تحلیل شبندر شماره ۱ | موج شماری شبندر به سبک نئوویو

بررسی ساختار موجی سهم پالایش نفت بندر عباس

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو، در خدمت شما هستیم با تحلیل شبندر شماره ۱ از گروه فراورده‌های نفتی که اولین تحلیل ما در سال ۱۳۹۸ نیز می باشد. این سهم در میان مدت در یک ساختار صعودی قرار دارد که قصد داریم به شرح آن از منظر نئوویو بپردازیم. با شرح تحلیل شبندر همراه ما باشید.

شرح تحلیل شبندر شماره ۱ :

چنانچه از تصویر تحلیل شبندر شماره ۱ پیداست این سهم به احتمال زیاد در بلند مدت در یک الگوی فلت (Flat) قرار دارد که هم اکنون در حال ساخت بخش هایی از موج B بزرگ می باشد. این فلت در تصویر تحلیل شبندر شماره ۱ با لیبل های سیاه رنگ بزرگ و درون دایره مشخص شده است. همچنین ساختار موجهای درونی این الگو نیز با لیبل های آبی رنگ مشخص شده اند.

مطابق تصویر پیداست که موج A از این الگو یک ترکیب دوگانه ایزومتریک + مثلث ریورس انقباضی می باشد، همچنین در ساختار موج B بزرگ نیز تا کنون یک الگوی دیامتریک را شاهد بوده ایم که پس از آن با یک ایکس موج (X) دنبال شده است و حرکت صعودی دیگری نیز بعد از این موج واسط ایجاد شده است که ساختار آن را نمی توان شتابدار در نظر گرفت و همینطور حرکات بعدی نیز زمان زیادی صرف کرده اند، لذا مشخص است که الگوی دوم که پس از ایکس موج قرار می گیرد نیز به احتمال زیاد یک الگوی فلت یا مثلث خواهد بود که در تصویر تحلیل شبندر شماره ۱ ساختار فلت را برای آن برگزیده ایم چرا که شواهد موجود بیشتر حکم به وجود چنین الگویی می کنند اما در هر صورت نباید احتمال ایجاد الگوی مثلث را نادیده گرفت.

تحلیل شبندر شماره ۱ | موج شماری شبندر به سبک نئوویوچشم انداز پیش رو :

بنا بر توضیحات داده شده در پاراگراف های قبل، اگر طبق تصویر تحلیل شبندر شماره ۱ پس از ایکس موجی که در موج B بزرگ قرار دارد درون یک الگوی فلت باشیم پس در اشلی کوچکتر می توان گفت که در موج B از (B) از فلت قرار داریم. این موج B که صعودی می باشد هر ساختاری که به خود بگیرد به احتمال زیاد در محدوده 1331 تومان تا 1637 تومان به پایان خواهد رسید و پس از آن بایستی شاهد کاهش قیمت سهم تا محدوده 925 تا 791 تومان باشیم تا به حداقل الزامات مورد نیاز برای موج (B) از فلت دست یابیم.

اما پس از نزولی که به آن اشاره شد یک صعود بسیار خوب می تواند در سهم رخ دهد که موج (C) از فلت را شکل خواهد داد. این موج (C) به صورت نرمال می تواند تا حدود 1800 الی 2000 تومان پیشروی کند که فعلاً در تصویر تحلیل شبندر شماره ۱ مشخص نشده است تا ببینیم وضعیت موج (B) فلت به چه شکل خواهد شد. همچنین پس از پایان الگوی فلت شرح داده شده بایستی دید که موج B بزرگ نیز خاتمه خواهد یافت و شاهد ریزش سهم برای شکل گیری موج C بزرگ خواهیم بود یا این که ساختار ترکیبی موج B بزرگ به صورت سه گانه توسعه پیدا خواهد کرد.

توسط انستیتو ایران نئوویو
خبرنامه انستیتو ایران نئوویو
برای دریافت آخرین اخبار ، بروزرسانی ها و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به ایمیل شما تحویل داده خواهد شد، اینجا ثبت نام کنید.
هر زمان بخواهید می توانید اشتراک تان را لغو کنید.
24 نظر
  1. دیاکو دلبران

    درود بر سلطان نئو ویو ایران زمین

    1. درود بر شما برادر عزیز

  2. مهدی براتی

    با سلام ودرود خدمت جناب ارشیا رحیمی
    آقای رحیمی در تحلیل نيوویو آیا زمان هم قابل تحلیل هست یا خیر؟
    لطفا نماد وبملت یاوتجارت رو در صورت امکان تحلیل کنید.
    ممنون

    1. سلام. تحلیل زمانی در روش نئوویو یکی از ارکان اصلی تحلیل می باشد و بسیار حائز اهمیت است، در این روش قوانین زمانی بسیار گسترده و جامعی داریم که در هنگام موج شماری لحاظ می شوند. سهم های گروه بانکی هم انشالله نوبت به ارائه تحلیل شان خواهد رسید.

  3. حمید

    باسلام بسیار عالی ممنون از شما

    1. سلام. زنده باشید.

  4. farshidU

    موفقتر و پیروز تر باشید

    1. زنده باشی فرشید عزیز. به همچنین شما برادر گرامی

  5. مهدی خزاعی

    عالی وآموزنده مثل همیشه.فقط اگر میشد تحلیل تون از شاخص فرآورده های نفتی رو هم میگذاشتید جالب میشد

    1. زنده باشید. اگر تحلیل قابل عرضی از شاخص فراورده های نفتی داشته باشیم تقدیم خواهیم کرد.

  6. محمد

    با عرض سلام و سپاس از حضرتعالی جهت ارائه تحلیل از نگاه الیوت به سبک نئو ویو ، جسارتا به نظر من این تحلیل با واقعیت های بنیادین سهم سازگار نیست ، بر اساس برآورد اینجانب شبندر در سال ۹۷ حدودا ۳۵۰ تومن سود خواهد ساخت و در صورت فرض ثبات نرخ ارز و نفت و کرک اسپرد محصولات در قیمتهای تقریبی فعلی در سال ۹۸ بیش از ۵۰۰ تومن ای پی اس خواهد داشت . این در حالیست که انتظارات از قیمت ارز رو به بالاست . لذا انتظار قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومنی برای سهم بسیار بعید است . با کمال احترام به نظر و تحلیل شما استاد بزرگوار با این تحلیل مخالفم و معتقدم تکنیکال و فاندامنتال یک سهم مکمل یکدیگرند و مخصوصا در سهام بزرگ بازار نمیتوانند در خلاف جهت هم حرکت کنند. ارادتمند

    1. سلام. تحلیل در میان مدت همچنان به رشد این سهم اشاره دارد اما در کوتاه مدت بر اساس ساختار امواج به نظر می رسد پتانسیل رشد کم شده باشد. به نظر بنده در تحلیل بنیادی باید به شرایط سیاسی وزن بیشتری داده شود، به عنوان مثال در هفته های پیش رو با دو موضوع مهم تصویب یا تصویب نشدن fatf و همچنین موضوع معافیت های نفتی از سوی آمریکا رو به رو هستیم که می توانند تاثیر بسزایی بر بازار ما داشته باشند. در خصوص ارز هم راه اندازی بازار متشکل ارزی از سوی دولت می تواند باعث کاهش قیمت ارز شود که در کنار عوامل سیاسی که عرض شد می تواند بر این صنعت تاثیر منفی داشته باشد.

  7. آرش

    با سلام خدمت شما بسیار کامل و دقیق .ممنون از تحلیل های جامع شما جناب رحیمی

    1. سلام خواهش می کنم. زنده باشید

  8. رضا صمیمی

    با سپاس فراوان از زحمات شما باتوجه به اینکه شبندر از سهام شاخص ساز می باشد پس اینطور به نظر می رسد که صعود فعلی شاخص احتمالا قسمتی از کارکشن موج ۴ هست و تا صعود اصلی هنوز زمانی باقیست که طبق تحلیل فرشید خان یوسف پور باید تا فصل دوم یا سوم امسال صبر کرد که این تحلیل زیبا هم همان سناریو رو تقویت می کند.

    1. خواهش می کنم. توقع داریم تا دو سه ما آینده یا نهایتا ۴ ماه آینده شبندر ساختار صعودی فعلی و نزولی پیش رو را کامل کنه و به مدار صعود میان مدتی وارد بشه. تحلیل شاخص کل هم که ارائه کردیم نشون میده که احتمالا در این حوالی استراحت بازار رو خواهیم داشت.

  9. محمد

    باتشکر از تحلیل لطفا قیمت محصولات رو کمی پایین بیارین لطفا

    1. خواهش می کنم. در ایام عید تخفیف های مناسبی ارائه خواهد شد که می توانید محصولات را با قیمت کمتری تهیه کنید.

  10. امیرحسین شادروان

    ارشیا جان مثل همیشه عالی.
    واقعا کمتر کسی میدونه چه زحمتی می کشی برای هر کدوم از این تحلیل ها.

    1. زنده باشی امیر عزیز. بزرگواری

  11. شریفی

    ممنون از تحلیل های خوبتون

    1. خواهش می کنم.

  12. محمد ایوبی

    سلام . عرض تبریک سال نو
    ممنونم از دقت نظر عالی شما در ارائه تحلیل ها

    1. سلام
      ممنونم. سال نو شما هم مبارک. بزرگوارید.

ارسال یک نظر

_ لطفاً فقط دیدگاهی در رابطه با همین مطلب بنویسید.
_ دیدگاه خود را به فارسی تایپ نمایید. دیدگاه‌های فینگلیش بررسی نخواهند شد.
_ دیدگاه‌های حاوی تبلیغ، بک لینک یا کلمات توهین آمیز حذف خواهند شد.
ـ دیدگاه هایی که نام و ایمیل نامعتبری داشته باشند حذف خواهند شد.

لطفا متن پیام خود را یک بار مرور کنید.