم خوشحال میشم پاسخ دهید
    ۱. یکی این که موج شتابدار ۵ ممتد مگه نباید کانال بندیش شیپوری شکل باشه؟؟اینجا انگار شیپوری نیست؟؟

    1. سلام
      این نوع شتابدار با مدلهایی که در کتاب آقای نیلی موجود است متفاوت است. بایستی در آموزش به بخش های انتهایی رجوع کنید تا این موارد را مشاهده کنید.

  9. امین رحیمیان

    با سلام خدمت شما استاد
    با توجه به تارگت مشخص شده در این تحلیل , آیا بازار دچار ریزش سنگینی خواهد شد؟ در صورت ریزش تا محدوده ای این ادامه دار خواهد بود ؟ و علت خارجی و بنیادی این ریزش چی میتونه باشه؟

    1. سلام
      هنوز که محدوده تارگت نرسیده ایم. وقتی برسیم احتمالا بازار ریزشی خواهد بود و علت بنیادی آن نیز خود به خود مشخص خواهد شد، البته مدتی پس از ریزش!

  10. امین رحیمیان

    تشکر از شما
    یه سوال دیگه اینکه با توجه به ریزش بازار تحلیل ها و تارگت سهم هایی مثل خکاوه و خودرو و فلوله و …. چی میشه ؟ آیا در همون تایم مد نظر تحلیل ها به تارگت میرسن ؟

    1. خواهش می کنم. هنوز که ریزشی اتفاق نیفتاده و به نظرم تا بخواد چنین وضعیتی رخ بده سهم های تحلیل شده هم به اهداف خود رسیده اند.

  11. farshid

    عرض سلام و ادب و خسته نباشید
    استاد رحیمی عزیز باتوجه به اینکه شاخص به نقطه حساسی نزدیک شده یه سوالی داشتم خدمتتون
    خیلی از سهمها با تارگشتون خیلی خیلی فاصله دارن (نمونه اش خساپا به عنوان لیدر گروهش) و اینکه درسته وقتی شاخص مثبت بود این سهمها به اندازه شاخص رشد نکردن و هنوز با ارزش دلاری شرکتشون هم فاصله زیادی دارن، ولی یه واقعیتی هم هست که متاسفانه وقتی شاخص میریزه حداقلش اینه که ۸۰ یا ۹۰ درصد سهمها رو با خود میکشه پایین (مخصوصا همین خودروییهارو)
    میخواستم ببینم الان به نظرتون حواسمون به شاخص باشه یا تحلیل سهمها
    ممنون میشم یه دره راهنمایی کنید.

    1. سلام زنده باشید.
      فعلا که هیچ نشانه ای برای ریزش در شاخص دیده نمی شود اما در هر صورت باید هم شاخص را مد نظر قرار داد و هم سهم ها را تا در هر کدام که نشانه هایی از ریزش رخ داد نسبت به سیو سود هوشیار بود. بالاخره در یکی از آنها شرایطی ایجاد می شود که نشان دهنده نزدیک شدن به انتهای صعود باشیم.

      1. پوراحمد

        البته در ادامه که فراموش کردم بنویسم اینکه به لحاظ بنیادی و قیمتهای فعلی سهام تارگت حدودا ۳۲۰۰۰۰ منطقیست. یعنی اگر با موج شماری شما حرکت کنیم و فرض کنیم که موج ۵ هم مانند ۳یی که تا اوایل مهر ۹۷ بود اکستند شود – کما اینکه چون موج ۵ از ۶۱.۸ درصد موج ۳ فراتر رفته است پس میتوان گفت که موج ۵ هم اکستند شده است – هدف ۳۲۰ هزار که ۱۶۱.۸ درصد موج ۳ میشود (یعنی حالتی که هر دو موج ۳ و ۵ اکستند شوند) تارگتی منطقی به لحاظ بنیادی برای بازار است.
        اما کماکان قطع شدن موج ۱ و ۲ توسط خط روند ۲-۴ از مرتبه بزرگتر که در کامنت قبلی ذکر کردم مرا به شک انداخت که دلیل پرسشم از شما شد.

        پایدار باشید.

        1. زنده باشید. در کامنت دیگر شما در این خصوص توضیح دادم.

  12. سلام
    لطفا تحلیل شاخص رو آپدیت کنید!
    با توجه به این که تحلیل شاخص به روشن تر شدن همه تحلیل های دیگه کمک میکنه ، به نظرم ارزشش رو داره زودتر از هر سهم دیگری آپدیت بشه!
    خیلی از سهم ها با تارگتشون خیلی فاصله دارن ولی شاخص طبق تحلیل شما راه زیادی با تارگتش نداره! و این به نظر متناقض میاد! ممنون میشم اگر این نقیضه رو روشن کنید!
    بازهم ممنون از تحلیل ها خوبی که به رایگان در اختیار میگذارید

    1. سلام
      بله درست می فرمایید. انشالله به زودی تحلیل جدید از شاخص خواهیم داشت.

  13. پوراحمد

    سلام مجدد خدمت شما.

    در مورد شاخص کل میخواستم بپرسم که شما موج ۲ بزرگ را کجا قرار داده اید؟؟ من در موج شماری موج ۲ بزرگ را در ۲۴۰۰۰ واحد به تاریخ اواسط مرداد ۹۱ قرار داده ام که پس از رسم خط ۲-۴ به همان نقطه ای که شما موج ۴ گرفته اید (و خود من هم همانجا را پایان ۴ گرفته بودم در ابتدای شمارشم) متوجه قطع شدن ادامه خط در موج ۱ و ۲ شدم. لذا به این نتیجه رسیدم که موج ۴ هنوز به اتمام نرسیده و آنچه که حضرت عالی موج ۱ و ۲ گرفته اید، بعد از موج ۴ بزرگتر، در واقع ادامه موج ۴ بزرگتر است که آن را z نام گذاری کرده ام و به صورت پهنه نامنظم کشیده، که تلفیقی است از خستگی بازار از اصلاح طولانی – با طولانی شدن b – و ناامیدی بازار از اتمام اصلاح – با کشیده شدن c.

    لذا میخواستم بدانم نظر شما در مورد این نوع شمارش چیست و ثانیا موج ۲ بزرگ را کجا در نظر گرفته اید؟؟ (موج شماری اینجانب حکایت از این دارد که اکنون شاخص در موج ۳ از ۵ از ۵ قرار دارد.)

    1. سلام
      بله کاملاً حق با شماست. آن بخشی از موج ۵ که ما موج ۲ گرفته ایم خط ۲-۴ بزرگتر را می شکند که یک ایراد محسوب می شود. موج ۲ بزرگ را در همان ناحیه ای که شما اشاره کردید در نظر گرفته ایم که می توانید در تحلیل های قبلی شاخص که اشل سوپر سیکل را بررسی کرده بودیم آن را مشاهده کنید.
      اما دلیل این که آن نقطه را موج ۲ از ۵ انتخاب کرده ایم این است که از نظر موج شماری به سبک نئوویو اگر می خواستیم آن نقطه را به عنوان خاتمه موج ۴ بزرگ در نظر بگیریم دیگر برای موج ۴ نمی توانستیم ساختار درستی پیدا کنیم. یعنی به هر شکل که بخواهیم عمل کنیم بالاخره یک ایرادی به شمارش وارد هست که البته بخاطر ماهیت فرمولی و غلط شاخص کل نیز هست. بین ایرادهایی که وجود داشت بنده اولویت را بر ساختار موج ۴ گذاشتم و از شکست خط ۲-۴ چشم پوشی کرده ام. اما حالا با گذر زمان و پیشروی امواج و چشم اندازی که از بازار دارم فکر می کنم بایستی در این بخش تجدید نظر کنم که باعث می شود به این نتیجه برسیم که الان در موج ۳ از ۵ هستیم که شما نیز به آن اشاره کردید.
      به زودی تحلیل دیگری از شاخص تقدیم خواهم کرد و با اطمینان بیشتری در خصوص این مورد توضیح خواهم داد.

  14. دقیقا!
    من هم هرچی فکر میکردم حس کردم الان جایی هستیم که تارگت ۲۶۰ تا خیلی راحت زده بشه!
    اگر اشتباه نکنم حتی این آخرین صعودی که داشتیم فکر میکنم خودش جز اصلاح جاری باشه که نشون دهنده کشیدگی موج ۳ از ۵ بشه (البته فرض کردم موج ۵ ترمینال نشه)
    کل مغزم سوت کشید از بس حساب کردم! لطفا تحلیل شاخص رو زودتر آپدیت بفرمایید!
    ولی سئوالم اینه که اصلا شاخص رو میشه موج شماری کرد!!؟ اگرچه میانگین قیمتی هست ولی آیا اون شرطی که آقای نیلی برای موج شماری گذاشتن رو داره! یا مثل همون قضیه قیمت ذرته!!؟

    1. انشالله به زودی آپدیت می کنیم.
      شاخص کل خیلی بهش ایراد وارد هست و اگر هم خودمون موج شماریش می کنیم صرفا بر اساس دیدی هست که از مجموعه سهم های بزرگ بازار داریم وگرنه خیلی وقت ها مجبوریم تو شمارش این چارت بعضی قوانین رو نادیده بگیریم که بخاطر ماهیت آن است.

  15. ع

    سلام استاد

    ممنون میشم در اولین فرصت نگاهی به شاخص کل بیندازید.

    سپاس از توجه تون

    1. سلام زنده باشید.
      چشم. حتما به زودی تحلیل جدیدی از شاخص خواهیم داشت.

  16. امین رحیمیان

    با سلام خدمت شما استاد
    استاد با توجه به تارگت ۳۳۰ هزار تایی که برای شاخص متصورید آیا قانون امتداد مردود شده ؟ یا موج ۵ ممتد شده ؟؟ یا مورد نادریه که رخ داده؟؟

    1. سلام
      کلاً شمارش از چیزی که در این تحلیل هست مقداری تغییر کرده که در اسرع وقت تحلیل خدمتتان ارائه خواهد شد.

  17. آرمان

    سلام بر استاد رحیمی
    لطفا ۲ تا تحلیل مربوط به شاخص کل و دلار به ریال رو اپدیت کنید.
    بعلاوه اینکه چرا از شاخص هم وزن تحلیلی تا حالا نداشتید؟

    1. سلام.
      انشالله در اسرع وقت حتما. شاخص هم وزن هم ارائه خواهیم کرد.

  18. آرمان

    سلام استاد عزیز.
    لطفا یه خبری چیزی از شاخص کل بزارید.
    حداقل توی همین کامنت ها بگید الان که شمارش امواج کمی تغییر کرده، سقف جدید در چه محدوده ای قرار میگیره؟
    بنده با تکنیکال کلاسیک ۳۲۰ هزار رو در آوردم. اشتباهه؟

    1. سلام. فعلا همه احتمالات به نفع صعود بازار است. روی تحلیل شاخص به نتیجه قابل اطمینانی برسیم ارائه خواهیم کرد.

  19. علی

    سلام
    جناب رحیمی اگر لطف کنید و تحلیل شاخص رو آپدیت کنید خیلی کمک بزرگی به ما میکنید
    ممنون از حسن توجه شما

    1. سلام. روی شاخص به نتیجه قطعی برسیم تحلیل خواهیم زد. فعلاً همه احتمالات به نفع بازار است.

  20. آرمان

    سلام استاد رحیمی
    ببخشید که اینقد اصرار میکنم شاخص کل رو تحلیل کنید، شاخص فردا میخوره به سقف یکی از کانال های معتبر ۲۴ سالش.
    اگه میشه امروز تحلیل خودتون رو از دید نئوویو بزارید.

    1. سلام
      سعی می کنیم انشالله به زودی تحلیل شاخص را بروزرسانی کنیم. اما فعلاً جای نگرانی در خصوص شاخص وجود نداره. از رشد بازار استفاده کنید.

  21. با سلام و احترام
    استاد با توجه به تارگت ۲۸۰ هزار واحدی شما برای شاخص کل و اینکه در هفته اخیر شاخص کل به این محدوده واکنش نشون داد و با فشار فروش مواجه شد به نظرتون از اینجا وارد اصلاح خواهیم شد یا الگوی دیگری شکل گرفته ؟
    با سپاس فراوان

    1. سلام زنده باشید.
      در چارت شاخص کل فعلاً نشانه ای برای نزول دیده نمی شود و به احتمال قوی تارگت هایی بالای ۳۰۰ هزار واحد را دنبال می کند. اگر روی تحلیل این چارت به نتیجه قطعی برسیم ارائه خواهیم کرد.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.