با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. با تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 به سبک نئوویو در خدمت شما هستیم تا پس از پیشروی چارت سهم پالایش نفت بندرعبارس، مرور دیگری بر وضعیت بلندمدتی این سهم داشته باشیم و شرایط جدید این چارت را از دیدگاه نئوویو با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 :
همانطور که در تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 2 ذکر شد، این سهم پس از به پایان رساندن یک الگوی ترکیبی از جنس جاری دوگانه، هم اکنون در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که در اشلی کوتاه تر در حال حاضر وارد موج سوم از این روند صعودی شده ایم. در تحلیل شماره 2 در موج اول از این روند صعودی قرار داشتیم که تحلیل آن خدمت همراهان گرامی ارائه شد و پس از ارائه تحلیل، سهم شبندر یک صعود حدوداً 200 درصدی را تجربه کرد.
در تحلیل شماره 3 و 4 سهم شبندر نیز شاخه دوم از روند صعودی را مورد بررسی قرار دادیم که یک شاخه اصلاحی بود و الگوهایی را برای این شاخه در نظر گرفتیم. با بررسی وضعیت فعلی چارت مشخص است که در تحلیل شماره 3 مسیر پیش روی سهم تقریباً به درستی تخمین زده شده بود و فراز و نشیب هایی که سهم طی کرد تا الگوی اصلاحی را به پایان برساند مطابق با انتظار بود و از ناحیه مورد انتظار سهم وارد شاخه سوم از روند صعودی شد.
در تصویر تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 که در زیز مشاهده می کنید می توانید شکل گیری موج اول و دوم از روند صعودی را که با لیبل های (A) و (B) آبی رنگ مشخص شده اند مشاهده کنید و با تحلیل های قبل این سهم که در بخش مطالب مرتبط نیز در دسترس هستند تطبیق دهید.
همانطور که پیداست هم اکنون نیز در موج (C) از این روند صعودی قرار داریم و به نظر می رسد که فعلاً باید مدت کوتاهی صبر کرد تا یک ناحیه اصلاحی کوچک در دل این موج صعودی شکل بگیرد و پس از آن ادامه صعود را مشاهده کنیم.
نکته قابل ذکر برای موج دوم از این روند صعودی یعنی موج (B) این است که در تحلیل قبل الگوی این ناحیه را یک دیامتریک در نظر گرفته بودیم اما با پیشروی امواج مشخص شد که این دیامتریک کانال بندی خوبی نخواهد داشت، لذا در تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 ناگزیر به انتخاب یک مثلث ریورس انقباضی برای این موج شدیم.
چشم انداز پیش رو :
چشم انداز پیش روی سهم در تصویر با خطوط صورتی رنگ رسم شده است. همانطور که گفته شد به نظر می رسد که هم اکنون در یک اصلاح کوتاه مدت از موج (C) هستیم و با پایان این اصلاح سهم شبندر حداقل می تواند تا حدود 1300 الی 1600 تومان به صعود خود در قالب موج (C) ادامه دهد. البته هنوز فرمت دقیق این موج مشخص نیست و باید انتظار فراز و نشیب هایی را هم تا زمان رسیدن به هدف مطرح شده داشت.
پس از طی شدن موج (C) نیز باید انتظار اصلاح دیگری را داشت که هم می تواند جایگاه موج (D) را داشته باشد و هم جایگاه (X) موج. این که کدام حالت رخ خواهد داد بستگی به ساختار موج (C) دارد. اگر این موج با فرمت کارکتیو پیشروی کند پس از به پایان رسیدن آن باید انتظار موج (D) را داشت اما اگر این موج با فرمت شتابدار پیشروی کند و به پایان برسد باید پس از اتمام آن انتظار وقوع (X) موج را داشت. در تصویر تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 هر دو حالت در نظر گرفته شده است.
در هر صورت از آنجا که قبل از وقوع روند صعودی بلندمدت، یک الگوی ترکیبی از جنس دوگانه جاری رخ داده است هم اکنون باید انتظار ادامه روند صعودی را تا رسیدن قیمت به اهداف بلندمدت سهم یعنی در حدود 8500 تا 17000 تومان را داشت تا حداقل الزامات قیمتی برای تأیید الگوی ترکیبی ایفا شود. به همین دلیل است که حتی اگر موج صعودی فعلی یعنی موج (C) فرمت شتابدار به خود بگیرد هم، پس از آن انتظار وقوع (X) موج را داریم تا شرایط برای تداوم روند صعودی تا رسیدن به اهداف بلندمدت فراهم باشد.
بنابراین پس از به پایان رسیدن اصلاح میان مدت بعدی در قالب موج (D) یا (X) نیز یک موج صعودی دیگر در جایگاه موج (E) یا (A) را انتظار داریم که می تواند منجر به رسیدن سهم به اهداف بلندمدت خود شود.
استراتژی ترید بر اساس تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 :
خریداران می توانند در ناحیه اصلاحی فعلی تا رسیدن قیمت به حمایت 460 الی 520 تومانی به دنبال دریافت تریگر خرید باشند و اگر با سرمایه بزرگی اقدام به ترید می کنید، می توانید به صورت پله ای در این اصلاح خریدهای خود را تکمیل کنید.
در ناحیه اولین هدف که حدود 1300 تا 1600 تومان می باشد نیز خریداران کوتاه مدتی می توانند شناسایی سود کنند تا در قیمت های پایین تر مجدداً به دنبال خرید دیگری باشند. افرادی که دیدگاه میان مدت و بلندمدت دارند نیز می توانند تا رسیدن قیمت به اهداف بلندمدت صبر کنند.
حد ضرر معامله خرید نیز پس از وقوع تریگر خرید می تواند زیر ناحیه حمایتی، یعنی در حدود قیمت 450 تومان باشد. البته زمانی باید این حد ضرر را برگزید که قیمت بالاتر از ناحیه حمایتی مذکور به فاز اصلاحی فعلی پایان داده باشد و تریگر خرید را صادر کرده باشد.
امیدواریم تحلیل تکنیکال چارت شبندر شماره 5 مفید باشد و مورد استفاده همراهان گرامی قرار گیرد.
سلام خدمت استاد عزیز جناب رحیمی،، استاد بنده سهم شبندر رو در قیمت 560 تومن ورود کردم سهم تا محدوده 1100تومن رشد کرد و الان در حال اصلاح میباشد،، بنده هنوز سهم رو دارم تا بروم مجمع،، برا بلندمدت خریدم،، میخواستم ببینم این تحلیل هنوز پابرجاست؟؟ درصورت امکان بروزرسانی کنید و این شاخه اصلاحی که الان داره طی میکنه موج d، یا X، هست؟؟
احیانا خود شما هم هنوز با سهم هستید یا خروج زدید؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید اگه آپدیت بشه که بقیه هم استفاده کنند خوب بهتر هست
سلام خواهش میکنم. در بلندمدت بله تحلیل پابرجاست و اهداف می‌تواند دیده شود اما در کوتاه مدت و میان‌مدت حرکت صعودی قیمت کندتر از چیزی بود که انتظار داشتیم. این نشان می‌دهد که ساختار کوتاه مدت و میان‌مدت نیاز به بازنگری دارد. به نظر میرسد الان قیمت در موج B یک یک ساختار اصلاحی باشد، به شکل واضح‌تر در موج D از B است و موج E از B می‌تواند هدفی که برای موج (C) در همین تحلیل دیده شده است را ببیند. اما پس از آن باید دید قیمت مدتی ریزش خواهد کرد یا به صورت ساید حرکت میکند… ادامه نوشته »
با سلام و عرض احترام خدمت استاد بزرگوارم امیدوارم سلامت و خوشحال باشید . ببخشید استاد آیا می تونیم بگیم که شبندر در انتهای موج f از دیامتریک قرار گرفته ؟ و جسارتا قرار بود در مورد یک سری آموزش ها با آقای دلبران همکاری داشته باشید ولی انگار پروژه کنسل شده . ایشون مثل شما فرد بزرگوار و عزیزی هستن قرار بود تشریف بیارند تبریز و بنده ذوق فراوانی برای دیدارشون داشتم که متاسفانه لیاقت پیدا نکردم زیارتشون کنم. لطفا سلام بنده رو به ایشون ابلاغ بفرمایید و هر دو شما دو عزیز اگر روزی تشریف آوردید اینجا قدمتان… ادامه نوشته »
سلام زنده باشید ممنون از شما به همچنین، بله آن پروژه توسط ایشان ادامه پیدا نکرد چون درگیر یک سری مشکلات شخصی شدند. انشالله پس از پایان یافتن بروزرسانی پکیج های انستیتو برنامه ای برای آموزشهای رایگان به صورت ویدیویی خواهیم داشت.
در شبندر هم بله یکی از سناریوهای برای روند رنج فعلی همین است.
شما بزرگوارید ممنون از شما برادر گرامی.
جناب رحیمی عزیز سلام روزتون خوش؛
استاد در مورد چارت شبندر، امروز موفق شد که مقاومت داینامیک نزولی کوتاه مدتشو با یک شکست گپ رد کنه. آیا این مورد رو می تونیم سرآغاز رالی صعودی جدیدی برای سهم بدونیم؟ آیا نیازمند تایید خاصی هستیم؟
سلام وقت بخیر، چون در یک روند ساید هستیم تائید اصلی آغاز موج صعودی را زمانی خواهیم گرفت که سطح عرضه روند ساید به صورت معتبر شکسته شود.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد بزرگوارم
امیدوارم سالم و شاد باشید
استاد شرمنده زیاد مزاحمتون میشم
امیدوارم بتونم بیام و از نزدیک زیارتتون کنم و میام
استاد لطفا نظرتون رو در مورد ادامه روند بفرمایید و اینکه تارگت های موج (C) تا چند وقته دیگه در دسترس خواهند بود ؟ حدودی عرض میکنم . مثلا آیا تا 6 ماه آینده میتونیم به اونجا برسیم ؟
سلام زنده باشید، خواهش می کنم اختیار دارید. انشاالله، در خدمت هستیم.
شبندر تا اینجای کار خوب کار کرده. بعد از حرکت شارپ صعودی قبلی یک ناحیه رنج ساخت که نشان دهنده این است که می تواند یک حرکت صعودی قوی دیگر را داشته باشد تا هدف موج (C) تاچ شود. احتمالا تا حدود 3 ماه دیگر هدف رویت شود اگر قیمت بتواند به زودی از روند خنثیِ فعلی به سمت بالا خارج شود.
سلام و درود
خسته نباشید
ایا اکنون به نقطعه شروع موج a یا e رسیده ایم؟
2.ایا سایر سهم های پلایشی هم مثل شبندر در این موج سقف میزند؟ مثل شپنا و شتران
درود بر شما سلامت باشید. اگر تحلیل بنده درست باشد هنوز در موج (C) هستیم و این موج می تواند تا حدود سقف ماژور سهم ادامه پیدا کند.
سلام جناب رحیمی وقت شما بخیر
یک سوال داشتم خدمتتون
در ساختارw موج d رو چه الگویی در نظر گرفتین؟و ایا e پسای d رو پاس کرده؟
سلام وقت بخیر، موج D از W یک مثلث یا دیامتریک در نظر گرفته شده و پسای آن هم پاس شده است هرچند موج E مثلث می تواند پسای D را پاس نکند.
سلام و عرض ادب جناب رحیمی با توجه به چارت ترسیم شده فرض موج ای آبی یک زیگزاگ معمولی (استاندارد) هست بعد از ای پرانتز دار ابی حرکت بعدی یعنی ای سبز دو مورد مشاهده میشه 1- زمان موج ای سبز رنگ بیشتر از موج سی از زیگزاگ شده که می توان گفت پسای خوبی را پاس نکرده ( خط روند 0-بی شکسته اما موج سی بصورت کامل در زمان لازم بازگشت نشده) 2- موج ای سبز رنگ بین سه موج اول مثلث زمان بیشتری را صرف کرده در ساختار دابلیو زمان موج دی بیشتر از تجمیع سه موج قیلی… ادامه نوشته »
سلام زنده باشید. لطفا سوالات تخصصی خود را در تالار مطرح کنید.
نه موج A آبی رنگ زیگزاگ نیست بلکه یک ساختار ترکیبی مد نظر بوده است. موج A سبز رنگ هم بله این مشکل را دارد اما با توجه به این که الگوی اصلاحی این ناحیه را نمی توان ساختار مناسب دیگری شمارش کرد از این مشکل چشم پوشی شده است.
در خصوص سوال بعد هم دلیل این است که بخشی از موج C با گپ شکل گرفته است که در قوانین زمانی استثنا ایجاد میکند.