با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل جدیدی از چارت دلار که ظاهراً تب افزایش قیمت آن نیز مجدد افزایش یافته است و می تواند یک صعود کوتاه مدتی را تجربه کند. از طرفی درخواست های بسیار زیادی برای بروزرسانی تحلیل قبلی این چارت داشته ایم که ما را بر آن داشت تا تحلیل جدیدی از این چارت ارائه کنیم. برای شرح تحلیل دلار به ریال شماره ۸ با ما همراه باشید.
شرح تحلیل دلار به ریال شماره ۸ :
طبق تحلیل دلار به ریال شماره ۸ که در تصویر زیر می توانید آن را مشاهده کنید به نظر می رسد که این چارت از سال ۱۳۹۰ به بعد تا کنون در حال ساخت یک زیگزاگ بوده است که هم اکنون درون موج C این الگو هستیم. موج A از این زیگزاگ یک شتابدار 3 ممتد می باشد و موج B نیز یک ترکیب دوگانه افقی و در نهایت موج C که الان درون آن هستیم به احتمال قوی یک الگوی ترمینال 1 ممتد می باشد که هم اکنون درون موج 3 آن قرار داریم.
زیگزاگ مذکور در تصویر تحلیل دلار به ریال شماره ۸ با لیبل های قرمز رنگ درون دایره مشخص شده است. اگر به تحلیل قبلی دلار به ریال نگاهی انداخته باشید می دانید که در آن تحلیل روند ماهیانه این چارت را در ۴۰ سال اخیر بررسی کرده ایم و یک ترکیب دوگانه برای ساختار سوپر سیکل این چارت مشخص کرده ایم که الگوی دوم از ترکیب را یک مثلث در نظر گرفته بودیم. در تحلیل فعلی زیگزاگ را جایگزین این مثلث کرده ایم چرا که با بررسی امواج درونی این چارت به نظر می رسد که یک زیگزاگ برای این ناحیه مناسب تر باشد. هرچند که به دلیل خطاهای متعددی که درون دیتای چارت دلار به ریال وجود دارد در هر صورت باید اندکی حساسیت را روی ساختارها کم کرد.
امواج درونی زیگزاگ مذکور نیز با لیبل های آبی رنگ داخل پرانتز مشخص شده است و هرجا که نیاز بوده است شمارش را تا یک درجه پایین تر ادامه داده ایم که می توانید این امواج را هم با لیبل ها و کانال بندی سبز رنگ درون تحلیل دلار به ریال شماره ۸ مشاهده کنید. به عنوان مثال ساختار درونی موج (2) از C را می توانید با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشاهده کنید که نمایانگر یک مثلث خنثی می باشد یا امواج درونی موج (3) از C که تا کنون یک زیگزاگ را نشان داده و یک X موج که به دنبال آن آمده است و می توان بر اساس آن به ترکیبی بودن ساختار موج (3) پی برد. این ساختار را علی الحساب زیگزاگ دوگانه در نظر گرفته ایم تا با پیشروی امواج بتوان به شکل دقیق تری مشخص کرده که ساختار این بخش چه خواهد بود.
چشم انداز پیش رو:
با توجه به بلندای موج (1) از C نسبت به موج A قرمز رنگ به احتمال زیاد موج C یک الگوی شتابدار ترمینال 1 ممتد خواهد بود، لذا موج (3) از C می تواند تا لول 38 درصد الی 62 درصد موج (1) در حالت نرمال رشد کند که این محدوده توسط ابزار فیبوناچی در تصویر تحلیل دلار به ریال شماره ۸ مشخص شده است.
این محدوده قیمت 20000 تومان تا 28000 تومان را نشان می دهد. بین این دو لول یک لول مهم دیگر یعنی لول 50 درصد را هم داریم که قیمت حدوداً 24000 تومانی را نشان می دهد و ما نیز با توجه به ساختار امواج درونی موج (3) از C و طول امواج این قسمت براورد کرده ایم که دلار احتمالاً در حدود همین لول به صعود فعلی خود خاتمه خواهد داد اما برای پوشش دادن احتمالات مختلف لول حداقلی 38 درصد تا لول حداکثری 62 درصد (در حالت نرمال) را هم در تصویر رسم کرده ایم که مد نظر مخاطبان عزیز باشد.
پس از این صعود باید منتظر اصلاحی در قالب موج (4) از C باشیم که این اصلاح برای این که تناوب خوبی با موج (2) داشته باشد باید یک اصلاح قوی و عمیق باشد لذا محتمل است که این اصلاح تا حدود سطح 16000 الی 15000 که حمایت اصلی چارت می باشد ادامه پیدا کند. پس از آن نیز موج (5) الگوی ترمینال باید شکل بگیرید که با توجه به اصلاح عمیقی که برای موج (4) انتظار داریم نباید یک موج قوی باشد و به نوعی می توان گفت که نفس های آخر روند صعودی دلار محسوب می شود.
پس از پایان یک الگوی ترمینال صعودی نیز بر اساس قوانین نئوویو باید انتظار ریزش قیمت به صورت شارپ تا نقطه ابتدایی ترمینال را داشت که حدود قیمتی آن حوالی یک سطح حمایتی نیز می باشد که در تصویر تحلیل دلار به رسال شماره ۸ مشخص شده است. این سطح قیمت 4150 تا 3680 تومان را نشان می دهد. این ریزش باید حداکثر تا 50 درصد زمان صرف شده توسط الگوی ترمینال رخ دهد. اگر چنین نشود و ریزش زمانی بیش از این مقدار صرف کند باید روی تحلیل بازنگری شود.
بنابراین کسانی که قصد سرمایه گذاری در دلار را دارند باید در نظر داشته باشند که این سرمایه گذاری بر اساس وضعیت چارت دلار به ریال بسیار پر ریسک خواهد بود و بر اساس تحلیل انجام شده، این انستیتو چنین سرمایه گذاری را پیشنهاد نمی کند. علاوه بر آن باید جو امنیتی بازار دلار را هم به این موضوع اضافه کرد.
امیدواریم این تحلیل مفید بوده و مورد استفاده همراهان عزیز قرار گیرد.
استاد رحیمی عزیز سلام و ارادت؛ استاد با توجه به وضعیت کنونی کشور و صحبت از توافق میان ایران و آمریکا در مورد برجام و از طرف دیگر حرکت مو به موی چارت مطابق تحلیل شما تا کنون، در وهله اول خواهشمندم تحلیل را آپدیت بفرمایید (با توجه به تغییر قیمت ها) و خواهش دومم این است که بفرمایید الان دقیقا در چه شرایطی هستیم. آیا در موج 4 هستیم کماکان و یا موج 5 را پایان دادیم. البته باید به این نکته هم دقت کنیم که روند میان مدتی و بلندمدتی دلار هم شکسته شده و کندل نزولی هم… ادامه نوشته »
سلام زنده باشید. به اطمینان برسم تحلیل جدید هم چشم، اما در حال حاضر هم محتمل است که در موج 4 باشیم و هم محتمل است که در شروع حرکت بعد از موج 5 باشیم! در واقع باید دید حرکت نزولی فعلی آیا ادامه پیدا می کند یا خیر و اگر ادامه پیدا کرد با چه سرعتی پیشروی خواهد کرد. اگر سرعت ریزش خوب باشد که مشخص است الگوی ترمینال به پایان رسیده است و در حرکت بعد از این الگو هستیم. اما اگر ریزش کند باشد مشخص می شود که همچنان در موج 4 یا 5 هستیم. شرایط فعلی… ادامه نوشته »
استاد جان آیا شکست روند صعودی دلارو تایید می کنین شما؟ الان اگر از کف 2 تا فرض بگیریم 4 روند صعودی بگشیم توسط این ریزش شکسته شده و تایید داده! درسته؟
از این موضوع نمی تونیم نتیجه بگیریم که وارد یک فاز اصلاحی زمانی و قیمتی شدیم؟
چون گام رتریس آخر چارت اندکی بیش از 62 درصد از گام اکستند قبل از خودش را بازگشت کرده است ممکن است یک روند ساید ایجاد شده باشد مگر این که حرکت نزولی فعلی بتواند با قدرت از انتهای گام اکستند قبلی فراتر برود که در حال حاضر قدری با کندی همراه شده است. تا تکلیف این موضوع روشن نشود نمی توان به بوجود آمدن رودن نزولی اطمینان داشت و فقط باید منتظر ادامه روند ساید بود.
سلام استاد رحیمی. از بهمن 97 که این تحلیل رو داده بودین بارها امدم و کامنت گذاشتم. تو کلاب هاوس و سهامیاب هم بارها این تحلیل رو مطرح کردم. الزاما تحلیل جدید نمیخوام بدید. فقط اون قیمت بالای 32 تومن رو که دید و قیمت 27 تومن که ازش برگشت رو یه توضیح بدین که تغییری در تحلیل ایجاد شده یا نه. واقعا هم خیلی گرفتاریم همه زندگیمون تحتالشعاع قرار گرفته. مثلا ماله پیش یه آپارتمان فروختم و یه اپارتمان بزرگتر خریدم هم 400 تومن وام گرفتم هم 400 تومن هم نقدینگی بیشتر روش گذاشتم. همه اینا اگر دلار بخواد… ادامه نوشته »
سلام شما محبت دارید. همانطور که مستحضر هستید در چارت رسمی دلار شرایط مشابه تحلیل ارائه شده پیش رفته است و الگو کاملا مشابه همان چیزی شده است که در نظر داشتیم فقط تنها مشکل این است که برای صحت الگو باید بین موج 2 و 4 همپوشانی اتفاق می افتاد که در چارت رسمی اینطور نشده است. اما ممکن است در چارت های غیررسمی این همپوشانی اتفاق افتاده باشد که موجب می شود تحلیل صحت پیدا کند. از نظر بنیادی هم اتفاقات کلان بسیار بزرگی رخ داده است. از یک سو افزایش فروش نفت را داریم همراه با قیمت… ادامه نوشته »
سلام … این تحلیل فیلد شده یا هنوز پا برجاست؟
سلام، بله یکی از سناریوهایی که برای این چارت مطرح است همین تحلیل فوق است و همچنان معتبر است.
سلام و ارادت استاد
در رابطه با موضوعی خیلی گیج شدم اونم اینه که چطور میشه دلار ریزش کنه ولی شاخص رشد کنه ؟
گرچه مشابه این موضوع رو امروز دکتر پویا ناظران هم اشاره ای کرد توی کانالش که اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره دلار بالای 50 تومن و سقوط بورس رو شاهد خواهیم بود. وقوع این واگرایی شاخص و دلار رو چطور میشه توجیح کرد؟
سپاس از شما
سلام زنده باشید. قبلا پاسخ این سوال را در کامنت ها عرض کرده ام، رشد بورس فقط از رشد شاخص سرچشمه نمی گیرد، عوامل متعددی می تواند باعث رشد بورس شود در حالی که دلار کاهشی باشد. همچنین توجه کنید که قرار نیست یک دفعه قیمت دلار ریزش چشم گیری کند بلکه این موضوع می تواند آرام آرام صورت بگیرد و تا آن زمان هم بورس کار خودش را کرده است.
با سلام .. استاد این تحلیل با اینکه نزدیک به دو سال پیش انجام شده ولی با دقت بالایی خودش را حفظ کرده .. تحلیل ارز در کشوری که حتی سیاستمدارانش هم دید درستی نسبت به آینده ندارن واقعا یک نوع هوش برتره .. جای تبریک داره ، حتی اگه فیلد بشه همینکه دوسال پر از اتفاق و هیاهو تونسته خودش را حفظ کنه بی نظیره بنده با توجه به آموزشهای خودتون موردی هنوز در این چارت ندیدم که بشه گفت تحلیل ممکن نیست ..موج 4 در قیمتهای 19-20 انجام شد و تا زمانی که سقف قبلی تاچ نشده میشه… ادامه نوشته »
سلام بزرگوارید ممنون از درک شما و دید درستی که نسبت به شرایط دارید. تنها موردی که در خصوص ترمینال شدن الگو دارای اشکال است این مورد است که همپوشانی بین موج 4 و 2 در دیتای رسمی اتفاق نیفتاده است اما در دیتای بازارهای غیر رسمی این همپوشانی وجود دارد. ما هم بنا را بر این گذاشته ایم که این همپوشانی وجود دارد و احتمال ریزش قیمت وجود خواهد داشت. حتی اگر سقف موج 3 هم زده شود مشکلی ایجاد نمی شود.
ممنون از شما .. واقعا جدای از تحلیلهای بازار دستوری ایران که واقعا بازار آزادی نیست و نمی توان فیلد شدن را از دید تحلیلگر دید ، چارت نفت ، انس جهانی ، بیت کوین و دلار ایران را از دو تا سه سال پیش تحلیل کردید و واقعا ذره ای خطا در اون نبوده و الان همگی به نقاط عطف خودشون رسیدن و واسم جالبه ببینم آیا این معجزه تحلیلتون باز هم گل می کاره یا نه تا جایی که بنده هم بازار آزاد را دنبال می کردم تمام اون نقاطی که در نمودار رسم شده لمس شده است… ادامه نوشته »
خواهش می کنم. ممنون از شما که با صبر و حوصله دنبال می کنید. انشالله بتوانیم از این به بعد هم تحلیل های بهتری ارائه کنیم با خطاهای کمتر.
جناب رحیمی بزرگوار عرض سلام و احترام… استاد عزیز پیشاپیش از اینکه سوالاتم پر تعدد هست و زیاد مزاحم اوقات شما می شم عذر می خواهم، این موضوع صرفا دلیلش این هست که تحلیلاتون به شخصه برای بنده بسیار پر اهمیت هست و سعیم بر این است تا گام به گام با تحلیل های شما پیش برم. سوال بنده این هست با توجه به اینکه دلار سقف 28470 تومان رو به سختی تاچ کرد (با توجه به کاهش شتاب در انتهای روند، شکل گیری واگرایی منفی، شکست رو به پایین روند صعودی) و نتونست در مقطع فعلی و با روند… ادامه نوشته »
سلام خواهش می کنم سلامت باشید. بزرگوارید. با توجه به این که دولت اعلام کرده است پس از واکسیناسیون سراسری در کشور، هم اکنون تمرکزش را بر کنترل قیمت ها و کاهش یا ثبات قیمت دلار گذاشته است پس نمی توان انتظار افزایش بیشتر قیمت دلار را داشت. حداقل باید شاهد درجا زدن قیمت دلار باشیم و با احتمال بیشتر کاهش قیمت دلار. مدتی ممکن است کاهش قیمت خیلی کند باشد اما هرچه زمان بگذرد اثر پیوستن کشور به سازمان اجلاس سران شانگهای بیشتر می شود و امکان تقویت پول ملی بیشتر می شود. در این حالت کاهش قیمت دلار… ادامه نوشته »
استاد رحیمی عزیز سلام؛ روز و روزگار بر شما خوش؛ استاد دو خواهش داشتم: اولی آن اینکه با توجه به گسترش نمودار دلار و عدم تطابق با نمودار فعلی در صورت امکان در وهله اول و در اسرع وقت بی زحمت اقدام به آپدیت چارت بفرمایید. دومی اگر برایتان مقدور است به صورت کلی بفرمایید در کوتاه مدت و میان مدت چه سرنوشتی برای دلار پیشبینی می فرمایید (حقیقتا قصد بنده تغییر خودرو شخصی است و با توجه به اینکه دلار بر تمامی بازار ها موثر است خواهش داشتم تا بنده رو راهنمایی بفرمایید که ان شا الله متضرر نشوم.)… ادامه نوشته »
سلام زنده باشید وقت بخیر.
اگر گپی که در شاخه صعودی شکل گرفته است توسط ریزش قیمت پر شود (قیمت به 26700 برسد) می توان نتیجه گرفت که آن گپ یک گپ خستگی بوده است و صعود قیمت دلار به پایان رسیده است و در کوتاه مدت به احتمال قوی به سمت 24 تومان برگشت خواهیم داشت. روند میان مدت هم هنوز نیاز به داده های بیشتری دارد تا بتوان نظر دقیقی در مورد آن داد. به محض مشخص شدن الگوی ناحیه اصلاحی تحلیل جدیدی ارائه خواهم کرد.
استاد تقریبا میشه گفت 95 درصد گپ کاور شد! آیا میشه گپ رو خستگی دونست؟ یعنی قیمت 26930 دیده شد
بله همینطور است و به احتمال قوی انتظارات مشروح رخ خواهند داد.
استاد همینطور که فرمودید، شرایط هم رقم خورد و دلار خط روند کوتاه مدت صعودی خودشو شکست…
آیا می تونیم این شرایط رو پایان موج 5 بدونیم ؟
قیمت 27 هزار تومان مانند یک حمایت برای چارت دلار عمل کرده است. اگر این سطح به پایین شکسته نشود نمی توان انتظار ریزش را داشت. همچنین توجه داشته باشید هنوز مشخص نیست که موج صعودی قبلی موج 5 باشد یا بخشی از موج 4.