با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در این پست تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 به سبک نئوویو تقدیم شما می شود تا با پیشروی امواج و بهتر مشخص شدن وضعیت امواج این چارت مجدداً فرصت های سرمایه گذاری در این چارت را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 :
چنانچه در تصویر زیر پیداست با پیشروی امواج به نظر می رسد که در روند نزولی سهم مرقام یک الگوی دیامتریک الماسی شکل گرفته است که هم اکنون در موج G از این الگو قرار داریم. در تصویر تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 این الگوی دیامتریک با کانال بندی و لیبل های سبز رنگ مشخص شده است.
از نظر قیمتی این روند نزولی حدود 60 درصد از روند صعودی قبلی که شاخه (E) از یک مثلث می باشد را بازگشت کرده است که اصلاح زیادی محسوب می شود و قیمت های فعلی این سهم را برای سرمایه گذاری مجدد جذاب کرده است. همچنین از نظر زمانی نیز این موج نزولی به حدود 162 درصد از موج صعودی قبل از خود رسیده است.
اگر دقت کنید هم از نظر زمانی و هم از نظر قیمتی چارت به اعداد فیبوناچی مهمی رسیده است که می توانند موجب برگشت قیمت از همین حدود شوند. از طرفی در همین محدوده یک ناحیه حمایتی نیز قرار دارد که به اهمیت محدوده فعلی می افزاید و انتظار برگشت قیمت از حدود همین محدوده یعنی حد فاصل بین 1500 تا 1250 تومان را افزایش می دهد. ناحیه حمایتی و لول فیبوناچی را می توانید در تصویر تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 مشاهده کنید.
از نظر قوانین نئوویو نیز این روند نزولی را می توان در قالب یک (X) موج برای ساختار قبلی در نظر گرفت و از این منظر نیز انتظار بازگشت به روند صعودی را در این سهم خواهیم داشت.
چشم انداز پیش رو :
با توجه به کند شدن روند نزولی و افزایش حجم معاملات انتظار می رود که موج G دیامتریک در محدوده ذکر شده یعنی 1500 تا 1250 تومان به پایان برسد و سهم طبق تصویر تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 وارد مدار صعودی جدیدی شود و موج (A) از الگوی پیش رو را شکل دهد.
این موج صعودی می تواند در گام اول تا محدوده 3700 الی 5000 تومان رشد کند. پس از آن باید روند صعودی سهم بررسی شود تا ببینیم توان ادامه تا محدوده تارگت بعدی یعنی حدود 11000 تا 15000 تومان را دارد یا خیر.
استراتژی ترید بر اساس تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 :
در حال حاضر باید به سهم اجازه داد تا تکلیف موج G دیامتریک را روشن کند. به نظر می رسد که یک موج نزولی کوچک برای پایان موج G نیاز باشد. در هر صورت معامله گران می توانند با شکست معتبر آخرین سقف از روند نزولی ای که در موج G دیامتریک وجود دارد به معامله خرید ورود کنند و پس از آن پایین ترین نقطه موج G را به عنوان حد ضرر انتخاب کنند. حد سود معامله نیز محدوده مشخص شده در تصویر یعنی 3700 الی 5000 تومان خواهد بود.
مدیریت معامله :
پس از فراهم شدن موقعیت ورود و تنظیم حد ضرر و حد سود، معامله گران می توانند با کف های قیمتی ای که در روند صعودی شکل خواهد گرفت حد ضرر خود را ارتقاء دهند تا از سود ایجاد شده (در صورت وقوع) محافظت شود. همچنین در محدوده تارگت ارائه شده در تحلیل تکنیکال چارت مرقام شماره 5 نیز باید روند صعودی ایجاد شده بررسی شود و در صورت وجود قدرت کافی در خریداران به سهم اجازه رشد بیشتر داده شود. از طرفی جهت اطمینان می توان در همان محدوده تارگت اول نیمی از پوزیشن را بست تا در صورت حصول اطمینان از ادامه صعود قیمت، مجدداُ به حجم خرید افزود.
امیدواریم این تحلیل مفید بوده و مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.
سلام جناب استاد رحیمی ، خواستم برای آخرین بار منو راهنمایی کنید حدود ۹۰۰ میلیون تومان در قیمت ۱۸۵۰ تومان در چند ماه قبل که فرمودید مرقام خریدم امروز حدود ۳۰۰ میلیون تومان شده است، هم خسته شدم و هم افسرده میخواهم چند روز آینده بفروشم نظرتونو بفرمایید ممنون میشم. ضمناًهیچگونه گلایه ای از شما ندارم میدونم نیتتان خیر بوده
سلام بزرگوارید، تحلیل بنده فیل شد و از این بابت شرمنده همراهان هستم اما شما نیز باید به حد ضرر تحلیل ها دقت بفرمایید که بیش از حد وارد ضرر نشوید. طبق تحلیل فوق اگر در قیمت 1800 خرید کرده باشید حد ضرر شما حدود 20 درصد بوده است. یعنی زیر کف موج G الگوی فرضی. در هر صورت الان این سهم به قیمت های سال 98 خود رسیده است و بر روی یک حمایت ماژور قرار دارد. به نظر می رسد اگر قصد خروج هم داشته باشید بتوانید تا دو سه ماه دیگر در قیمت های بسیار بهتری از… ادامه نوشته »
سلام و عرض ادب جناب رحیمی وقتتون بخیر باشه استاد عزیز
ضمن تشکر از زحماتتون ببخشید استاد تحلیل سهم رو اگر مقدور هست اپدیت بفرمایید ممنون.
سلام زنده باشید وقت شما هم بخیر. حتما، تحلیل دیگری از سهم دارم اما میخواهم اطمینان نسبی نسبت به آن پیدا کنم تا بتوانم تحلیل را ارائه کنم. روند نزولی است و ممکن است به راحتی تحلیل فیل شود.
سلام وقت به خیر
با توجه به این که تراز ۶۸(۱۲۹۰تومان)هم شکسته شده آیا تحلیل باطل شده است؟
سلام وقت بخیر، ما برای تحلیل حد ضرر قرار ندادیم و ورود به سهم را منوط به پیش آمدن تریگر مناسب خرید کردیم. تحلیل کلی پابرجاست یعنی مشخص است که ساختار اصلاحی رو به اتمام است اما ممکن است در این قیمت ها اندکی سهم را بازی دهند تا بتوانند سهم بیشتری جمع کنند. پس باید اجازه داد تکلیف قیمت با محدوده فعلی روشن شود اما اگر کوتاه مدتی کار می کنید می توانید خارج شوید تا با بهبود شرایط ورود مجدد داشته باشید.
سلام خدمت استاد بزگوار امیدوارم حالتون عالی باشه
استاد تحلیل سهم با توجه به نزولی که همچنان ادامه پیدا کرده هنوز پارجاست و اینکه اهداف سهم هنوز پابرجاست و چه تایمی براش باید در نظر بگیریم؟
خیلی ممنونم استاد از تحلیل های عالی که قرار می دهید
سلام ممنونم سلامت باشید. به نظر می رسد که الگوی دیامتریک نزولی به سیمتریکال تبدیل شده است. دیامتریک یک الگوی 7 شاخه است اما سیمتریکال یک الگوی 9 شاخه. هم اکنون نیز در موج آخر سیمتریکال هستیم و همچنان امکان اتمام روند نزولی سهم و برگشت به فاز صعودی در حدود قیمت های فعلی وجود دارد. اهداف تحلیل نیز تغییر خاصی نکرده است.
سلام و وقت بخیر
استاد با توجه به نزول اخیر این سهم آیا همچنان اهداف این تحلیل پا برجاست؟
به نظرتون این سهم ارزش سهام داری برای چند ماه آینده را دارد؟
سلام وقت بخیر به نظر میاد که الگوی روند نزولی تبدیل به سیمتریکال شده است که البته همین الگو هم در محدوده حمایتی فعلی می تواند به پایان برسد. پس تغییری در کلیت تحلیل ایجاد نمی شود و اهداف پابرجاست. به عنوان بخشی از سبد سهام خود می توانید این سهم را نگهداری کنید.
استاد رحیمی عزیز سلام وقت به خیر …
استاد از زمان اعلام خرید زدیم مرقام رو الان کمی در ضرریم ولی حدضرر نخورده، نظرتون رو خواستم بدونم در مورد سهم … اینکه تحلیل رو هنوز پا بر جا می دونین ؟ (میانگین بزنیم؟) و اینکه فکر می کنید رالی اصلی مرقام در چه بازه زمانی آغاز بشه؟
خیلی مخلصیم …
ضرر هم با شما می چسبه :)
سلام وقت بخیر، بزرگوارید. به نظر میاد که الگوی روند نزولی تبدیل به سیمتریکال شده است که البته همین الگو هم در محدوده حمایتی فعلی می تواند به پایان برسد. پس تغییری در کلیت تحلیل ایجاد نمی شود و اهداف پابرجاست. با این حساب می توانید در خصوص میانگین کم کردن تصمیم گیری کنید. با حمایت شدن قیمت در محدوده فعلی روند صعودی می تواند آغاز شود.
با سلام
استاد تا چه حد احتمال بازگشت دوباره قیمت رو به منطقه اف تی سی پیوت (حدود 1500 تومان) را با توجه به پولبک به سطح استاتیک و شکسته شده میدهید؟
با تشکر
سلام خواهش می کنم. با توجه به سطح حمایتی احتمالش خیلی ضعیف است که قیمت به ناحیه مذکور برسد. پیشنهاد می شود در همین ناحیه حداقل بخشی از خرید خود را انجام دهید.