تحلیل مرقام شماره ۳ | موج شماری چارت مرقام به سبک نئوویو

بررسی روند بلند مدت و میان مدت سهم ایران ارقام از منظر نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل مرقام شماره ۳ که روز چهارشنبه در کانال تلگرامی انستیتو از پتانسیل آن صحبت کردیم و اهدافی را برای آن بیان کردیم. در این پست به بررسی دقیق سهم مرقام در دو تایم فریم هفتگی و روزانه پرداخته ایم تا دلیل این پیشنهاد برای شما عزیزان نیز مشخص شود. با ما همراه باشید.

شرح تحلیل مرقام شماره ۳ :

چنانچه از چارت هفتگی سهم مرقام پیداست این سهم در بلند مدت درون یک الگوی دیامتریک قرار دارد که این الگو را با لیبل های درون دایره و کانال بندی به رنگ قرمز تیره مشخص کرده ایم. همچنین ساختار امواج داخلی این الگو را نیز با کانال بندی و لیبل های آبی رنگ مشخص کرده ایم که مشخص می کند به تازگی موج D الگوی دیامتریک که یک مثلث انقباضی می باشد خاتمه یافته است و وارد موج E شده ایم. ساختار دیگر شاخه های الگوی دیامتریک نیز مشخص شده است که می توانید در تایم فریم هفتگی از تحلیل مرقام شماره ۳ آنها را مشاهده کنید.

تحلیل مرقام شماره ۳ | موج شماری چارت مرقام به سبک نئوویو | تایم فریم هفتگی
Margham NEoWave Analysis 03 | Weekly Cash Data

علاوه بر الگوی دیامتریک این احتمال وجود دارد که الگوی سهم مرقام ایزومتریک نیز باشد که در آن صورت موج F بزرگ که پیش بینی شده است و با فلش صورتی رنگ آن را مشخص کرده ایم حذف شده و به جای آن می تواند یک X موج رخ دهد که نیازی ندارد با اصلاح های قبلی همپوشانی ایجاد کند و یا این که با پایان الگوی ایزومتریک یک روند نزولی آغاز خواهد شد، بنابراین لازم است که پس از شکل گیری موج E بزرگ وضعیت سهم با دقت بررسی شود و در صورت لزوم تحلیل دیگری ارائه شود. البته ما فعلاً از صعودی که می تواند در قالب موج E بزرگ رخ دهد بهره خواهیم برد تا پس از آن ببینیم که در موج بعدی چه شرایطی رخ خواهد داد.

برای بهتر مشخص شدن وضعیت سهم مرقام، ساختار موج D که یک مثلث انقباضی می باشد نیز موج شماری دقیق شده است که در تصویر تحلیل مرقام شماره ۳ تایم فریم روزانه می توانید آن را مشاهده کنید. این الگو با لیبل ها و کانال بندی آبی رنگ مشخص شده است و همچنین امواج داخلی آن نیز با لیبل ها و کانال بندی سبز رنگ تعیین گردیده اند و هرجا که لازم بوده است ساختار یک درجه پایین تر نیز با کانال بندی و لیبل های سیاه رنگ مشخص شده است.

تحلیل مرقام شماره ۳ | موج شماری چارت مرقام به سبک نئوویو | تایم فریم روزانه
Margham NEoWave Analysis 03 | Daily Cash Data

چشم انداز پیش رو: 

پس از خاتمه موج D الگوی قرمز رنگ، در هر دو حالت دیامتریک و یا ایزومتریک، باید شاهد صعودی در قالب موج E باشیم که می تواند تا حدود قیمتی 1534 تا 2133 تومان رشد کند. این محدوده با ابزار فیبوناچی بر روی تصویر تحلیل مرقام شماره ۳ تایم فریم هفتگی مشخص شده است. این ابزار پروجکشن موج C الگوی بزرگ می باشد. همچنین بر اساس قوانین، وقتی که یک الگوی مثلث کامل می شود حرکت پسامثلث می تواند به اندازه ماکزیمم حدود قیمتی مثلث از سقف مثلث فراتر رود که بر این اساس چون در موج D یک مثلث انقباضی رخ داده است موج E می تواند حداقل به اندازه 100 درصد حدود قیمتی مثلث حرکت کند که تارگت 1777 تومانی را به ما نشان می دهد که درست در همان محدوده فیبوناچی ای واقع می شود که از پروجکشن موج C بزرگ بدست آمده بود. پس این مورد نیز تاییدیه ای برای تارگت پیش روی سهم می باشد. حدود قیمتی الگوی مثلثی و همچنین بازتاب آن از سقف مثلث نیز در تصویر تحلیل مرقام شماره ۳ تایم فریم هفتگی با ابزار مشخص شده است.

حد ضرر این تحلیل در انتهای شاخه E از (E) از مثلث انقباضی ای قرار داده شده است که موج D دیامتریک یا ایزومتریک را شکل داده است. این حد ضرر قیمت 450 تومان را نشان می دهد که با احتساب قیمت معرفی سهم در 573 تومان حدود 20 درصد با قیمت معرفی فاصله دارد. در آن سو تارگت سهم را اگر 1777 تومان در نظر بگیریم حدود 210 درصد با قیمت معرفی سهم فاصله دارد که تارگت بسیار بزرگ و ارزشمندی محسوب می شود. همچنین اگر میزان حد سود را با حد ضرر سهم بسنجیم مشخص است که این تحلیل از ریوارد به ریسک بسیار عالی برخوردار است و ترید بر اساس این تحلیل را توجیه پذیر می کند.

در بعد زمان نیز یک سیکل های زمانی این چارت را مورد بررسی قرار داده ایم که روی چارت یکی از این سیکل ها را نشان داده ایم که بر اساس آن سهم مرقام می بایست تا حدود 210 روز آینده یا به عبارتی حدود 7 ماه آینده به تارگت متصور شده در تحلیل دست یابد.

امیدواریم تحلیل مرقام شماره ۳ نیز مورد استفاده همراهان عزیز قرار گیرد.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
32 نظر
  1. بسیار عالی و زیبا
    کاش منم بتونم یه روزی مثل شما تحلیل کنم .
    الان در حال دیدن فیلم هاتون و نوشتن جزوه هستم .

    1. زنده باشید.
      ان شاء الله به این روش که مسلط شدید شما هم می توانید بهتر از این تحلیل کنید.

  2. حسین کوه پیما

    سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گل و عزیز جناب رحیمی
    مرسیییییی از شما استاد دوست داشتنی واسه زحماتی که میکشین ….. شما فوق العاده این

    1. سلام برادر. زنده باشید.
      خواهش می کنم محبت دارید. خیلی ممنونم.

  3. آرمان

    سلام خدمت شما جناب رحیمی، جسارتا یه سوال ابتدایی داشتم، اینکه این سهم جز بازارپایه هست؟
    از کجا بفهمیم کدوم سهام جز بازارپایه هست
    از جهت احتیاط بیشتر و اینکه تازگی با قوانین جدیدش روبرو هستیم و شاهد فشار عرضه

    سوال دیگه که داشتم پیش بینی ون برای رسیدن به تارگت در چه حدود زمانی است؟

    1. سلام
      خیر این سهم جزو بازار اول بورس (تابلوی فرعی) می باشد. دز صفحه tse سهم ها می توانید کنار عنوان سهم ببینید که سهم جزو چه بازاری است. همچنین در صفحه معاملات آنلاین تان هم می توانید این موضوع را مشاهده کنید.
      در مورد تارگت زمانی سهم در متن تحلیل توضیح داده ایم.

  4. علیرضا

    سلام.ابتدا ممنون از تحلیل هاتون.
    در رابطه با زمان ۲۱۰ روز که گفتید.منظور ۲۱۰ کندل(۲۱۰ روز کاری)است؟که اگر اینطور باشد با تعطیلیها بیش از ۷ ماه میشود.

    1. سلام
      خیر ۲۱۰ روز تقویمی است. در متن تحلیل معادل آن یعنی ۷ ماه را اعلام کرده ایم.

  5. علی رهنما

    با سلام خدمت استاد محترم جناب رحیمی
    در تارگت قیمتی چون الگو دیامتریک هست موجهای آینه ای نسبت ۱۰۰ دارند ولی در مورد تارگت ۷۸.۶ درصد میشه توضیح بدید و در مورد تارگت زمانی هم اگه توضیح بدید که چه جوری محاسبه شده ممنون میشم.
    با تشکر

    1. سلام
      لطفا سوالات تخصصی را در تالار پشتیبانی مطرح کنید.

  6. محسن

    سلام استاد
    اول اینکه سایتتون برا من با فیلتر شکن باز میشه
    دوما اینکه من امروز مرقام رو خریدم به نظرتون کار اشتباهی کردم؟ جای بدی خریدم؟

    1. سلام
      سرور سایت در ایران است برادر پس مشکل از ما نیست، ممکن است به دلیل تلاش های زیاد برای ورود به اکانت کاربری تان بلاک شده باشید و یا به احتمال قوی تر مشکل از ISP شما هست. با پشتیبانی ISP خود تماس بگیرید.
      مرقام به تازگی یک ساختار اصلاحی را کامل کرده است و در حرکت پسا الگویی قرار دارد و ارزنده است.

  7. هاشمی

    عرض سلام خدمت شما آقای رحیمی!
    اول تشکر میکنم بابت تحلیل ها و موج شماری های که بدون چشم داشت قرار میدین و بازهم بدون چشم داشت درموردش توضیح میدین!
    یه سئوال داشتم خدمتون در مورد تحلیل های جدیدی که قرار میدین!
    اول که خیلی خوبه که چندوقت به چندوقت یه سهم رو معرفی میکنید! این بخصوص برای کسانی که به تازگی با شما آشنا میشن خیلی خوبه و میتونن جای مناسب وارد سهم بشن!
    ولی برای امثال بنده که طبق توصیه خودتون یه پرتفو تشکیل دادیم از چندتا سهم (مثل فباهنر و فلوله و خکاوه و سمگا و لازما و تشتاد و سکرمان و سفارس و حکشتی و … ) یه سئوال پیش میاد که چطور پرتفو رو مدیریت کنیم!
    توصیه شما در مورد زیاد شدن تنوع سهم تو پرتفو چیه! مثلا مشکلی پیش نمیاد که ۱۰-۱۲ تا سهم تو پرتفو داشته باشیم!؟
    شما خودتون چطور مدیریت میکنید!
    من الان خودم دیگه پول آزادی برای خرید مرقام ندارم! به نظرتون از کدوم سهم ها بفروشم برای خرید مرقام

    1. سلام
      وقتی یک تعداد سهم معرفی می شود و شما از آنها پرتفو تشکیل می دهید دیگه نیاز نیست از سهم های جدید هم خرید کنید. ما برای کسانی سهم جدید معرفی می کنیم که هنوز جای خرید دارند و می توانند از سهم های جدید هم خرید کنند.
      تعداد سهم های سبدتان باید به تعدادی باشد که بتوانید هر روز همه آنها را بررسی و مدیریت کنید پس باید ببینید خودتان چقدر توانا هستید در این زمینه و نسبت به آن تعداد سهم هایتان را تنظیم کنید.

  8. نیما

    سلام به استاد عزیز ، سوالم ایته که وقتی یه سهم رو بررسی کردیم و حدضرر قرار دادیم ، زمانی که قیمت سهم بالا میرود آیا ما هم باید حد ضرر رو بالا بیاریم یا حد ضرر ما همان مکان اولیه خودش میمونه ? چون ما بارها دیدیم که بطور مسال یه سهمی ۵۰ درصد رشد میکنه و ما حد ضرر رو بالا میاریم بعد سهم ۳۰ در صد ریزش میکنه و حد ضرر ما فعال میشه وما خارج میشیم و بعد از خارج شدن ما دوباره سهم ۸۰ درصد دیگر رشد میکند ، در صورتیکه اگر حد ضرر همان جای اولیه میماند به تمام سود میرسیدیم

    1. سلام
      برای حفاظت از سود ایجاد شده در معاملات حتما باید با بالا رفتن قیمت حد ضرر را ارتقاء دهید منتها این حد ضرر نباید خیلی به قیمت نزدیک باشد از طرفی نباید خیلی هم از آن دور باشد. بهتری روش این است که با کف هایی که در سهم ایجاد می شود و تثبیت می شود حد ضرر ارتقاء داده شود. اگر قرار باشد یک سهم کف تثبیت شده خود را بشکند یعنی تغییر روند ایجاد شده و احتمال نزولی شدن روند زیاد می شود. البته شما باید با تثبیت شدن قیمت زیر حد ضرر از سهم خارج شوید. ممکن است عده ای قصد استاپ هانتر کردن شما را داشته باشند و یک لحظه قیمت به زیر حد ضرر نفوذ کند و بعد برگردد. پس حتما باید در بورس ایران با تثبیت شدن قیمت زیر حد ضرر اقدام به خروج کنید. اگر احیاناً سهمی حد ضرر را زد و قیمت مجدد احیا شد شما باید امواج سهم را زیر در نظر بگیرید و در صورت رخ دادن الگوی مناسب مجدد ورود کنید تا از ادامه روند استفاده کنید. اینجا هست که اهمیت رصد کردن مداوم یک سهم مشخص می شود.

  9. داود اقدامی

    سلام جناب رحیمی دلیل این همه رنج منفی کشیدن در مرقام را امکان دارد بفرمایید آیا با توجه به نمودار مرقام این رنج منفی کشیدن عادی است

    1. سلام. این سوال را باید از آنهایی که رنج منفی میزنند پرسید. از نظر بنده این مسائل مهم نیست و سهم راه خودش را می رود. این موارد جز وقفه ای بسیار کوتاه مدت تاثیر دیگری ندارد.

  10. علی

    با سلام خدمت استاد عزیزم میخواستم سهام وبانک را هم که خیلی خیلی بنیادی هست تحلیل کنیدممنون میشم

    1. سلام درخواست تحلیل بسیار زیاد است. اگر الگوی مناسبی در سهم وجود داشته باشد تحلیلش را ارائه خواهیم کرد.

      1. علی

        واقعا ممنون از زحماتی که می کشید********* مرسی

        1. خواهش می کنم.

  11. ریحانه

    سلام
    من معمولا از تحلیل شما در سهام مختلف استفاده میکنم و بسیار ممنون بابت تحلیل های ارزشمندتون
    لطف میکنید نظرتون رو درباره سهم #بترانس هم بگید. طبق چند تحلیل همگی از ارزنده بودن بسیار بالای این سهم میگن
    میخوام بدونم نظر شما درباره این سهم چیست؟

    1. سلام زنده باشید خواهش می کنم.
      بترانس به نظر چارت خوبی دارد. فرصت شود تحلیل ارائه خواهیم کرد.

  12. حسن

    سلام
    از این گروه سپ هم به نظر میاد در موقعیت خوبی برای خرید باشه

    1. سلام. بررسی نداشتیم روی این سهم. ممکن است اینطور باشد.

      1. فاطمه نیکومرام

        درود جناب رحیمی
        سپاس از تحلیل های فوق العاده خوبتون.
        پیشاپیش معذرت می خواهم بابت سوال پرسیدن از سهم دیگر، از آنجایی که سپ همگروه مرقام
        و با دانش کمی که بنده از نئوویو دارم به نظر سپ داره یک الگوی اصلاحی سیمتریکال تشکیل میده، با توجه به دانش و تسلط خوبتون خواهشمندم صحت یا عدم صحت این موضوع را بررسی نمایید.

        سپاس بیکران

        1. درود زنده باشید خواهش می کنم.
          به نظر میاد سیمتریکال مد نظر شما قبلاً تکمیل شده و در حرکات بعد از سیمتریکال هستیم.

  13. حبیب

    سلام

    خیلی خوب بود تحلیلها را تو نرم افزاری مثل تردینگ ویو انجام میدادید و لینک تحلیل هم میزاشتین تا بدونیم هرلحظه تو چه وضعی هستن

    1. سلام چارت های بورس ایران که در تریدینگ ویو وجود ندارد برادر. ضمن این که ما خودمان سایت داریم چرا باید در سایتی دیگر تحلیل بزنیم! شما به راحتی می توانید نگاه کنید که تحلیل ما در چه تاریخی و در چه قیمتی ارائه شده و مسیر پیش روی آن را با مسیری که در تحلیل پیش بینی کرده ایم مقایسه کنید.

  14. امیر

    سلام آقا ارشیا خسته نباشید
    به نظر شما در قیمتهای فعلی (محدوده ۶۲۰) با حجم سنگین ورود کنم به مرقام؟

    1. سلام سلامت باشید.
      ما تحلیل مان را ارائه کرده ایم و از نظر ما این سهم تارگت های بالایی دارد. اما برای معامله تصمیم با شماست که چه کنید.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.