تحلیل ذوب شماره ۱۲ | موج شماری نئوویو چارت ذوب

بررسی روند خنثیِ چارت ذوب از منظر نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . پیرو صحبت امروزمان در کانال تلگرام در خصوص سهم ذوب، تحلیل جدید این سهم را آماده کرده ایم که در این پست تقدیم حضورتان می شود. اما پیش از آن شرح مختصری خواهیم داشت بر نتیجه تحلیل قبلی این سهم و بعد به شرح تحلیل ذوب شماره ۱۲ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

نتیجه تحلیل شماره ۱۱ ذوب :

اگر به تحلیل شماره ۱۱ ذوب نگاهی بیندازید مشخص است که در زمانی که این سهم یک نزول نگران کننده را طی می کرد بیان کردیم که این سهم می تواند از حدود قیمت های 254 تا 224 تومان (با احتساب تعدیل چارت این سهم حدود قیمت 137 تا 121 تومان فعلی) به مدار صعودی برگرد و همینطور نیز شد و این صعود تا حدود سقف قبل سهم ادامه داشت و سودی در حدود 60 الی 65 درصد را ایجاد کرد. در ادامه به شرح ساختار امواجی که پس از این موج صعودی رخ داده است در قالب تحلیل ذوب شماره ۱۲ خواهیم پرداخت.

شرح تحلیل ذوب شماره ۱۲ :

پس از اتمام ساختار ترکیبی دوگانه زیگزاگ + فلت در این سهم که با حروف آبی رنگ در ابتدای چارت مشخص شده است روند صعودی خاتمه یافت و ترکیب به شکل سه گانه گسترش پیدا نکرد. در نتیجه این سهم وارد یک روند دیگر از نوع خنثی شده است. این روند خنثی طبق تصویر تحلیل ذوب شماره ۱۲ با توجه به ساختار امواجش می تواند یک الگوی ایزومتریک جاری یا دیامتریک جاری باشد که با کانال بندی و لیبل های آبی رنگ مشخص شده اند. 

در تصویر تحلیل ذوب شماره ۱۲ کانال بندی آبی رنگ با خطوط ضخیم به همراه لیبل های (A) تا (E) معرف الگوی ایزومتریک جاری است و در ادامه آن کانال بندی را با نقطه چین ادامه داده ایم که معرف الگوی دیامتریک جاری باشد و حروف (F) و (G) نیز مربوط به همین الگو می باشد. بین این دو الگو مدتی بعد می توانیم مشخص کنیم که کدام یک صحیح خواهد بود و فعلاً باید به سهم ذوب مقداری زمان دهیم تا با پیشروی امواج این موضوع را مشخص کند.

تحلیل ذوب شماره ۱۲ | موج شماری نئوویو چارت ذوب
Zob NEoWave Analysis 12 | Daily Cash Data

چشم انداز پیش رو :

در مقطع کنونی باید منتظر تکمیل ساختار موج (E) باشیم و بعد ببینیم حرکت بعدی با چه قدرت و شدتی رخ خواهد داد تا مشخص شود که الگوی روند خنثی یک ایزومتریک بوده است و یا به یک دیامتریک تبدیل خواهد شد. چیزی که در حال حاضر مهم می باشد این موضوع است که طبق تحلیل ذوب شماره ۱۲ قیمت های فعلی این سهم یعنی 180 تا 185 تومان برای خرید کم ریسک تلقی می شود و انتظار داریم در حدود همین قیمت ها موج (E) کامل شود و راهی حرکت صعودی پس از آن شویم.

موج E با توجه به اندازه امواجش می تواند یک الگوی مثلث ریورس انقباضی باشد که در تصویر تحلیل ذوب شماره ۱۲ آن را با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص کرده ایم. پس از تکمیل این موج اگر ساختار روند خنثی یک ایزومتریک باشد حرکت پیش رو باید مطابق با فلش صورتی رنگِ ممتد رشد مناسبی را داشته باشد، اما اگر قرار باشد روند خنثی به شکل دیامتریک گسترش یابد احتمالاً همانند فلش های صورتی رنگ به شکل نقطه چین حرکت خواهد کرد و به تکمیل موج (F) و (G) خواهد پرداخت و پس از آن می تواند یک رشد مناسب را طی کند. فقط زمان می تواند مشخص کند که الگو دقیقاً چه خواهد بود اما با توجه به مدل تناوب امواج در این روند خنثی و زمان امواج درجه بالاتر احتمال ایزومتریک شدن ساختار را بیشتر می دانیم.

حد ضرر تحلیل ذوب شماره ۱۲ در حال حاضر 146 تومان می باشد که می توانیم پس از تکمیل شاخه (E) آن را به انتهای این شاخه ارتقاء دهیم. همچنین هدف حداقلی این سهم با توجه به وضعیت امواج درجه بالاتر می تواند هر جایی بین قیمت های 460 تا 840 تومان باشد که این ناحیه با ترازهای فیبوناچی مشخص شده است. البته با جاری شدن ساختار موج B بزرگ یا همان روند خنثی این تارگت بسیار محتاطانه انتخاب شده است و اگر تحلیل صحت داشته باشد سهم ذوب می تواند اهداف بالاتری را هم رویت کند. در نتیجه مشخص است که با توجه به قیمت خرید اعلام شده و حد ضرر و حد سود مشخص شده در تحلیل ذوب شماره ۱۲ میزان ریوارد به ریسک این تحلیل بسیار بالاست و ترید بر اساس آن را توجیه پذیر می کند.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
22 نظر
  1. جواد قویدل

    سلام خدمت استاد رحیمی عزیز
    استاد میشه لطفا زمان رسیدن به این تارگت هم ذکر کنین
    خیلی ممنون

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم.
      حدود ۳ تا ۴ ماه طول می کشد تا هدف دیده شود. البته اگر الگو به دیامتریک تبدیل نشود که در آن صورت باید بیشتر منتظر ماند.

  2. مرتضی

    سلام و عرض ادب خدمت استاد ارشیا عزیز

    مثل همیشه تحلیل ها بی نقص و عالی درود بر شما

    1. ارشیا رحیمی

      سلام زنده باشید. بزرگوارید. خواهش می کنم

  3. حمیدرضا

    با عرض سلام و ادب و تشکر فراوان از زحمات جنابعالی
    استاد میخواستم ببینم دلیل اینک اون حرکت صعودی رو دو گانه” زیگزاگ فلت ” در نظر گرفتید چیه؟ اون حرکت نمیتونه موج ۱ شتابدار ما باشه که بعدش اصلاح ترکیبی دوگانه ” فلت فلت ” انجام داده باشه و آماده حرکت برای موج ۳ مون باشه؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم زنده باشید.
      روند صعودی را نمی توان شتابدار دید چون موج میانی کوتاهترین است. از نظر نئوویو به هر طریقی به این ناحیه نگاه شود نمی توان آن را شتابدار قلمداد کرد.

  4. SA

    سلام جناب رحیمی
    ممنون از توضیحاتتون
    ممنون میشم تارگت زمانی رو هم برای هریک از سناریوهای در نظر گرفته شده بفرمایین.
    با سپاس

    1. ارشیا رحیمی

      سلام خواهش می کنم.
      ۳ تا ۴ ماه طول می کشد تا سهم به هدف برسد اگر هم الگوی دیامتریک بخواهد شکل بگیرد ۳ تا ۵ ماه طول می کشد تا این الگو کامل شود و بعد راهی صعود شویم.

  5. حامد

    سلام. کانال بالایی ایزومتریک (یا دیامتریک) جایی که موج (B) در G سبز تمام شده است. آیا کانال نباید به G (جایی که (B) تمام شده است) وصل شود؟ اینجا کانال از موج E از (B) به (D) وصل کرده شده.

    1. ارشیا رحیمی

      سلام
      کانال بندی از بیرونی ترین قسمت از امواج کشیده می شود. خط BD هم از همین رو به این شکل رسم شده است.

  6. محمد رضا

    سلام ارشیای عزیز لطفا تحلیل خپارس رو هم به روز کن چند ماه میشه قولشو دادی با تشکر

    1. ارشیا رحیمی

      سلام
      اگر به تحلیل های سایت دقت فرمایید تمام تحلیل ها در ناحیه ای ارائه شده است که چارت تحلیل شده یک فرصت معاملاتی برای مخاطبین ما به همراه داشته باشد. خپارس فعلاً فرصت معاملاتی میان مدت ندارد. اگر چنین فرصتی فراهم شد چشم.

  7. مهران

    استاد عزیز درود بر شما
    وقتتون بخیر باشه ، در مورد اندیکاتور کش دیتا سوال داشتم .
    خدمت شما عرض کنم که در سایت یکی از فعالین نئو ویو با توجه به پرسش و پاسخی که با آقای نیلی هم داشتند با صراحت اعلام کردند که هیچ نرم افزاری جهت تولید کش دیتا وجود نداره و خود آقای نیلی هم با اکسل این دیتا رو تولید می کنند و بیان می کنند که نرم افزار ها دارای خطا می باشند با دیدن سایت ایشون در مورد خرید این اندیکاتور این سوال برام مطرح شد البته که نتایج اندیکاتور شما واضح هست . می خواستم اگر براتون ممکن باشه در این مورد توضیح بفرمایین . با تشکر

    1. ارشیا رحیمی

      درود بر شما، وقت بخیر
      چیزی که ما مطلع هستیم این است که جناب نیلی از ماکرو نویسی نرم افزار اکسل استفاده کرده اند که یک روش کد نویسی است پس هیچ تفاوتی با کد نویسی ندارد. ضمن این که اگر بخواهیم استناد کنیم که جناب نیلی به صورت دستی کش دیتا رسم می کنند خب جناب نیلی فقط روی ۴ چارت کار می کنند و داشتن یک نرم افزار برای تولید کش دیتا برای ایشان ضرورتی ندارد. اما برای افرادی مثل ما که در بورس و بازارهای دیگری فعال هستیم و یا مجبور به ارائه تحلیل از بازارهای مختلفی هستیم امکان رسم کش دیتا به صورت دستی وجود ندارد و در صورت چنین کاری وقت بسیار زیادی از ما گرفته خواهد شد و درصد خطای انسانی نیز افزایش خواهد یافت.
      اندیکاتور تولید کش دیتا حاصل آزمایش و خطاهای بسیار زیادی است و تا جای ممکن ضریب اطمینان آن بالا رفته است به گونه ای که با ضریب اطمینان ۹۹ درصد می توان از آن استفاده کرد اگر طبق راهنمای آن تنظیم شود. این میزان ضریب اطمینان قطعاً از رسم دستی کش دیتا بسیار بهتر است زیرا در روش دستی همواره احتمال بروز خطای انسانی وجود دارد.

      1. مهران

        سپاس گذارم

        1. ارشیا رحیمی

          خواهش می کنم.

  8. behmanesh

    با سلام خدمت استاد عزیز
    برای فلت آیا زمان موج B کم نیست ؟ همچنین در ایزومتریک موج C نسبت به … ؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام
      سوالات تخصصی در خصوص تحلیل ها را در تالار پشتیبانی مطرح نمایید در خدمتتان هستیم.

  9. جواد کریمی

    سلام وقت بخیر .
    انتقاد در مورد تحلیل……

    ۱- شاخه اول با لیبل A قرمز رنگ یه فلت در نظر گرفته شده این چه فلتی هست که اصلاحش کمتر از ۶۱.۸ است.
    ۲- چرا زمان b در فلت فرضی در شاخه A قرمز کم تر از شاخه a هست.
    ۳-برفرض که شاخه A قرمز رو زیگزاگ کوتاه گرفته باشید چرا بازگشت اولیه صورت نگرفته برای زیگزاگ کوتاه.
    ۴-نقطه شروع لیبل گذاری برای فاز اصلاحی بنظرم نیاز به بازنگری داره.
    ممنون از شما

    1. ارشیا رحیمی

      سلام وقت بخیر
      ۱- شاخه A قرمز رنگ فلت نیست بلکه یک الگوی ترکیبی دوگانه است! ساختار داخلی آن با لیبل های آبی رنگ به وضوح مشخص شده است.
      بقیه سوالات شما هم با توجه به پاسخ سوال اول بی اعتبار است.

  10. علوی

    سلام آقای رحیمی با توجه به شرایط اکنون ذوب به نظرتون صعود پابرجاست؟

    1. ارشیا رحیمی

      سلام هنوز نمیشه نظر قطعی داد. باید مقداری بیشتر صبر کرد. ذوب هنوز زمان خوبی دارد که از سقف گذشته و صعود خوبی را به نمایش بگذارد.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.