تحلیل شبندر شماره 4 | موج شماری نئوویو چارت پالایش نفت بندرعباس

بررسی ساختار دیامتریک اصلاح

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل شبندر شماره 4 تا ببینیم پس از ریزش های پیاپی این سهم چه سناریو و چشم اندازی می توان برای آن تعریف کرد. همانطور که مستحضر هستید در تحلیل شماره 3 این سهم کف 2190 تومانی به عنوان نقطه بازگشت این سهم به مدار صعودی عنوان شد و با وجودی که درست از همان نقطه 50 درصد صعود اتفاق افتاد اما متاسفانه باز سهم شبندر موفق به شکست روند نزولی نشد و بار دیگر به سمت ایجاد کف های جدید حرکت کرد که همین موضوع نیاز به بررسی مجدد چارت و تعریف سناریوی جدید را الزام آور کرد. با ما همراه باشید.

شرح تحلیل شبندر شماره 4 :

با ادامه یافتن روند نزولی سهم شبندر و افزایش زمان اصلاح، مشخص شده است که این اصلاح نمی تواند هم درجه با هر شاخه از فازهای حرکتی صعود قبلی که از 1000 تومان آغاز شده است و تا 6200 تومان ادامه یافته است باشد بلکه باید آن را هم درجه با کل صعود دانست. پس مطابق با تصویر تحلیل شبندر شماره 4 باید روند صعودی مذکور را یک شاخه مجزا و اصلاح فعلی را نیز یک شاخه مجزا دانست و الگوی هر کدام را با این نگرش تعیین کرد.

بنابراین با بررسی انجام شده این نتیجه بدست آمده است که روند صعودی مذکور یک ترکیب دوگانه ایزومتریک + فلت می باشد که در مجموع شاخه (A) را شکل می دهند و روند نزولی فعلی نیز با توجه به تشابه زمانی ای که در شاخه های آن مشاهده می شود به نظر در قالب الگوی دیامتریک در حال توسعه است که می توان گفت هم اکنون در موج F از این الگو قرار داریم. این الگوی دیامتریک نیز در جایگاه موج (B) قرار دارد که مطابق با تصویر تحلیل شبندر شماره 4 زمان آن تا هنگام کامل شدن می تواند به حدود 200 درصد زمان شاخه (A) برسد که همین موضوع می تواند بیانگر اتمام اصلاح با همین الگوی دیامتریک باشد و دیگر انتظار ترکیبی شدن آن را نخواهیم داشت.

الگوی ترکیبی شاخه (A) و همچنین الگوی دیامتریک ذکر شده، درون تصویر زیر با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص شده است.

تحلیل شبندر شماره 4 | موج شماری نئوویو چارت پالایش نفت بندرعباس
SheBandar NEoWave Analysis 04 | Daily Cash Data

چشم انداز پیش رو :

با توجه به توضیحات آورده شده در بند قبل هم اکنون در موج F از یک الگوی دیامتریک قرار داریم، پس ابتدا باید منتظر به پایان رسیدن این موج باشیم سپس برای کامل شدن الگوی دیامتریک باید انتظار یک موج نزولی دیگر را تحت عنوان موج G در این سهم داشت که هم می تواند یک موج بسیار ضعیف باشد و هم یک موج نرمال اما انتظار شتاب زیاد در این موج را نداریم چرا که اگر به اسیلاتور RSI در تصویر تحلیل شبندر شماره 4 دقت کنید همین الان نیز یک واگرایی در این چارت شکل گرفته است که حداقل این امید را می دهد که موج نزولی بعدی موجی ضعیف باشد که به این واگرایی دامن زده و یک واگرای پیاپی را ایجاد کند تا شرایط برای پایان یافتن روند نزولی فراهم شود.

به هر صورت در حالت نرمال موج G می تواند تا محدوده حمایتی 1731 تا 1552 تومان ریزش کند که این محدوده حمایتی بین سطوح فیبوناچی 62 تا 78 درصد نیز قرار دارد که به اهمیت این لول می افزاید. از طرفی وجود واگرایی در این محدوده و کامل شدن الگوی دیامتریک نیز دلایل مضاعفی است که می توان بر اساس آنها امید زیادی به بازگشت قیمت از محدوده مذکور یا حتی بالاتر را داشت.

پس از کامل شدن دیامتریک انتظار شروع موج (C) را داریم که با توجه به صعودی بودن روند بلند مدت حداقل می تواند تا محدوده 7000 تا 10000 تومان رشد کند و در این ناحیه دچار استراحت دیگری شود. این صعود اگر از جنس شتابدار باشد استراحت بعدی (X) موج خواهد بود و اگر صعود مذکور کارکتیو باشد استراحت بعدی سهم در جایگاه موج (D) قرار خواهد گرفت. پس برای مشخص شدن وضعیت موج بعدی باید اجازه داد که موج (C) شکل بگیرد تا ببینیم ساختار آن چه خواهد بود. بر اساس وضعیت موج (C) و موج بعد از آن می توان وضعیت ساختار درجه بالاتر و چشم اندازه بلند مدتی را به شکل خیلی بهتری مشخص کرد.

امیدواریم این تحلیل مفید بوده و مورد استفاده همراهان قرار گیرد.

اطلاع از
44 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده تمام نظرات

profile avatar
مشترک تالار
1 ماه قبل

سلام جناب رحیمی
لطفا تحلیل بلند مدت شبندر را بروز بفرمایید. بنده این سهم رو بر مبنای تحلیل بلند جنابعالی با هدف ۱۰۰ هزارتومان سال قبل حوالی ۵۳۰۰ خریداری کردم. ممنون میشم بفرمایید که میتونیم همچنان به موج شماری اون تحلیل امیدوار باشیم یا اهداف تغییر کرده است؟ اگر تارگت ۱۰۰ هزار همچنان معتبر باشه باید بعد افزایش سرمایه منتظر حوالی ۲۵ باشیم درسته؟
ممنون

profile avatar
مشترک تالار
2 ماه قبل

سلام استاد رحیمی
آخرین نظر شما در مورد سهم چی هست؟

profile avatar
مشترک تالار
4 ماه قبل

سلام جناب رحیمی
بی صبرانه منتظر تحلیل جدید شما از این سهم در ابعاد بلند مدت و کوتاه مدتش هستیم. بخصوص بعد از افزایش سرمایه نمیدونیم که چه تاثیری روی اهداف خواهد داشت. ممنون

profile avatar
مشترک تالار
4 ماه قبل

سلام جناب رحیمی وقت بخیر و خسته نباشید
بنده چارت کلی شبندر به صورت تعدیل نشدرو بررسی کردم و صعود بزرگی که سال گذشته اتفاق افتاد رو یک پنج موجی موج 1 ممتد گرفتم .و کل ساختار رو به صورت یک فلت در نظر گرفتم که الان در موج 2 از c اون هستیم به نظرتون این تحلیل میتونه درست باشه ؟
ببخشید که سوالمو اینجا مطرح میکنم اشتراک پشتیبانیم به اتمام رسیده . ممنون

profile avatar
مشترک تالار
4 ماه قبل

سلام جناب رحیمی در تحلیل بلندت مدت شبندر فرموده بودید یه در یک بازه حداقل یکساله، این سهم از قیمت 2300 که حدود تاریخ تحلیل این قیمت بود به 100 هزار تومان خواهد رسید و حتی در تحلیل قید فرمودید این تارگت تارگت حداقلی است البته اهداف 17 و 50 هزار را هم فرمودید مئدنظر باشه. در حال حاضر بیش از یکسال از تاریخ تحلیل گذشته است و قیمت از قیمت اولیه هم پایین تر آمده است. برای بنده سوال است چطور ممکن است کلیت تحلیل همچنان پابرجا باشد و در نمودار و چارت اساسا چطور همچنین چیزی ممکن است.…  ادامه نوشته »

profile avatar
مشترک
5 ماه قبل

عذر میخوام نمیدونستم کجا سوالم رو مطرح کنم توی نماد رتاپ یک فلت غیر عادی شناسایی کردم که موج بی اش تقریبا 123.6 از موج آ هست و موج سی اش کامل موج بی حتی بیشترم بازگشت کرده از اونجایی که شما فرمودید این فلت خیلی نادر است و یک دوگانگی رو نمایش می گذاره میخواستم بدونم امکان داره یکی ازشاخه های مثلث بشه چراکه در درون یک مثلث هست اش

profile avatar
مشترک
5 ماه قبل

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد ارجمند
با توجه به رشد خوب چند روز اخیر سهم می توان بیان کرد که موج G دیامتریک به پایان رسیده و رشد شارپی پسا الگویی شروع شده است؟
با سپاس فراوان

profile avatar
مشترک
پاسخ به  ارشیا رحیمی
5 ماه قبل

سلام وخسته نباشید عرض میکنم خدمت استاد عزیز
استاد رحیمی امکانش هست موج B رو بجای دیامتریک یک ترکیبی دوگانه در نظر گرفت (ترکیبی دوگانه زیگزاگ فلت ) یا در صورت عدم تایید الگو ،فاز آخر الگو با ادامه اصلاح به یک مثلث تبدیل بشه
ممنون از بابت تمام تحلیلهای انجام شده و پاسخگویی به سوالات

مشاهده دیگر مطالب

See other content