با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی، با تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 به روش نئوویو در خدمت شما هستیم تا پیرو اعلام قبلی در کانال تلگرام مبنی بر مناسب بودن سهم کرمان، تحلیلی که بر اساس آن چنین نظری داریم را نیز با شما به اشتراک گذاشته باشیم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 به روش نئوویو :
چنانچه از نمودار سهم سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان پیداست، این سهم از اواسط سال ۱۳۹۹ وارد یک اصلاح بلندمدت شد که تا دی ماه سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس روش نئوویو ساختار این اصلاح به احتمال قوی یک ترکیب دوگانه کانتر می‌باشد که با ترکیب دو الگوی دیامتریک و مثلث انقباضی تناوب معکوس بوجود آمده است.
هر دوی این الگوها را همراه با X موجی که آنها را به هم متصل کرده است می‌توانید در تصویر تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 با کانال بندی و لیبل‌های آبی رنگ مشاهده نمایید :
پس از اتمام این اصلاح بلندمدت نیز چنانچه در تصویر فوق پیداست یک روند صعودی جدید در سهم کرمان بوجود آمده است که تاکنون ۳ شاخه از آن به پایان رسیده است و در حال حاضر در شاخه چهارم از آن قرار داریم.
این روند صعودی تاکنون هیچ ضعفی در گامهای صعودی خود نشان نداده است و در مقابل در گام اصلاحی فعلی نیز یک واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اسیلاتور RSI اتفاق افتاده است که نشان دهنده وقوع ضعف در این اصلاح می‌باشد، بنابراین محتمل است که این روند صعودی فعلاً ادامه پیدا کند.
همچنین با توجه به اینکه هر ۴ شاخه از روند صعودی ساختار کارکتیو دارند و شباهت زمانی بین سه موج آخر از این روند صعودی در حال حاضر برقرار است، می‌توان انتظار داشت که این روند در قالب یک الگوی دیامتریک الماسی توسعه پیدا کند که برای کامل شدن آن نیاز است حداقل سه گام دیگر را در روند صعودی مشاهده کنیم که با توجه به طول امواج اولیه از الگوی دیامتریک احتمالی انتظار داریم گامهای بعدی بتوانند از سقفی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است فراتر بروند.
چشم انداز سهم کرمان :
با توجه به توضیحات ذکر شده در بخش قبل می‌توان انتظار داشت که با اتمام اصلاح فعلی در سهم کرمان شاهد یک موج صعودی قوی باشیم. اما اصلاح فعلی یعنی موج (D) می‌تواند در قالب یک الگوی مثلث انقباضی تناوب معکوس و یا یک الگوی زیگزاگ به پایان برسد که متاسفانه به شکل دقیق نمی‌توان از روی ساختار امواج درونی این بخش، الگوی صحیح را مشخص کرد چرا که با مراجعه به تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه کیفیت امواج تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 به روش نئوویو هر دو حالت در نظر گرفته شده است.
اما برای تعیین تکلیف دقیق این موضوع می‌توان صبر کرد تا موج صعودی بعدی آغاز شود و اگر موج بعدی در ابتدای کار بسیار کندتر از موج c از (D) عمل کند مشخص می‌شود که با یک مثلث روبرو هستیم و موج صعودی شروع شده در اصل موج d از (D) است که پس از پایان آن در حدود سقف موج b از (D) باید انتظار یک ریزش کوتاه دیگر را داشت تا موج e از (D) کامل شود و در نهایت الگوی موج (D) به اتمام برسد و صعود اصلی بعدی از روند صعودی آغاز شود.
همچنین در صورتی که موج صعودی بعدی با سرعتی بیشتر از موج c از (D) کل آن را بازگشت کند مشخص می‌شود که الگوی موج چهارم از روند صعودی یک زیگزاگ بوده است که به اتمام رسیده و موج بعدی همان موج اصلی صعودی است که انتظار آن را داریم.
در نهایت موج صعودی بعدی یعنی موج (E)، طبق تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 به روش نئوویو حداقل می‌تواند تا مقاومت مهم بعدی در این سهم که سقف ماژور سال ۱۳۹۹ در حدود 340 تا 380 تومان می‌باشد ادامه پیدا کند. از نظر زمانی نیز این موج می‌تواند در حدود موج (C) از دیامتریک یا مقداری بیشتر از آن زمان صرف کند. در این بین محدوده ۳۱ تا ۴۰ روز کاری می‌تواند زمان مناسبی برای شکل‌گیری موج (E) باشد.
قابل ذکر است که موج (E) می‌تواند مقاومت ذکر شده را نیز بشکند و در سطحی فراتر از آن تثبیت شود و یا ممکن است با رسیدن به مقاومت ذکر شده این موج به اتمام برسد و وارد اصلاح شویم. در هر صورت پس از پایان موج (E) نیز طبق توضیحات قبلی باید انتظار یک اصلاح دیگر در روند صعودی را داشت تا موج (F) ساخته شود و موج صعودی بعدی در جایگاه موج (G) آغاز گردد که در آپدیت‌های بعدی از این تحلیل به آن خواهیم پرداخت.
شرایط نقض تحلیل :
در صورتی که قیمت به زیر کف قبلی از روند صعودی که در قیمت 104 تومان ساخته شده است نفوذ کند به معنای از بین رفتن روند صعودی است و احتمال رسیدن قیمت به تارگتهای ذکر شده در تحلیل تکنیکال کرمان شماره 8 به روش نئوویو از بین می‌رود.
توجه کنید که قیمت 104 تومان نباید برای کاشت حد ضرر معامله استفاده شود. حد ضرر معامله باید پس از تریگرگیری بر اساس یک سری اصول خاص تعیین شود که مرتبط با روش ترید شما می‌باشد. اگر با این اصول آشنا نیستید پیشنهاد می‌شود از دوره تحلیل تکنیکال کلاسیک جدیدی که ارائه کرده‌ایم استفاده کنید تا به طور کامل به یک روش تحلیل و ترید کامل مسلط شوید.
استاد کاش تحلیل کرمان رو به روز کنید یا همین جا در مورد روند سهم توضیح بدید. خیلی ها مثل من در این سهم گیر افتادند. تشکر
خواهش میکنم، بررسی می‌شود.
ارزش سهم کرمان نسبت به مرداد 99 تقریبا برابر با صفر شده. این وضعیت فقط مختص کرمان نیست و خیلی از سهم ها دچار این وضعیت شدند،مرداد 99 سکه 10 میلیون بود کرمان 370 تومان امروز کرمان 79 تومان هست و سکه 55 میلیون. به عبارتی سهم کرمان در مقابل سکه 96 درصد ارزشش را از دست داده. یعنی اگر در اون زمان 100 عدد سکه را فروخته باشید و کرمان خریده باشید، امروز با فروش سهمتان می توانید 4 سکه خریداری کنید. جالب نیست؟بله متاسفانه وضعیت بسیار تاسف باری شده است.
استاد با این سهم چه کنیم؟ تمام تحلیل ها را نقض کرد. الان زیر 100 تومان معامله می شود. میانگین کم کنیم؟
بله متاسفانه سهم بد تحلیلی شده است این سهم اما به نظر می‌رسد که بخش عمده ریزش این سهم طی شده ولی از نظر زمانی تا حدود شهریور زمان نیاز است تا الگوی ریزش کامل شود و سهم بتواند به فاز صعود برگردد.
احتمالا کرمان از حوالی 126 تومان با دو سه تومان تلورانس موج صعودی خوبی را آغاز می کند البته اگر مثل دفعات قبل همه را غافلگیر نکند. ظاهرا گردانندگان این سهم بسیار باهوش هستند و تقریبا در طول سه سال گذشته سهم را درست بر خلاف تمام تحلیل ها حرکت داده اند. شاید بورس ایران سخت ترین بازار مالی دنیا برای تحلیل و کسب سود باشد.
بله محتمل است که چنین حالتی رخ دهد. در تحلیل جدید شرایط را بررسی خواهیم کرد.
با سلام
ممنون میشم اگر تحلیل مربوط به سهم رو اپدیت بفرماید
سلام وقت بخیر، خواهش میکنم حتما بررسی خواهد شد.
سلام .. ممنون از تحلیلتون
سوالی واسم پیش اومده اینه که موج اصلاحی بعد از ایکس موج نباید از لحاظ زمانی و یا قیمتی متناسب با موج اصلاحی قبلی باشد ؟ .. اینجا موج بعدی از هر دو جهت خیلی کوچکتر به نظر می رسد
سلام خواهش میکنم. معیار ما برای متناسب بودن دو الگو با هم و ترکیب آنها قانون درجه است. اگر دو الگو با هم مشکل درجه نداشته باشند می‌توان آنها را با هم ترکیب کرد.
سلام استاد عزیز خسته نباشید
خواستم بدونم اون دیامتریک پاپیونی که توی ریزش سال 99 اتفاق افتاده، اگر زمان موج C کمتر از A میشد بازم مشکلی نداشت دیامتریک بگیریمش ؟ چون من مشابه همین نمودارو جای دیگه دیدم خواستم ببینم اگر از نظر زمانی مشکلی نداره دیامتریک بگیرمش
ممنون میشم ج بدین استاد
و اینکه دوره آموزش جدیدتون تقریبأ کی تموم میشه چون قبلیو چندسال پیش تهیه کردم ولی این جدیده منتظرم تموم بشه تهیه کنم ؟؟؟
سلام سلامت باشید. در خیلی از چارت‌ها شروع روند نزولی از موج سومی که شما به آن اشاره کرده‌اید رقم خورده است و دو موج قبلی متعلق به روند صعودی قبل بوده است. با این تفکر چارت مدنظر خود را مجدد بررسی کنید تا نتیجه مشخص شود. کم بودن زمان موج C از دیامتریک فرضی شما نسبت به موج A هم می‌تواند مزید بر علت باشد. دوره آموزشی جدید در حال ارائه است و تاکنون 54 قسمت از آن منتشر شده است و هر هفته نیز 2 الی 3 قسمت به آن اضافه می‌شود و احتمالا تا آخر سال این… ادامه نوشته »
خیلی ممنون چشم استاد عزیز حتمأ تهیه میکنم
درکل منظورم این بود این احتمال وجود داره که توی دیامتریک ها گاهأ موج C زمانش کمتر از a بشه
بدلیل کند بودن موج a توی دیامتریک ها ؟ چون توی آموزش های قبلی خیلی به این موضوع اشاره نشده بود
خواهش میکنم. ممکن است این حالت رخ دهد اما توجه نمایید که در این حالت اگر موج A نسبت به هر دو موج B و C زمان بیشتری صرف نکرده باشد مشکلی نیست و می‌توان الگو را صحیح دانست اما اگر از هر دو موج زمانش بیشتر باشد مشکلی در کار است و احتمالا موج C فرضی شما خودش شروع یک الگو است.