با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو، در خدمت شما هستیم با تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 به سبک نئوویو که درخواست زیادی از سوی همراهان برای تحلیل آن دریافت کرده بودیم و در لیست تحلیلی مان نوبت به آن رسیده بود. به نظر می رسد این سهم به محدوده برگشتی خود برای خاتمه روند نزولی وارد شده است که این موضوع بر اهمیت ارائه تحلیل در این جایگاه می افزاید. با شرح تحلیل ثفارس با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 :
همانطور که در چارت سهم ثفارس پیداست این سهم در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد که فعلاً در بخش اصلاحی آن قرار داریم. قبل از این اصلاح سهم ثفارس فراز و نشیب های زیادی را در قالب الگوی دیامتریک الماسی بزرگ، الگوی دیامتریک الماسی کوچک و الگوی دیامتریک پاپیونی طی کرده است.
بر اساس اطلاعات فعلی به نظر می رسد که الگوی دیامتریک کوچکی که در میان دو الگوی دیامتریک دیگر قرار دارد خاتمه یک ساختار درجه بالا بوده است و پس از آن با شروع دیامتریک پاپیونی یک الگوی جدید آغاز شده است، از این رو در پایان این دیامتریک پاپیونی که در تصویر تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص شده است، لیبل (A) آبی رنگ قرار گرفته است و اصلاحی که در حال حاضر درون آن هستیم نیز با لیبل (B) آبی رنگ مشخص شده است و ساختار احتمالی این اصلاح نیز با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص شده است.
چشم انداز پیش رو :
در اصلاح فعلی مشخص است که تا کنون 2 شاخه از الگو کامل شده است و هم اکنون در شاخه سوم آن هستیم. مشخصه بارزی که در این دو شاخه تکمیل شده رخ داده است کمتر بودن زمان موج B نسبت به موج A است که به سرعت ما را به سراغ شناسایی یک الگوی مثلث، خصوصاً از نوع مثلث ریورس انقباضی سوق می دهد.
از طرفی میزان رتریس موج B مثلث پارامتر تعیین کننده ای برای مثلث ریورس انقباضی خواهد بود که به دلیل این که این موج B در حدود 70 درصد موج A را برگشت کرده است باعث می شود که این مثلث نتواند یک مثلث افقی یا کانتر باشد بلکه به احتمال قوی از نوع غیرعادی یا جاری خواهد بود که می تواند باعث شود که موج C کف موج A را نشکند. البته الزامی بر این موضوع وجود ندارد به همین دلیل در تصویر تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 ، یک باکس برای پایان موج C مشخص کرده ایم تا تقریباً بتواند حالات ممکن برای موج C را مشخص کند که حدود قیمتی آن در تصویر مشخص است.
زمان خرید سهم ثفارس :
با اتمام موج C از الگوی فعلی، در باکسی که در تصویر تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 رسم شده است باید منتظر وقوع علائم برگشتی و صدور تریگر ماند. پس از شکل گیری موج C ، شکست آخرین سقف از روند این موج می تواند تریگر مناسبی برای ورود به پوزیشن خرید باشد.
حد سود تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 :
همانطور که در تصویر پیداست پس از تکمیل موج C مثلث احتمالی باید انتظار موج D این مثلث را داشت که می تواند تا محدوده مقاومت مهم این سهم یعنی تا قیمت 1525 تومان الی 1800 تومان صعود کند. بنابراین از همین محدوده می توان برای خروج از پوزیشن خرید استفاده کرد. پس از آن باید منتظر شکل گیری موج E مثلث ماند تا شرایط برای خرید دیگری فراهم شود.
نتیجه گیری :
طبق تحلیل تکنیکال ثفارس شماره 1 که در تصویر بالا مشاهده می کنید در حال حاضر باید منتظر اتمام موج C مثلث در باکس مشخص شده ماند و پس از آن مترصد وقوع تریگر خریدی بود که در پاراگراف های قبل شرح داده شده است و پس از وقوع شرایط مناسب برای پوزیشن گیری می توان حد سود را در محل خاتمه موج D مثلث قرار داد.
سلام و عرض احترام خدمت استاد بزرگوارم
امیدوارم سالم و شاد باشید
به نظر شما میشه این الگو رو دیامتریک پاپیونی فرض کرد که در انتهای موج E قرار داره و به زودی وارد موج F میشه ؟
سلام زنده باشید. به همچنین.
یکی از سناریوهای موجود همین است، سناریوی دیگر این است که با یک الگوی فلت طرف باشیم که موج B آن ایزومتریک است و الان در انتهای موج d از ایزومتریک هستیم. البته این سناریو هم رفتاری مشابه سناریو دیامتریک را تولید خواهد کرد.
سلام و درود بیکران خدمت استاد عزیزم ببخشید استاد اگر ایزومتریک هم فرض کنیم در انتهای الگو و در موج E از ایزومتریک هستیم ولی شما فرمودید انتهای موج d و اینو متوجه نشدم. -در ضمن استاد برای ترید در بازار کریپتو پکیچ تحلیل کلاسیک رو تهیه کنم یا منتظر پکیچ پرایس اکشن باشم ؟ و چه زمانی آماده میشه ؟ روند مطالعاتی من برعکس شد و اول با دوره نئوویو شروع کردم ! – به نظر شما آیا دوره زمانی اصلاح بورس مثل دوره رکود از 92 تا 97 خواهد بود ؟ و چقدر از این اصلاح باقی مانده… ادامه نوشته »
درود بر شما زنده باشید. نه عرض شد که الگو می تواند یک فلت باشد که موج B آن ایزومتریک باشد و الان در انتهای موج D ایزومتریک باشیم.
برای ترید هم مطالعه پکیج کلاسیک حتما پیشنهاد می شود، این پکیج پایه دیگر پکیج های ما خواهد بود و وقت بسیار زیادی روی تولید آن گذاشته ایم. بعد از اتمام این دوره به سراع دوره فیبوناچی تریدینگ می رویم و بعد پرایس اکشن و بعد از آن نئوویو انشاالله.
اصلاح فعلی هم مدل متفاوت تری نسبت به سال 92 دارد اما از نظر زمانی در همان حدود خواهد بود.
با درود دوباره خدمت استاد رحیمی عزیز
استاد شرمنده که شاگرد خوبی نیستم و متوجه مطلبی که فرمودید نشدم . در صورتی که سناریوی دیامتریک در نظر بگیریم انتهای موج E کجای میتونه باشه ؟
درود بر شما اختیار دارید خواهش می کنم. 440 تومان یک حمایت برای این سهم است که می تواند منجر به خاتمه موج E شود.
سلام استاد عزیز
باتوجه به اصلاح اخیر ثفارس و طولانی شدن مدت اصلاح میخاستم بدونم الان ثفارس در موج E قرار دارد ؟
با تشکر
سلام زنده باشید. جو روانی بازار باعث شد موج E مقداری بیشتر از حد انتظار ریزش کند لذا باید وضعیت را مجدد بررسی کرد. احتمال دارد که بتوان شمارش دیگری برای این چارت انجام داد. فعلا مقداری فرصت دهید تا وضعیت روشن شود.
چشم – ممنونم از پاسخگویتون
خواهش می کنم سلامت باشید.
با سلام و عرض ادب
از اونجایی که موج بی بیش از 61.8 موجa اومده بالا میتوانیم بگوییم یا مثلث خنثی و یا دیامتریک باید اتفاق افتده و الان بیشتر حالت دیامتریک محتمله ؟ و اگر مثلث بود نباید از لحاظ زمانی بیشتر از موج a زمان صرف می کرد این موضوع میتونه این تحلیل را رد کند؟
سلام زنده باشید. نه این موضوع دلیل قطعی بر رد کردن تحلیل نیست. فعلا الگوی مثلث باید در نظر گرفته شود و منتظر پسای مناسب آن ماند. اگر پسا به شکل مناسبی رخ نداد می تواند به سراع الگوی دیامتریک رفت.
استاد رحیمی عزیز سلام روز خوش؛ در مورد ثفارس خواستم از محضرتون چند سوال بپرسم و نظر حضرتعالی رو بدونم، ممنون میشم مثل همیشه از راهنمایی هاتون ما رو محروم نفرمایید: 1-به نظر حقیر موج D کاملا مطابق با تحلیل شما به پایان رسیده است، آیا این طور است؟ 2- در حال حاضر فکر می کنم که در موج E و در انتهای این موج هستیم (با توجه به رسیدن Rsi به عدد 30 و صعودی شدن RSI) منتها در تحلیل حضرتعالی قیمت به خط روند کوتاه مدتی برخورد کرده که هنوز این اتفاق در چارت نیافتاده است. لذا می… ادامه نوشته »
سلام روز بخیر خواهش می کنم. 1- در حالت خوشبینانه همینطور است. در حالت بدبینانه هم ممکن است در بخشی از موج D باشیم که به زودی خاتمه پیدا می کند و بخش صعودی موج D شروع می شود که می تواند تا حدود سقف قبل رشد کند و بعد یک موج E کوتاه مدت و در نهایت الگو تمام می شود. 2- رسیدن قیمت به خط روند کوتاه مدت مهم نیست. اگر الگو مثلث باشد موج E می تواند به آن خط نرسد. برای تریگر می توان ضعف شدید در شاخه نزولی فعلی و بعد شکسته شدن خط روند… ادامه نوشته »
استاد تحليل شما بسيار دقيق و موبه‌مو اجرا شده‌از بابت اشتراك گذاري آن ممنونم،چه زماني انشاالله آپديت ميشه اين تحليل؟ سپاس
خواهش می کنم زنده باشید. بله انشالله شرایط موج فعلی مشخص شود و از شکل گیری صحیح الگو اطمینان حاصل شود تحلیل آپدیت می شود.
با سلام خدمت استاد عزيز، بنظر از لحاظ زماني در كف قيمتي و انتهاي موج E قرار داريم آيا اين درسته يا خير و اينكه اينجا ميتونيم خريدمان را تكميل كنيم؟
سپاس از زحمات شما
سلام خواهش می کنم. بله احتمالا در موج E هستیم اما برای خرید باید صبر کرد نشانه های مناسبی شکل بگیرد و ضرب ریزش در این موج از بین برود.
سلام استاد وقت بخیر
از دید شما در کدام موج قرار داریم و ایا خرید در این محدوده را پیشنهاد میکنید؟
بسیار سپاسگذارم
سلام زنده باشید وقت بخیر. به نظر می رسد که هنوز در موج D هستیم. اگر برای تکمیل موج D و E صبر دارید می توانید خرید کنید اگر نه می توانید اجازه دهید الگوی اصلاحی کامل شود سپس خرید کنید.