تحلیل شپدیس شماره ۱ | موج شماری نئوویو چارت پتروشیمی پردیس

بررسی روند بلند مدت سهم پتروشیمی پردیس بر اساس سبک نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل شپدیس شماره ۱ که امروز نیز در کانال تلگرام از وضعیت مناسب آن صحبت به میان آوردیم. این سهم طبق بررسی انجام شده چارت بسیار زیبایی دارد و از معدود چارت هایی می باشد که می توان به درستی چندین الگوی شتابدار را در آن شناسایی کرد. با شرح تحلیل نئوویو چارت پتروشیمی پردیس با ما همراه باشید.

شرح تحلیل شپدیس شماره ۱ :

بر اساس موج شماری انجام شده بر روی چارت شپدیس که آن را در تصویر تحلیل شپدیس شماره ۱ مشاهده می کنید به نظر می رسد که این سهم در آغاز موج 5 از (3) می باشد که بر اساس طول موج 1 و 3 از (3) می تواند یک موج ممتد باشد. این موج و دیگر امواج هم درجه اش با لیبل های سبز رنگ مشخص شده اند و شتابدار درجه بالاتر آن نیز با لیبل های آبی رنگِ درون پرانتز مشخص شده است تا به راحتی قابل تفکیک باشند.

الگوی شتابدار آبی رنگ نیز در اشلی بالاتر می تواند در نقش موج 3 یا موج C از یک زیگزاگ ایفای نقش کند. لیبل های این ساختار سوپر سیکل (شتابدار یا زیگزاگ) نیز با رنگ قرمز مشخص شده اند که کلیه امواج داخلی آن مطابق با تصویر تحلیل شپدیس شماره ۱ مشخص اند. مثلاً می توانید ساختار موج B از این الگو را مشاهده کنید که یک ساختار ترکیبی دوگانه با X موج بزرگ دارد.

تحلیل شپدیس شماره ۱ | موج شماری نئوویو چارت پتروشیمی پردیس
Shapdis NEoWave Analysis 01 | Weekly Cash Data

چشم انداز پیش رو :

با توجه به وضعیت امواج الگوی تشریح شده، هیچ کدام از دو موج 1 و 3 سبز رنگ از موج 3 آبی رنگ نتوانسته اند شرایط یک موج ممتد را ایفا کنند لذا طبیعی است که انتظار داشته باشیم موج 5 سبز رنگ که در ابتدای آن قرار داریم شرایط موج ممتد را ایفا کند. بدین منظور این موج باید حداقل به اندازه 162 درصد از موج 3 دست یابد که این تراز در تصویر تحلیل شپدیس شماره ۱ مشخص شده است و قیمت 45700 ریال را نشان می دهد.

از طرفی موج (3) آبی رنگ نیز محتمل است که بر اساس ساختار امواج داخلی اش (موج های سبز رنگ) یک موج ممتد شود که بدین منظور انتهای آن حداقل باید به تراز 162 درصد موج (1) آبی رنگ برسد و کمی از آن فراتر رود. این تراز نیز در تصویر تحلیل شپدیس شماره ۱ به رنگ قرمز مشخص شده است و قیمت 57510 ریال را نشان می دهد که فاصله چندانی با قیمت 45700 ریال که در پاراگراف قبل در خصوص آن صحبت کردیم ندارد. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که موج شتابدار پیش رو حداقل می تواند تا محدوده 60000 ریال (اندکی فراتر از تراز 162 درصد قرمز رنگ) الی 70000 ریال رشد کند تا شرایط امتداد، هم برای موج 5 سبز رنگ و هم موج (3) آبی رنگ ایفا شود.

پس از آن نیز انتظار داریم که موج (4) و (5) آبی رنگ رخ دهند که به صورت ضمنی آنها را در تصویر تحلیل شپدیس شماره ۱ رسم کرده ایم تا الگوی این چارت برای مخاطبان گرامی واضح تر باشد. طبیعی است که با پیشرفت امواج می توان کم و کیف این امواج را بهتر مشخص کرد. 

حد ضرر تحلیل نیز در مقطع کنونی زیر آخرین کف تثبیت شده سهم یعنی 21000 ریال قرار داده شده است که تا قیمت خرید فعلی یعنی حوالی 24470 ریال حدود 16 درصد فاصله دارد. از طرفی حداقل تارگت سهم را هم اگر قیمت 60000 ریال در نظر بگیریم می توان گفت که حد سود تحلیل شپدیس شماره ۱ در حدود 145 درصد خواهد بود و اگر قیمت به حدود 70000 ریال برسد هم حد سود 186 درصد خواهد شد. لذا مشخص است که ریوارد به ریسک این تحلیل بسیار مناسب می باشد و ترید بر اساس آن توجیه پذیر است.

امیدواریم که این تحلیل مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
38 نظر
  1. حمیدرضا

    باسلام و تشکر از تحلیلتون. زمان رسیدن به تارگت موج ۵ کنونی چقدر میباشد؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم. حدود ۲ تا ۴ ماه.

  2. امیر حسین

    سلام خسته نباشین
    صعود ابتدای این سهم احتمالا چند روز طول می کشد؟(نقطه ی ۳ آبی رنگ )

    1. ارشیا رحیمی

      سلام سلامت باشید. اگر منظور شما شروع موج ۵ سبر رنگ که پیش روی ماست می باشد احتمالاً از هفته آینده شروع خواهد شد.

  3. منصوری

    رفتاری شبیه رفتار شاخص کل

    1. ارشیا رحیمی

      همینطوره.

  4. s-h-j-boorsbaz

    با سلام و احترام خدمت استاد عزیزم
    تحلیل بسیار زیبای شما هیچ حرفی برای گفتن نزاشته .
    عالی

    1. ارشیا رحیمی

      سلام زنده باشید. نظر لطف و محبت شماست. بزرگوارید.

  5. hosein5152

    سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی.
    استاد بنده نگاهی به چارت کردم و یه سوال داشتم.باتوجه به اینکه موج پنج ممتد ما نسبت به موج دو ماژور(ابی رنگ) از لحاظ قیمتی بزرگتر خواهد شد،برای اینکه مشکل درجه پیش نیاد ……….. پس یعنی میتونه این حداقل ترین هدف رو(۴۵۰۰ تومان) رو در اواسط خرداد ماه ببینه؟
    باتشکر

    1. ارشیا رحیمی

      سلام زنده باشید.
      بخشی از سوال شما حذف شد تا توسط افراد سو استفاده گر مورد استفاده در کتاب هایشان قرار نگیرد و یافته های ما را به نام خود ثبت نکنند. لطفاً سوالات تخصصی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید. در خصوص این سهم بله موج ۵ باید ظرف ۲ ماه تا کمتر از ۴ ماه به هدف برسد تا مشکل درجه پیش نیاید.

      1. hosein5152

        ممنون استاد،چشم

        1. ارشیا رحیمی

          خواهش می کنم.

  6. امیر

    سلام
    درچه بازه ی زمانی ای می تونه به هدفش برسه ؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام در حدود ۲ تا ۴ ماه.

  7. Ahmadreza

    سلام اقای رحیمی ممنون از تحلیل های خوبتون تحلیل زمانیتون برای رسیدن هدف چه مدته

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم. در حدود ۲ تا ۴ ماه.

  8. حجت

    با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد رحیمی و تشکر بی نهایت بابت تحلیلهای بی نظیرتون
    استاد یه سوالی برام پیش اومده در مورد این تحلیل اونم اینکه موج ۲ با لیبل سبز بنظر میرسه از رتبه بندی قدرت بالایی برخوداره و بایستی موج ۳ بیش از ۱۶۲ درصد موج ۱ باشد درصورتی که اینگونه نیست ….خواهشمندم راهنمایی بفرمایید
    باز هم تشکر میکنم استاد عزیز

    1. ارشیا رحیمی

      سلام سلامت باشید. خواهش می کنم.
      با توجه به ساختار موج ۲ سبز، حرکت بعد باید به ۱۱۳ درصد حرکت قبل از آن می رسید که چنین شده است.
      لطفاً سوالات تخصصی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید تا به شکل شفاف تری بتوانیم توضیح دهیم.

  9. alirezavictory

    اقای رحیمی توی مثلث خنثی از کجا بفهمیم موج d که در حال تشکیل است موجx از یک پترن دوگانه نباشه لطف میکنین بگین

    1. ارشیا رحیمی

      لطفاً سوالات تخصصی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید. اگر قرار به تشکیل یک X موج باشد قبل از آن باید یک ساختار موثق شکل گرفته باشد در حالی که در مثلث خنثی سه شاخه اول هر سه اصلاحی هستند و نمی توان آن را یک الگوی منفرد در نظر گرفت.

  10. alirezavictory

    اقای رحیمی توی مثلث خنثی حد اکثر تارگت برای موج d هستش نسبت به موجa

    1. ارشیا رحیمی

      اولین تارگت بعد از یک مثلث خنثی افقی یا جاری برابر با نسبت ۷۵ درصد الی ۱۰۰ درصد شاخه D خواهد بود. تارگت بعدی را باید از روی ساختار درجه بالاتر مشخص کنید.
      لطفاً‌ سوالات درسی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید. بخش کامنت ها برای طرح سوالات عمومی است.

  11. آرمان

    سلام ارشیا جان
    بنده احساس میکنم موج ۱ آبی، شکل و شمایل شتابدار روند دار نداره، لا اقل بنده نتوتسنم اون رو به اون شکل بشمارم(بیشتر شبیه زیگزاگ دوگانه یا سه گانه است)
    زمان موج ۲ آبی هم کمتر از حداقلیه که باید باشه.
    البته من تازه آموزش های نئوویو رو تموم کردم و نیاز به تمرین بسیاری دارم، ولی این نقد ها رو نسبت به تحلیلتون داشتم، ممنون میشم جواب بدید.

    1. ارشیا رحیمی

      سلام، موج ۱ آبی رنگ یک شتابدار ۳ ممتد است که موج ۵ آن ترمینال شده است. امیدوارم با این راهنمایی بتوانید این شتابدار را مشخص کنید. در بورس ایران بسیار پیش می آید که زمان موج ۲ یا ۴ کمی کمتر از شاخه قبل خود شود و باید نسبت به آن اغماض کرد.
      لطفاً سوالات تخصصی خود را در تالار پشتیبانی مطرح کنید تا با توضیحات کامل تری بتوانم خدمتتان باشم.

  12. مهدی

    سلام استاد یه سوال مبتدیانه دارم ممنون میشم جواب بدید.
    الان طبق این تحلیل تارگت حداقلی شپدیس ۶۰۰۰ تومان هست. آیا اگه خدایی نکرده بازار بسمت ریزش بره چنین سهم هایی که الگوهای قوی دارند و البته رشد کاملی رو از اول امسال نداشتند میتونتد به روند صعودیشون ادامه میدن؟؟ یا مثلا نماد ذوب
    ممنون

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم.
      حرکت بازار برایند حرکت تمام سهم ها هست. وقتی چنین سهم هایی که سهم های بزرگی هم هستند صعود را نشان می دهند پس می توان به ادامه دار بودن صعود بازار امیدوار بود. اکثر سهم های بازار بورس معمولاً فازهای حرکتی مشابهی دارند.

      1. مهدی

        شما ماهین استاد. فقط بی زحمت پکهای جدید رو سریعتر آماده کنید که لنگیم سلطان

        1. ارشیا رحیمی

          زنده باشید. بله حتماً پیگیر هستیم.

  13. kianoush

    سلام وقتتون بخیر استاد خسته نباشید

    1. ارشیا رحیمی

      سلام وقت بخیر. سلامت باشید برادر.

  14. رضا

    سلام بر شما استاد گرامی. اوضاع سهم رو چطور میبینید درگیر مقاومت خاصی شده که نمیتونه رشد کنه؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام. سهم یک اصلاح به شکل فلت کامل کرده و به نظر می رسد که میتواند از همین حدود راهی ادامه صعود شود. پس از مدتی رشد بالاخره یک اصلاح رخ خواهد داد که منطقی است.

  15. مهدی

    سلام استاد
    با تمام احترامی که براتون قائلم معتقدم که در مورد قانون مسخره دامنه نوسان ۲ درصدی خیلی خوشبینانه نظرتون رو دادید. سازش و حتی خوشبین بودن به چنین تصمیماتی فقط و فقط راه رو برای تصویب قوانین من دربیاری و مسخره تری باز میکنه که خدا میدونه چی بشه
    ممنون

    1. ارشیا رحیمی

      سلام
      با ۲ درصدی شدن محدوده نوسان همچنان بازار بورس به قدرکافی جذاب هست. کافی است آن را با سود بانکی و تورم مقایسه کنید. مثلا در ۱۰ روز کاری می توان ۲۰ درصد سود گرفت که معادل یک سال سود بانکی است. شما باید خطر ریزش شدید بازار هم در نظر بگیرید. اگر بازار ۱۰ روز در صف فروش قفل شود شما ترجیح می دهید ۱۰ روز منفی ۲ درصد باشید یا ۱۰ روز منفی ۵ درصد؟!
      به نظرم نباید احساسی به موضوع نگاه کرد. همه شرایط را باید سنجید.

  16. رضا

    با سلام خدمت شما. استاد وضعیت این سهم رو از نظر چارت با توجه به تحولات اخیر در حوضه قیمت نفت و كامودیتی چطور میبینید؟ و به نظرتون چه قدر طول میكشه با توجه به این تحولات تا به اهداف برسه؟ با سپاس فراوان

    1. ارشیا رحیمی

      سلام. این احتمال وجود دارد که الان در موج ۴ از ۵ از ۳ باشیم و به زودی باید شاهد صعود دیگری باشیم تا به هدف موج ۳ برسیم.

  17. علی فاضلی

    سلام استاد منظورتان اینه که موج ۴ از ۵ ممتد هنوز تمام نشده ؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام. امروز یا فردا این موج می تواند تمام شود و وارد موج صعودی بعدی شویم.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.