با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان محترم انستیتو ایران نئوویو. با تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 در خدمت شما هستیم تا وضعیت جدید این سهم را بررسی کنیم و فرصت های معاملاتی پیش روی این سهم را شرح دهیم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 :
طبق تصویر زیر، از منظر روش نئوویو به نظر می رسد که سهم خاذین درون یک الگوی دیامتریک بزرگ قرار دارد که با کانال بندی و لیبل های آبی رنگ مشخص شده است. هم اکنون نیز در اواخر موج (F) از این الگو هستیم که روند نزولی دارد و به نظر می رسد این روند نزولی از نظر ساختاری به صورت ترکیب دوگانه مثلث انبساطی + فلت پیشروی کرده است و در حال حاضر در موج B از الگوی فلت هستیم. این ساختار ترکیبی با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ در تصویر تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 مشخص شده است.
همچنین بخش های دیگری از الگوی دیامتریک را نیز می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید که با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ شمارش شده اند.
چشم انداز پیش رو :
اگر تحلیل انجام شده درست باشد هم اکنون در موج B از الگوی فلتی هستیم که در انتهای یک ترکیب دوگانه قرار دارد و به نظر می رسد که این موج B هنوز به پایان نرسیده است و می تواند تا مقاومت پیش روی سهم که در قیمت 435 الی 490 تومان واقع شده است پیشروی کند. پس از آن باید منتظر موج C فلت باشیم که یک موج نزولی است و می تواند به صورت خوشبینانه تا حدود 330 تومان قیمت را کاهش دهد و در حالت بدبینانه ممکن است تا کف قبلی سهم یعنی 250 تومان نیز پیشروی کند.
پس از پایان الگوی فلت که منجر به پایان موج (F) از الگوی دیامتریک بزرگ می شود نیز باید شاهد یک موج صعودی مناسب در جایگاه موج (G) دیامتریک باشیم که بسته به شرایطی که برای الگوی فلت رخ می دهد می تواند تا حدود سقف ماژور سهم و یا فراتر از آن پیشروی کند. علی الحساب برای این موج در تصویر تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 هدف 62 تا 78 درصد فیبوناچی موج (E) دیامتریک را در نظر گرفته ایم که در حدود 1250 تا 1800 تومان می باشد اما با کامل شدن موج (F) دیامتریک باید این هدف را دقیق تر کرد.
استراتژی ترید بر اساس تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 :
اگر به دنبال سرمایه گذاری میان مدت هستید و سرمایه سنگینی در اختیار دارید می توانید از الان اقدام به خرید این سهم کنید و از بخش های باقی مانده الگوی فلت به عنوان فاز تراکم بهره ببرید و تا رسیدن به هدف موج (G)، این سهم را نگهداری کنید. اما اگر یک تریدر کوتاه مدتی هستید می توانید یک خرید کوتاه مدت تا رسیدن سهم به اولین مقاومت انجام دهید و پس از آن از سهم خارج شوید تا موج C فلت ساخته شود سپس اقدام به خرید دیگری به قصد گرفتن سود موج (G) کنید.
حد ضرر معامله کوتاه مدتی برای گرفتن موج B نیز می تواند 325 تومان باشد و با بالا رفتن قیمت می توان این حد ضرر را ارتقاء داد. همچنین برای معامله میان مدت نیز می توان کف قیمتی سهم را به عنوان حد ضرر در نظر گرفت و پس از کامل شدن موج C از الگوی فلت نیز می توان حد ضرر را به انتهای موج C فلت منتقل کرد در نهایت با بالا رفتن قیمت می توان حد ضرر را ارتقاء داد.
امیدواریم تحلیل تکنیکال چارت خاذین شماره 2 مفید واقع شود.
سلام وقت بخیر
جناب رحیمی عزیز
خاذین رو آپدیت می کنین ؟؟
آیا برای سرمایه گذاری 3 الی 4 ساله مناسب است و چه اهدافی ممکن است در طی این مدت ببیند .
با تشکر
سلام وقت‌بخیر، بله حتماً، فعلاً نیاز است که مقداری به آن زمان دهیم تا تکلیف اصلاح رنج فعلی مشخص شود و بعد به شکل بهترین خواهیم توانست در خصوص حرکت بعدی چارت نظر دهیم. به جای دید بلندمدت نیز بهتر است با ساختار چارت پیش بروید تا بیشترین بازدهی را داشته باشید.
سلام استاد وقت بخیر منتظر آپدیت هستیم
سلام وقت‌بخیر، طبق آخرین بررسی انجام شده احتمال درجا زدن این سهم بین ۱۷۵ تا ۲۴۰ تومان زیاد هست. بعد از اتمام این ناحیه رنج بهتر می‌توان در خصوص گام بعدی اظهارنظر کرد لذا اجازه دهید مدتی زمان بگذرد و بعد تحلیل با اطمینان‌تری ارائه خواهم کرد.
سلام استاد وقت بخیر میشه خاذین رو آپدیت کنید الان فک کنم اون چیزی که واقعا مد نظر بود داره شکل میگیره..ممنونم
سلام وقت‌بخیر، بله ان‌شاءالله در اسرع وقت.
سلام جناب رحیمی
ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، خاذین رو در این قیمت و شرایط برای میانگین کم کردن مناسب میدونید؟
با تشکر و عرض ارادت
سلام زنده باشید خواهش می کنم. در حدود 300 تومان یک سطح فلیپ هست که می تواند برای این منظور مناسب باشد.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب رحیمی عزیز
جناب رحیمی با توجه به اینکه موج سی فلت ما به شکل موج 5 ممتد ترمینال شکل گرفته بنابراین باید شاهد برگشت کامل الگو ریزشی از سقف 1400 تومان باشیم.
آیا درست میگم؟
در اینصوت زمان حداکثری بازگشت چقدر خواهد بود؟
با تشکر
سلام زنده باشید. در قدم اول موج C فلت باید در نیمی از زمان شکل گیری موج C به طور کامل برگشت شود تا ترمینال تأیید شود. در این حالت مشخص می شود که روند نزولی به پایان رسیده است. پس از آن اگر روند صعودی بلند مدت دچاز ضعف نشود باید شاهد بازگشت کامل روند نزولی در زمانی برابر یا کمتر از زمان شکل گیری روند نزولی باشیم.
سلام جناب رحیمی.
الان در موج B هستیم یا C ؟ و اگر در موج C قرار داریم، آیا به نظر این موج نیز رو اتمام است یا هنوز جا برای ریزش دارد؟
سلام احتمال دارد که موج C هم تمام شده باشد و در شروع موج صعودی باشیم. اگر 326 تومان به سرعت شکسته شود این موضوع تأیید می شود.
استاد رحیمی عرض سلام و ادب…
آیا با توجه به آرایش اندیکاتور های RSI و MACD و تشکیل کندل صعودی و قوی امروز، سطح قیمتی رو حوالی c می دونید؟
تریگر رو در شرایط فعلی شکست کامل خط روند نزولی می دانید ؟
سلام زنده باشید. اگر قیمت بالای 325 تومان تثبیت شود می توان گفت که موج C شکل گرفته است. تریگر هم شکست و تثبیت بالای 325 تومان است. البته به شرطی که روند نزولی فعلی ادامه پیدا نکند.