با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. با تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 به سبک نئوویو در خدمت شما هستیم تا وضعیت این چارت را پس از ریزش سنگینی که تجربه کرد بررسی کنیم و چشم انداز پیش روی سهم را از منظر نئوویو ترسیم کنیم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 :
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در سهم کرمان، در ابتدا یک روند صعودی تقریباً قوی به شکل دیامتریک زیگزاگی شکل گرفته است که حدود 290 روز کاری زمان صرف کرده است و در سقف 383 تومان (با احتساب افزایش سرمایه و تعدیل نمودار فعلی) به پایان رسیده است. این دیامتریک با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ در تصویر تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 مشخص شده است.
پس از آن سهم وارد یک اصلاح میان مدت شده است که تا کنون سه شاخه از آن با ساختار کارکتیو سپری شده است و هم اکنون در ابتدای شاخه چهارم از آن قرار داریم. با توجه به طول این سه شاخه و همچنین میزان رتریس شاخه دوم و دیگر شرایط ساختار شکل گرفته، به نظر می رسد که محتمل ترین الگو برای اصلاح میان مدت سهم کرمان یک مثلث خنثی افقی باشد که در تصویر تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص شده است و امواج باقی مانده آن نیز با خطوط صورتی رنگ رسم شده اند.
در این تحلیل با توجه به شرایط دو الگوی دیامتریک و مثلث خنثیِ فرضی، الگوی دیامتریک را شاخه (A) بزرگ در نظر گرفته ایم و مثلث خنثی را نیز شاخه (B) بزرگ، تا بر اساس این شرایط بتوانیم به ترسیم چشم انداز پیش رو بپردازیم. همچنین طبق این شرایط می توان انتظار داشت که مثلث خنثی در حدود الگوی دیامتریک زمان صرف کند و البته مدت زمان محتمل بعدی برای پایان الگوی مثلث خنثی نیز در حدود 80 درصد زمان الگوی دیامتریک خواهد بود.
چشم انداز پیش رو :
اگر به انتهای چارت دقت کنیم مشخص است که خریداران سهم کرمان موفق شده اند روند این سهم را حداقل در کوتاه مدت از نزولی به صعودی تغییر دهند. هم اکنون نیز خریداران با یک مقاومت دست و پنجه نرم می کنند. اما با توجه به موج شماری انجام شده بر روی چارت این سهم به نظر می رسد که خریداران موفق به شکست این مقاومت خواهند شد و می توانند قیمت را تا مقاومت مهم تر سهم یعنی مقاومت 244 تومان بالا ببرند تا در این حالت موج D مثلث خنثی ای که در تصویر تحلیل تکنیکال کرمان شماره 7 با خط صورتی رنگ مشاهده می کنید ساخته شود. پس از آن باید منتظر ساخته شدن موج E مثلث خنثی ماند.
با پایان یافتن مثلث خنثی بر اساس ساختار درجه بالاتر امواج که با لیبل های آبی رنگ مشخص شده است می توان انتظار داشت که موج صعودی بعدی حداقل به نسبت 62 درصد موج صعودی اول (الگوی دیامتریک) دست پیدا کند که در حدود قیمت 1624 تومان خواهد بود و صعود بسیار بزرگی محسوب می شود و می توان با ترید بر روی آن به سود خوبی دست پیدا کرد.
استراتژی ترید بر اساس تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 :
هم اکنون سهم کرمان در یک اصلاح کوتاه مدت به سر می برد. اگر در این اصلاح مومنتوم یا جنبش قیمتی قوی ای مشاهده نشود، می توان با اولین تریگر خریدی که احتمالاً طی 2 تا 5 کندل آینده رخ می دهد یک پوزیشن خرید با حد ضرر مشخص شده در تصویر تحلیل تکنیکال چارت کرمان شماره 7 که قیمت 106 تومان می باشد باز کرد و حد سود را در حدود قیمت 244 تومان قرار داد که قیمت بالقوه برای پایان موج D مثلث می باشد. در این حالت ریوارد به ریسک معامله می تواند حداقل 4 به 1 باشد.
همچنین پس از پایان یافتن موج E مثلث خنثی نیز می توان با مشخص شدن ساختار این موج، با وقوع تریگر مناسب اقدام به گرفتن پوزیشن خرید دیگری به قصد موج (C) بزرگ به رنگ آبی کرد.
مدیریت معامله :
پس از ورود به معامله خرید باید حرکت قیمت را با کف هایی که شکل می دهد تریل استاپ کرد تا از سودی که به صورت احتمالی ایجاد می شود محافظت کرد. همچنین با توجه به صف خرید و فروش هایی که در بازار بورس ایران شکل می گیرد می توانید در حدود حد سود مشخص شده به صورت دستی نیز از معامله خروج کنید.
سلام لطفا مجددا سهام کرمان را بررسی فرمایید. با تشکر
سلام خواهش می کنم. در کامنت ها توضیحات تکمیلی ارائه شده است. تحلیل جدید هم در اسرع وقت.
با سلام و احترام
استاد ارجمند نیازی به تجدید نظر در تحلیل فوق بخصوص تغییر الگوی اصلاحی می بینید ؟
من در قیمت 1033 ریال خرید انجام دادم چون حجم معاملات روز چهارشنبه به نظرم حاکی از برگشت و شروع فاز جدید بود … صد البته با تکیه بر همین تحلیل از شما وگرنه ما شهامت خرید بدون داشتن تحلیل از شما نداریم !!!
سلام زنده باشید. الگوی مثلث ناحیه اصلاحی می تواند همچنان به وقوع بپیوندد اما با فشار فروش بوجود آمده به احتمال قوی شیب مثلث افقی نخواهد شد بلکه یک شیب نزولی خواهد داشت. از نظر قیمتی هم احتمال دارد که در هفته پیش رو قیمت صعودی شود و بخش دیگری از موج D مثلث را شکل دهد.
سلام استاد گرامی و بزرگوار
با تشکر از تحلیل‌های خوبتون
درصورت امکان در مورد سهم کرمان و اصلاح اخیر آن راهنمایی بفرمایید
سلام زنده باشید. خواهش می کنم. در مورد سهم کرمان دو حالت وجود دارد. یا هنوز تحلیل فوق صحیح است و در بخشی از موج D مثلث هستیم و با اتمام این بخش نزولی بخش صعودی موج D آغاز می شود تا حدود تارگت در نظر گرفته شده و یا این که الگوی ناحیه اصلاحی یک دیامتریک است که الان در موج G آن هستیم و به زودی باید شاهد خاتمه اصلاح باشیم. البته مدل دیامتریک خیلی شکیل نیست به همین دلیل بنده در تحلیل فوق احتمال مثلث بودن اصلاح را بیشتر می دانستم.
استاد سلام و ارادت…
استاد کرمان را چه می شود؟ با توجه به اصلاح اخیر آیا آپدیت لازم دارد؟
سلام زنده باشید. اگر قیمت از همین حدود برگردد و از سقف 157 تومان عبور کند همین سناریو همچنان معتبر خواهد بود. اگر نه باید الگوی ناحیه اصلاحی مجدد بررسی شود.
سلام
ممنون از تحلیل هاتون
لطفا یه تحلیل از وآذر هم بگذارید
ممنون
سلام خواهش می کنم. اگر تحلیل مناسبی از این سهم داشته باشیم ارائه خواهیم کرد.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد رحیمی.
استاد ساختار موج d کرمان رو مقداری در موردش توضیح بدید و با توجه به منفی های اخیر اهداف موج d تغییر کرده است یا خیر؟ و اینکه ایا این احتمال وجود دارد که ساختار موج B بزرگ به جای مثلث یک دیامتریک باشد که در حال حاضر در ابتدای موج E باشیم؟
سلام سلامت باشید. به این دلیل که قیمت کف قبلی خود را به طور موقت زد وضعیت مقداری مبهم شد اما هنوز هم می توان امیدوار بود که موج D بتواند به شکل یک دیامتریک یا ایزومتریک گسترش پیدا کند و تا حدود اهداف قبلی پیشرفت کند. از طرفی چون انتهای موج C به احتمال قوی در تاریخ 28/06/2021 شکل گرفته است انتظار داشتیم که موج D بتواند با قدرت مناسب خودش را به ابتدای موج C برساند. اگر این مهم فراهم نشود نشان دهنده این است که انتهای موج C نیز صحیح نیست. در این صورت می توان یک… ادامه نوشته »
سلام استاد
با توجه به اینکه موج D مثلث خنثی با سقف مد نظر تشکیل نشد، میتوان به هدف اصلی 1624 تومان امیدی داشت ؟ و اگر به نظر حضرتعالی در موج D هستیم آیا مدت زمان اتمام مثلث خنثی از 80 درصد زمان دیامتریک بیشتر خواهد بود ؟
سلام هنوز موج D مثلث خنثی به اتمام نرسیده است. چیزی برای فیل شدن تحلیل هم اتفاق نیفتاده است پس هم هدف موج D پابرجاست و هم هدف میان مدت تحلیل. ما زمان اتمام مثلث خنثی را 100 درصد دیامتریک در نظر گرفته ایم که در تحلیل نیز مشخص هست.