با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . در خدمت شما هستیم با تحلیل خکاوه شماره ۹ تا بتوانیم در امتداد تحلیل های شماره ۷ که در سایت ارائه شد و تحلیل شماره ۸ که استثناعاً در کانال تلگرام ارائه شد مرور دیگری بر وضعیت فعلی سهم داشته باشیم. پیش از آن مروری بر نتیجه تحلیل شماره ۷ خواهیم داشت سپس برای این که تحلیل شماره ۸ را هم در سایت داشته باشیم مرور مختصری بر این تحلیل خواهیم کرد و در نهایت به شرح تحلیل خکاوه شماره ۹ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
نتیجه تحلیل شماره ۷ خکاوه :
چنانچه مستحضر هستید در اردیبهشت ماه امسال تحلیل شماره ۷ خکاوه در حدود قیمت ۱۲۵ تومان در سایت ارائه شد که انتظار داشتیم طبق این تحلیل سهم خکاوه پس از ایجاد یک مثلث خنثی وارد صعودی در قالب موج (C) شود تا هدفی در حدود ۶۵۰ تا ۹۴۰ تومان.
طبق تحلیل مثلث خنثی شکل گرفت و صعود سهم در قالب موج (C) نیز رخ داد اما به دلیل اتفاقاتی که برای بازار پایه رقم خورد و قوانین جدیدی که بر این بازار وضع گردید، این سهم زودهنگام به این موج خاتمه داد و به صعودی تا قیمت ۳۱۵ تومان اکتفا کرد سپس وارد یک فاز اصلاحی میان مدت شد که پس از آن وضعیت را بررسی کرده و تحلیل شماره ۸ را در کانال تلگرام ارائه کردیم. نتیجه تحلیل خکاوه شماره ۷ ایجاد سودی در حدود ۱۵۰ درصد بود.
مروری مختصر به تحلیل شماره ۸ خکاوه :
تحلیل خکاوه شماره ۸ نیز که در کانال تلگرام ارائه شد را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:
همانطور که در تصویر تحلیل خکاوه شماره ۸ مشاهده می کنید سهم خکاوه با پایان دادن به موج (C) آبی رنگ وارد فاز اصلاحی شد که بر اساس تحلیل ارائه شده پیش بینی ما این بود که این اصلاح یک مثلث ریورس انقباضی خواهد شد که موج C آن که به رنگ سبز مشخص شده است می تواند تا سطح ۱۷۹ الی ۱۶۸ تومان ریزش کند سپس وارد موج D سبز رنگ خواهیم شد که صعودی تا حدود ۲۵۰ تومان خواهد داشت و در نهایت موج E سبز رنگ را شکل خواهد داد تا موج (D) آبی رنگ خاتمه یابد و وارد موج (E) شویم.
الگوی کلی سهم نیز یک ایزومتریک در نظر گرفته شد که در تصویر با کانال بندی و لیبل های آبی رنگ مشخص شده است و اهداف آن را می توانید در تصویر قبل مشاهده کنید. اما این اهداف به صورت ضمنی تعیین شده بود چرا که برای تعیین دقیق اهداف این موج باید موج (D) خاتمه پیدا می کرد تا اندازه گیری ها از انتهای آن انجام شود. در تحلیل خکاوه شماره ۹ با خاتمه موج (D) آبی رنگ به شکل دقیق تری این اهداف را مشخص شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
شرح تحلیل خکاوه شماره ۹ :
طبق تصویر تحلیل خکاوه شماره ۹ که در زیر آمده است مشخص است که پیش بینی ما طبق تحلیل قبل درست بود و سهم تا حدود ۱۷۴ تومان ریزش کرد و از آنجا وارد موج D شد و در نهایت طبق تحلیل موج E سبز رنگ را هم ایجاد کرد تا موج (D) آبی رنگ نیز کامل شود. خاتمه موج (D) از الگوی ایزومتریک در قیمت ۲۳۹ تومان رقم خورده است و با مشخص شدن نقطه خاتمه آن به خوبی می توان احتمالات پیش رو و میزان رشدی که برای موج (E) انتظار می رود را در تحلیل خکاوه شماره ۹ مشخص کرد.
بعد از خاتمه موج (D) سهم خکاوه با ایجاد یک گپ وارد شاخه (E) آبی رنگ شد که همان گپ، تایید کننده خاتمه فاز اصلاحی بود. موج (E) تا کنون طبق تصویر تحلیل خکاوه شماره ۹ تا قیمت ۳۳۰ تومان صعود کرده است که نسبت به کف قیمتی ۱۷۴ تومانی حدود ۹۰ درصد فاصله دارد. پس می توان نتیجه تحلیل قبل را نیز تا کنون ۹۰ درصد بازدهی عنوان کرد.
صعودی که در قالب موج (E) شروع شده است تا کنون از سقف ماژور قبل گذر کرده است و یک پول بک کوچک نیز به سقف شکسته شده انجام داده است. از این رو، روز گذشته در کانال تلگرام از این موضوع صحبت به میان آوردیم و قیمت ۳۰۷ تومان سهم در صف فروش را با حد ضرر ۲۷۳ تومان ارزشمند اعلام کردیم که از طرف مخاطبان عزیز نیز استقبال شد و صف فروش ۴ میلیونی این سهم کاملاً خریده شد و حتی نوساناتی رو به بالا نیز در سهم شکل گرفت. قیمت معرفی مجدد سهم و حد ضرر فعلی آن را می توانید در تصویر تحلیل خکاوه شماره ۹ مشاهده کنید.
چشم انداز پیش رو:
از آنجایی که موج (E) در ایزومتریک تمایل به ایجاد همسانی با موج (A) دارد پس می توان تراز ۱۰۰ درصد فیبوناچی این موج را به عنوان هدف موج (E) در نظر گرفت، این تراز، قیمتی در حدود ۸۰۰ تومان را نشان می دهد. از سوی دیگر تراز ۱۶۲ درصد از موج (C) نیز بسیار نزدیک به تراز ۱۰۰ درصدی است که بیان کردیم که می تواند به اعتبار سطح مذکور بیفزاید.
در هر صورت اگر بخواهیم مقداری تلرانس نیز برای حد سود مشخص کنیم می توان گفت که محدوده ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان محدوده مستعدی برای خاتمه موج (E) می باشد که در تصویر تحلیل خکاوه شماره ۹ هم می توانید این محدوده را که با ترازهای فیبوناچی به رنگ سبز مشخص شده است مشاهده کنید. با این حساب حد سود ۸۰۰ تومانی با قیمت معرفی مجدد سهم یعنی ۳۰۷ تومان ۱۶۰ درصد فاصله دارد که نسبت به حد ضرر اعلامی که فقط ۱۱ درصد با قیمت معرفی سهم فاصله دارد بسیار بزرگتر است و این موضوع ترید بر اساس تحلیل خکاوه شماره ۹ را توجیه پذیر می کند. قابل ذکر است که حد سود دوم سهم یعنی ۱۰۰۰ تومان نیز حدود ۲۲۵ درصد با قیمت معرفی سهم فاصله دارد.
پس از پایان موج (E) باید به سهم زمان داد تا مشخص شود که طبق تصویر تحلیل خکاوه شماره ۹ آیا یک (X) موج به شکل یک الگوی غیرجهت دار پس از این شاخه رخ خواهد داد و سپس سهم به صعود خود ادامه خواهد داد یا این که یک ریزش شکل خواهد گرفت تا موج (F) را ایجاد کند و الگوی درجه بالاتر را هم تبدیل به دیامتریک کند. در هر صورت بهترین استراتژی پس از شکل گیری موج (E) خروج از سهم و رویت شرایط بعدی خواهد بود.
امیدواریم این تحلیل مفید بوده و مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.
سلام استاد عزیز و ممنون از زحمات شما
استاد با توجه به فعال شدن حد ضرر بنظرتون از سهم خارج بشیم؟ و اگر جوابتون مثبت هست کدوم یک از سهما رو معرفی می کنید؟؟ به عنوان مثال آیا صلاح هست به کرمان اضافه کنم؟
سلام زنده باشید.
بهتر است کمی دیگر هم تأمل کنید تا آخرین فشار فروشها هم امروز و فردا گرفته شود و ببینیم سهم در بخش صعودی چه خواهد کرد. فعلا تمام سهم ها وضعیت مشابهی دارند حدودا و باید کمی بیشتر به بازار زمان داد.
سلام استاد گرامی وقتتون بخیر ببخشید استاد اصلاح خکاوه کی به پایان میرسه و اولین هدفی که سهم بعد اصلاح داره چه قیمتی هستش و با توجه به عقب موندگی این سهم نسبت به همگروهیاش میتونه این عقب افتادگی جبران کنه
سلام وقت بخیر
برای پاسخ به سوال شما باید تحلیل دیگری به صورت جامع روی این سهم انجام شود. انشالله در اسرع وقت تحلیل خواهم کرد و نظرم را عرض می کنم.
سلام استاد
با تشکر از همه زحماتی که برای ارایه تحلیلهای دقیق انجام میدهید، در صورت امکان تحلیل خکاوه رو هم اپدیت بفرمایید
سلام خواهش می کنم. سلامت باشید.
در برنامه تحلیلی مان هست. چشم.
سلام و عرض ارادت. پیشا پیش عید غدیر رو به شما تبریک میگم و از زحمات جنابعالی سپاسگزارم. استاد مشکل من انتخاب و نگهداری سهم ها هست. یعنی تعداد سهم های پرتفو داره زیاد میشه. الان تارگت خکاوه رو چند میدونید؟ من از بین سهم های شما شبندر، کرمان، مرقام، وثوق، فروی، خاذین، خکاوه، غگل، کلر رو دارم. میخواستم اگه صلاح می دونید مثلا خکاوه رو به سهمی دیگه تبدیل کنم یا مثلا وحکمت وارد بشم
سلام زنده باشید. عید شما هم مبارک.
چون سهام شما از گروه های مختلف بورسی است ریسک سرمایه گذاری تان بسیار کم است. خکاوه هم پر پتانسیل است و دلم نمیاد که پیشنهاد خروج به شما بدهم. با مقداری مدیریت بیشتر می توانید این پرتفو را هندل کنید و نهایتا وحکمت را هم به آنها اضافه کنید.
سلام استاد وقتتون بخیر
من این سهم رو از ۳۰۰ تومن دارم
میخواستم از خدمتتون بپرسم الان که قیمت سهم به محدوده ۱۰۰۰ تومن رسیده، چی صلاح میدونید؟ نگه داری یا خروج از سهم؟
ممنون از همه زحماتتون
سلام وقت شما هم بخیر خواهش می کنم.
هرچند ممکن است اصلاحات کوتاه مدتی رخ دهد اما به دید میان مدت همچنان پیشنهاد نگهداری این سهم را دارم. نسبت به هم گروهی هایش هنوز عقب است و انتظار ادامه دار بودن صعود فعلی طبیعی خواهد بود.
سلام خواهش می کنم.
تحلیل خکاوه هنوز جریان دارد. این صعود به پایان برسد و یک اصلاح بسازد آن زمان تحلیلش را بروز خواهیم کرد و اهدافش را بیان می کنیم.
ممنون
خواهش می کنم.
باعرض سلام خدمت شما
چند وقتیه معاملات سهم،شکل جدیدی بخودش گرفته.فکرمیکنم اهداف بالایی داشته باشه.انصافا از هم گروهی های خودش هم،خیلی عقبه.شاید از همه عقب تر…
با ابن اوصاف میشه اهداف بالایی براش در نظر گرفت؟!حتی اگر بقیه هم گروهی ها یگه رشدی نکنن.
سلام
بله همینطوره. فکر می کنم حداقل باید انتظار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشیم. البته اصلاحاتی هم در میانه راه خواهیم داشت. بعد مجدد بررسی می کنیم تا مشخص شود چه اهدافی باید متصور شد.